Lielākā daļa tehnisko tirgotāju ārvalstu valūtas tirgū, neatkarīgi no tā, vai tie ir iesācēji vai pieredzējuši profesionāļi, savā tirgus izglītībā ir saskārušies ar vairāku laika posmu analīzes jēdzienu. Tomēr šis labi pamatotais diagrammu lasīšanas un stratēģiju izstrādes līdzeklis bieži ir pirmais analīzes līmenis, kas jāaizmirst, ja tirgotājs iegūst priekšrocības tirgū.
Specializējoties kā dienas tirgotājs, straumju tirgotājs, breakout tirgotājs vai notikumu riska tirgotājs, starp citiem stiliem, daudzi tirgus dalībnieki zaudē uzmanību no lielākās tendences, izlaiž skaidru atbalsta un pretestības līmeni un ignorē lielu varbūtību ienākšanas un pārtraukšanas līmeņos., mēs aprakstīsim, kas ir vairāku laika posmu analīze un kā izvēlēties dažādus periodus un kā to visu salikt.
Kas ir vairāku laika posmu analīze?
Vairāku laika posmu analīze ietver viena un tā paša valūtas pāra uzraudzību dažādās frekvencēs (vai laika saspiešanas). Lai gan nav reālu ierobežojumu, cik daudz frekvenču var novērot vai kuras konkrētās izvēlēties, tomēr ir vispārīgas vadlīnijas, kuras ievēros vairums praktiķu.
Parasti, izmantojot trīs dažādus periodus, tirgū tiek iegūta pietiekami plaša lasāmviela, vienlaikus izmantojot mazāk nekā tas var radīt ievērojamus datu zudumus, un, tipiskāk izmantojot, tiek nodrošināta lieka analīze. Izvēloties trīs laika frekvences, vienkārša stratēģija var būt “četru noteikumu” ievērošana. Tas nozīmē, ka vispirms ir jānosaka vidēja termiņa periods un tam jāatspoguļo standarts, cik ilgi notiek vidējā tirdzniecība. Pēc tam būtu jāizvēlas īsāks laika posms, un tam vajadzētu būt vismaz vienai ceturtdaļai starpperioda (piemēram, 15 minūšu diagramma īstermiņa laika grafikam un 60 minūšu diagramma vidēja vai starpposma laika grafikam) rāmis). Veicot to pašu aprēķinu, ilgtermiņa laika periodam jābūt vismaz četras reizes lielākam nekā starpposma (tātad, ievērojot iepriekšējo piemēru, 240 minūšu vai četru stundu diagramma noapaļo trīs laika frekvences).
Izvēloties trīs periodu diapazonu, ir obligāti jāizvēlas pareizais laika grafiks. Skaidrs, ka ilgtermiņa tirgotājam, kurš vairākus mēnešus ieņem pozīcijas, 15 minūšu, 60 minūšu un 240 minūšu kombinācija būs maz noderīga. Tajā pašā laikā dienas tirgotājam, kurš ieņem pozīcijas stundām ilgi un reti ilgāk par dienu, būtu maz priekšrocību ikdienas, nedēļas un mēneša organizācijā. Tas nenozīmē, ka ilgtermiņa tirgotājam nebūtu ieguvumu no tā, ka jūs uzraudzītu 240 minūšu diagrammu, vai īstermiņa tirgotājam - dienas diagrammas saglabāšanu repertuārā, taču tām vajadzētu būt galējībām, nevis noenkurot. viss diapazons.
Ilgtermiņa laika grafiks
Tagad, kad tas ir sagatavots vairāku laika posmu analīzes aprakstīšanai, ir pienācis laiks to izmantot forex tirgū. Izmantojot šo diagrammu izpētes metodi, tā parasti ir vislabākā politika, sākot ar ilgtermiņa laika grafiku un strādājot pie detalizētākām frekvencēm. Aplūkojot ilgtermiņa laika grafiku, tiek noteikta dominējošā tendence. Vislabāk ir atcerēties, ka šīs frekvences tirdzniecībā tiek izmantots visvairāk pārmantotais sakāmvārds: "Tendence ir tavs draugs."
