Dienas tirdzniecība ietver instrumenta pirkšanu un pārdošanu (vai pirmo īsās pozīcijas pārdošanu un pēc tam atpirkšanu) ar mērķi gūt ātru peļņu. Turēšanas ilgums var mainīties no dažām sekundēm līdz dažām stundām, bet nepārsniegt tirdzniecības dienas periodu. Piemēram, spekulatīvs tirgotājs var pamanīt Microsoft Corporation akciju (MSFT) tehnisko pieaugumu pulksten 10:15, ieņemt garo pozīciju un 45 minūtēs to noapaļot, lai gūtu ātru peļņu.
Pozīcijas pārnešana uz citu dienu nav uzskatāma par dienas tirdzniecību. Pēc savas būtības dienas tirdzniecība prasa ātru un savlaicīgu tirgotāja rīcību, parasti lielākās vērtībās, kas sedz mazās peļņas normas. Kopumā maza peļņa no lieliem apjomiem dienas tirgotājiem dod pieņemamu peļņu. Lielākā daļa dienas tirdzniecības notiek ar maržu, ļaujot tirgotājiem ar ierobežotu kapitālu ieņemt lielas pozīcijas, kas daudzkārt pārsniedz to tirdzniecības kapitālu. Lielais apjoms nodrošina arī zemākas darījumu izmaksas.
Globālajos tirgos ir pieejami vairāki tirgojami aktīvi, ieskaitot akcijas, obligācijas, forex, preces un dažādus atvasinātos instrumentus uz tiem (piemēram, fjūčeri, opcijas vai mijmaiņas darījumi). Runājot par īstermiņa tirdzniecību, daži aktīvi mēdz pārspēt pārējos.
Kā izvēlēties krājumus dienas tirdzniecībai
Labākie instrumenti dienas tirdzniecībai
Kuri instrumenti ir vislabākie dienas tirdzniecībai? Sāksim ar dažiem pamata parametriem, kas atbilst dienas tirdzniecības kritērijiem:
- Augsta likviditāte: Vienkārša pirkšana un pārdošana lielos apjomos izlīdzina tirdzniecību un nodrošina cenu taisnīgumu un efektivitāti. Augsta nepastāvība: Augsta nepastāvība ir draugs, ja vēlas bieži tirgoties, lai gūtu peļņu vairākas reizes. Ne tikai parasto vaniļas finanšu produktu, piemēram, akciju un obligāciju, cenu noteikšanai, nepastāvībai ir galvenā loma citu populāru produktu, piemēram, opciju, cenu noteikšanā. Zemas darījuma izmaksas: biežai tirdzniecībai nevajadzētu radīt augstas darījumu izmaksas. Brokeri piedāvā dalītas starpniecības maksas, kurās vienas vienības tirdzniecības izmaksas pazeminās, jo viens darījums notiek lielākos apjomos. Zemām izmaksām ir jābūt jebkuras dienas tirdzniecības darbībām. Maržinālā tirdzniecība / piesaistītie līdzekļi: Neviens tirgotājs netirgojas aktīvi un bieži, ja viņiem ir jāuztur liels tirdzniecības kapitāla daudzums. Kredīta piesaistīšanas raksturīgais ieguvums ir tāds, ka tas ļauj tirgotājiem tirgot lielākas proporcijas ar ierobežotu kapitālu. Zema kapitāla prasība rada augstu tirdzniecības aktivitāšu līmeni visā tirgū. Tomēr aizņemto līdzekļu vai maržinālā tirdzniecība ir abpusēji griezīgs zobens, kas piedāvā gan peļņas, gan zaudējumu pusē. Jāuzmanās, lai tirdzniecība notiktu piesardzīgi. Informācijas pieejamība: tirgos notiek jaunumi, un dienas tirgotāji uzmanīgi seko informācijai par aktīviem, ar kuriem viņi tirgojas. Ne visi brokeri un tirdzniecības platformas nodrošina ērtu un ātru piekļuvi saistītajām ziņām par visiem instrumentiem. Papildinājumi, piemēram, teksta brīdinājumi mobilajās ierīcēs, var būt ierobežoti ar kvalificētu instrumentu sarakstu (piemēram, top 30 vai top 100). Izvēloties dienas tirdzniecības instrumentus, ērta ziņu pieejamība un ar tām saistītās funkcijas kļūst par “labu, lai būtu” parametriem.
