Iespējams, ka The Trade Desk, Inc. (TTD) akciju pieauga par 40% pēdējos divos mēnešos (no 30. septembra līdz 29. novembrim), pārdodot lielos apjomus. Es faktiski rakstīju par milzīgo pārdošanu pirms diviem mēnešiem un ieteicu, ka akcijas ir gatavas lielībai. To varat uzrakstīt šeit.
Lielisks veids, kā atklāt rītdienas uzvarētājus, ir meklēt lielus krājumus, kas tiek pārdoti negodīgi, un The Trade Desk, visticamāk, tika piesaistīts programmatūras atsaukšanai. Tagad akcijas sāk redzēt pirkšanas signālus.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Mapsignals nepietiek tikai ar tehnisko un pamatjautājumu aplūkošanu. Galvenais ir akciju pieprasījums… lielā nauda.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. Tirdzniecības birojs 2019. gadam ir palielinājies, palielinoties apjomiem. Visiem akcijām laiku pa laikam ir trūkumi, bet ilgtermiņa uzvarētāji mēdz atkāpties… un ātri.
Mapsignals, kad mēs meklējam ierakstu vadošajā krājumā, mēs meklējam lielas naudas signālus. Lai parādītu jums, kā izskatās mūsu lielās naudas aktivitātes signāli, apskatiet visus lielās naudas (neparastos institucionālos) signālus, ko Tirdzniecības nodaļas krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā. Diagramma ir vienkārša - mēs domājam, jo mazāk rādītāju, jo labāk. Koncentrējoties uz 2019. gadu, visu gadu līdz lielajai programmatūras izpārdošanai var redzēt daudz pirkšanas signālu (zaļš). Pašreiz notiek tas, ka notiek liela pirkšana:
www.mapsignals.com
2019. gadā The Trade Desk krājumi ir reģistrējuši 14 lielas naudas pirkšanas signālus, kas norāda uz akciju pirkšanu (skatīt diagrammu iepriekš). Tas parāda, ka tirgotāji, domājams, domā, ka akcijas tiek gatavotas augstāk. Šie datu punkti liecina, ka liela naudas apetīte pēc akcijām ir liela.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatus, kam pievienoti lieli naudas signāli (pārāk liela institucionālā darbība). Mēs meklējam lielas naudas likmes, jo liela nauda pārvieto krājumus. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras krājumu iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par garu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Tālāk ir minētas dažas jomas, kurās Tirdzniecības nodaļas krājums ir piesaistījis mūsu uzmanību:
- Divu mēnešu pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 34, 50% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) Divu mēnešu pārsniegums salīdzinājumā ar programmatūras ETF: + 30, 91% salīdzinājumā ar iShares paplašināto tehnoloģiju un programmatūras sektoru ETF (IGV) Nesenie lielās naudas pirkšanas signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas parāda lielu naudas tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt, ka The Trade Desk ir parādījis Mapsignals visaugstāk novērtētos pirkšanas signālus kopš 2017. gada. Galvenais notikums ir tas, kā pirkšanas signāli mēdz nonākt klasteros. Mēs uzskatām, ka ar nelielu atvilkšanu ieraksts varētu būt pievilcīgs, pirms akcijas paaugstinās:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam ilgtermiņa tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, The Trade Desk ir ļoti spēcīgs skaits:
- Vienu gadu ieņēmumu pieauguma temps: + 54.86% Viena gada ieņēmumu pieauguma temps: + 10%
Tirdzniecības biroja akcijas izlaižas, jo tirgus ir sasniedzis visaugstāko līmeni. Uzņēmums mierīgi gūst pieprasījumu pēc savām akcijām. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Stāstījums par The Trade Desk un citiem augstas kvalitātes programmatūras krājumiem ir nākamo gadu izaugsme.
Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas gadu no gada palielinās. Labākie grupas uzņēmumi ilgtermiņā mēdz pārspēt. Tehnoloģiju krājumi ir bijuši vieni no spēcīgākajiem sektoriem pēdējos mēnešos. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Tirdzniecības nodaļas krājumi sāk izjust pirkšanas spiedienu. Mūsu lielās naudas rādītājs signalizē, ka mums tas būtu jāņem vērā. Akcijas varētu novietot vairāk otrādi. Ņemot vērā vēsturisko akciju cenu pieaugumu un pieaugošos pamatprincipus, šie krājumi varētu būt vērts uz izaugsmi orientētā portfelī.