Pozīcijas nevajadzētu izpildīt šajā platleņķa diagrammā, bet veiktajiem darījumiem vajadzētu būt tādā pašā virzienā, kādā virzās šīs frekvences tendence. Tas nenozīmē, ka darījumus nevar salīdzināt ar lielāku tendenci, bet gan tos, kuriem, visticamāk, būs mazāka veiksmes varbūtība un peļņas mērķim jābūt mazākam nekā tad, ja tas virzītos vispārējās tendences virzienā.
Valūtas tirgos, kad ilgtermiņa laika grafikam ir ikdienas, nedēļas vai mēneša periodiskums, pamatprincipiem ir tendence ievērojami ietekmēt virzienu. Tāpēc tirgotājam būtu jāuzrauga galvenās ekonomiskās tendences, sekojot vispārīgajām tendencēm šajā laika posmā. Neatkarīgi no tā, vai galvenās ekonomiskās problēmas ir tekošā konta deficīts, patērētāju tēriņi, biznesa investīcijas vai jebkāda cita veida ietekme, šīs tendences jāuzrauga, lai labāk izprastu cenu darbības virzienu. Tajā pašā laikā šādai dinamikai ir tendence mainīties reti, tāpat kā cenu tendencēm šajā laika posmā, tāpēc tās jāpārbauda tikai reizēm.
Vēl viens apsvērums par augstāku laika diapazonu šajā diapazonā ir procentu likme. Procentu likme, kas daļēji atspoguļo ekonomikas veselību, ir galvenā sastāvdaļa valūtas kursu cenu noteikšanā. Vairumā gadījumu kapitāls plūdīs uz valūtu ar augstāku likmi pārī, jo tas ir līdzvērtīgs lielākai ieguldījumu atdevei.
Vidēja termiņa laika grafiks
Palielinot vienas un tās pašas diagrammas precizitāti starpposma laika posmā, kļūst redzami mazāki gājieni plašākā tendencē. Šī ir daudzpusīgākā no trim frekvencēm, jo no šī līmeņa var iegūt gan īstermiņa, gan ilgāka termiņa izjūtu. Kā mēs teicām iepriekš, vidējam tirdzniecības paredzamajam turēšanas periodam vajadzētu noteikt šo enkuru laika perioda diapazonam. Faktiski šim līmenim vajadzētu būt visbiežāk sekojošajam grafikam, plānojot tirdzniecību, kamēr notiek tirdzniecība, un kad pozīcijai tuvojas vai nu tās peļņas mērķis, vai arī jāaptur zaudējumi.
Īstermiņa laika grafiks
Visbeidzot, darījumi jāveic īstermiņa termiņā. Tā kā mazākas cenu darbības svārstības kļūst skaidrākas, tirgotājs labāk spēj izvēlēties pievilcīgu ierakstu pozīcijai, kuras virzienu jau nosaka augstākas frekvences diagrammas.
Vēl viens apsvērums par šo periodu ir tas, ka pamatrādītājiem atkal ir liela ietekme uz cenu darbību šajās diagrammās, kaut arī pavisam citā veidā, nekā tie tiek veikti ilgāka laika posmā. Kad diagrammas ir zemākas par četrām stundām, pamata tendences vairs nav jūtamas. Tā vietā īstermiņa laika grafiks reaģēs ar paaugstinātu nepastāvību tiem rādītājiem, kas saukti par tirgus virzību. Jo precīzāks ir šis zemāks laika posms, jo lielāka būs reakcija uz ekonomiskajiem rādītājiem. Bieži vien šie straujie gājieni ilgst ļoti īsu laiku, un tāpēc tos dažreiz raksturo kā troksni. Tomēr komersants bieži izvairīsies no sliktu darījumu veikšanas attiecībā uz šīm pagaidu nelīdzsvarotībām, jo viņi uzrauga citu termiņu progresu.
Saliekot to visu kopā
Ja visi trīs laika periodi tiek apvienoti, lai novērtētu valūtu pāri, tirgotājs viegli uzlabos izredzes uz panākumiem tirdzniecībā neatkarīgi no citiem noteikumiem, kas tiek piemēroti stratēģijai. Augšupējas analīzes veikšana veicina tirdzniecību ar lielāku tendenci. Tas vien pazemina risku, jo ir lielāka varbūtība, ka cenu darbība galu galā turpināsies pēc ilgākas tendences. Izmantojot šo teoriju, ticamības līmenis tirdzniecībā jāmēra pēc laika grafika.