Apskatīsim, kuri instrumenti atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, lai tos uzskatītu par vispiemērotākajiem dienas tirdzniecībai:
- Forex instrumenti: ārvalstu valūtas maiņas tirgi darbojas visu diennakti, un forex instrumenti ir lieliski piemēroti īstermiņa dienas tirdzniecībai, jo tie piedāvā augstu svārstīgumu, lielu likviditāti, zemas kapitāla prasības un zemas darījumu izmaksas. Tomēr vajadzētu uzmanīgi izvēlēties piemērotu valūtas pāri, kas atbilst dienas tirdzniecības vajadzībām. Jāizvairās no eksotiskiem valūtu pāriem, jo tiem trūkst likviditātes parametra. Lielākā daļa forex dienu tirdzniecības notiek ar īstermiņa forex nākotnes līgumiem, kam cieši seko forex iespējas, forex spot tirdzniecība un forex bināro iespēju tirdzniecība. Dienas tirgotājiem jāizvēlas tie, kurus viņi pārzina un kas atbilst viņu vēlamajai tirdzniecības stratēģijai. Indeksa fjūčeri: Viens no likvīdākajiem un apjomīgākajiem tirdzniecības instrumentiem ir fjūčeri tādos populāros indeksos kā Standard & Poor's. Indeksa fjūčeri ir ļoti likvīdi un ar zemām darījumu izmaksām, taču tie ir mazāk svārstīgi. Dienas tirgotāji, kas pārzina biržā tirgoto nākotnes līgumu tirdzniecību, gūst labumu no lielajiem piesaistītajiem līdzekļiem, kas pieejami indeksu fjūčeru tirdzniecībā. Nestabilu akciju nākotnes līgumi: Tāpat kā indeksu nākotnes līgumi, arī ļoti nepastāvīgu akciju nākotnes līgumi ir populāri dienas tirdzniecības instrumenti. Tirgotājiem jābūt uzmanīgiem, izvēloties nākotnes līgumus pareizajos pamatā esošajos akcijās, jo nepastāvīgais akciju saraksts bieži mainās. Preču fjūčeri: Nākotnes no tādām ļoti likvīdām precēm kā jēlnafta un zelts padara tās par labiem instrumentiem dienas tirdzniecībai. Dienas preču biržas fjūčeri piedāvā arī aktīvu dažādošanu no parastās akciju vai indeksu bāzes tirdzniecības. Indeksa (un nepastāvīgo akciju) iespējas : opcijas piedāvā lētas alternatīvas dārgiem krājumiem. (Lai iegūtu saistītu ieskatu, lasiet par AAPL opcijām.) Rūpīgi izvēlētās opciju pozīcijas (vai opciju kombinācijas) uz ļoti izsekotiem indeksiem un populāriem akcijām ar augstu svārstīgumu ir piemēroti dienas tirdzniecības instrumenti to augstās likviditātes, lielās nepastāvības un zemo kapitāla prasību dēļ.. Tomēr tie parasti nāk ar lielām darījumu izmaksām.
Visos nākotnes līgumos un iespēju līgumos, kas balstīti uz dažādiem pakārtotajiem aktīviem, mini līgumu sērijas pieejamība piedāvā vislabāko kombināciju ar mazu līguma lielumu, kam nepieciešami mazi kapitāla ieguldījumi un lieli apjomi. Iesācēji, kas izpēta dienas tirdzniecību mācību posmā, var sākt ar mini sēriju līgumiem.
- Uz indeksiem balstīti ETF: biržā tirgotie fondi (ETF) kļūst arvien populārāki kā viena no efektīvākajām ieguldījumu klasēm. Šie ETF ir lieli ne tikai ilgtermiņa ieguldītājiem, bet arī dienas tirgotājiem, jo tiem ir augsta likviditāte un zemās tirdzniecības izmaksas. Dienas tirgotājiem labākās likmes ir rūpīgi atlasīti ETF, kuru kopējais indekss ir, piemēram, S&P 500, vai tādas preces kā zelts. Obligāciju fjūčeri: Augstās kapitāla prasības dēļ obligācijas var nebūt vislabākie tirdzniecības instrumenti dienas tirdzniecībai. Tomēr obligāciju fjūčeri piedāvā augstu likviditāti, lielu apjomu, ļoti zemas darījumu izmaksas un lielu piesaistīto līdzekļu daudzumu zemāka riska profila dēļ. Vēl svarīgāk ir tas, ka obligāciju fjūčeru dienas tirdzniecība piedāvā ļoti nepieciešamo diversifikāciju tirgotājiem (atkarībā no vispārējā ekonomiskā cikla).
Grunts līnija
Dienas tirdzniecība ir aizraujoša un intensīva aktivitāte, kas bieži piesaista iesācējus. Tomēr tas nāk ar saviem apsvērumiem. Tirdzniecībai nevajadzētu izvēlēties nevienu finanšu instrumentu, ja tirgotājs nav pietiekami attīstījis zināšanas un pārzinājis tā īpašības. Instrumenta tirdzniecība tikai tāpēc, ka tas atrodas tirdzniecības saraksta augšgalā, ir pārliecināta neveiksmes pazīme, ja tirgotājam nav pamatzināšanu par šo instrumentu. Tirgotājiem pirms dienas tirdzniecības uzsākšanas ar jebkuru instrumentu rūpīgi jāizpēta un jāiepazīstas ar rentabilitātes pamatiem un reālām iespējām.