Piemēram, ja lielāka tendence ir augšupvērsti, bet vidēja termiņa un īstermiņa tendences ir zemākas, jāuzņemas piesardzīgi šorti ar saprātīgiem peļņas mērķiem un apstāšanos. Alternatīvi, tirgotājs var nogaidīt, līdz lācīgs vilnis iziet savu kursu zemākas frekvences diagrammās, un, šķiet, ka trīs līmeņi atkal sakrīt ar labu garu līmeni.
Vēl viens skaidrs ieguvums no vairāku laika posmu iekļaušanas darījumu analīzē ir spēja noteikt atbalsta un pretestības rādījumus, kā arī spēcīgus ienākšanas un izejas līmeņus. Tirdzniecības veiksmes iespējas uzlabojas, ja tam seko īstermiņa diagramma, jo tirgotājs spēj izvairīties no zemām iebraukšanas cenām, nepareizi novietotajām pieturvietām un / vai nepamatotiem mērķiem.
Piemērs
Lai izmantotu šo teoriju darbībā, mēs analizēsim EUR / USD.
1. attēls: Mēneša biežums ilgtermiņa (10 gadu) laika posmā.
1. attēlā ilgtermiņa laika posmam tika izvēlēts mēneša biežums. No šīs diagrammas ir skaidrs, ka EUR / USD kurss ir palielinājies vairākus gadus. Precīzāk, pāris ir izveidojis diezgan konsekventu tendences pieauguma tendenci no zemākā svārstību līmeņa 2005. gada beigās. Dažu mēnešu laikā plankums atkāpās no šīs tendences.
2. attēls: Dienas biežums vidējā termiņā (viens gads).
Pārejot uz vidēja termiņa laika posmu, mēneša diagrammā redzamā augšējā tendence joprojām ir nosakāma. Tomēr tagad ir acīmredzams, ka tūlītējā cena šajā periodā ir pārkāpusi atšķirīgu, tomēr ievērojamu tendences pieaugumu, un, iespējams, notiek korekcija atpakaļ uz lielāku tendenci. Ņemot to vērā, tirdzniecību var pilnveidot. Lai iegūtu vislabākās iespējas gūt peļņu, gara pozīcija būtu jāapsver tikai tad, kad cena atgriežas tendenču pozīcijā ilgtermiņa laika posmā. Vēl viena iespējama tirdzniecība ir saīsināt šīs vidēja termiņa tendences un noteikt peļņas mērķi virs mēneša diagrammas tehniskā līmeņa.
3. attēls. Īstermiņa biežums (četras stundas) īsākā laika posmā (40 dienas).
Atkarībā no tā, kādā virzienā mēs ejam no augstākā perioda diagrammām, zemāks laika posms var labāk ierakstīt kadru uz īsu brīdi vai novērot kritumu virzienā uz galveno tendenču līniju. Četru stundu grafikā, kas parādīts 3. attēlā, nesen ir samazinājies atbalsta līmenis 1, 4525. Bieži vien bijušais atbalsts pārvēršas jaunā pretestībā (un otrādi), tāpēc īsu robežu iebraukšanas rīkojumu var iestatīt tieši zem šī tehniskā līmeņa un apstāties virs 1, 4750, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības integritātei vajadzētu virzīties uz augšu, lai pārbaudītu jauno, īso termiņa krituma tendence.
Grunts līnija
Izmantojot vairāku laika posmu analīzi, var krasi uzlabot izredzes uz veiksmīgu tirdzniecību. Diemžēl daudzi tirgotāji ignorē šīs tehnikas lietderību, kad viņi sāk atrast specializētu nišu. Kā mēs esam parādījuši, daudziem iesācējiem var būt laiks pārskatīt šo metodi, jo tas ir vienkāršs veids, kā nodrošināt, ka pozīcija gūst labumu no pamata tendences.
