Dienas tirgotāji mēģina gūt peļņu, vairākas reizes dienas laikā atverot un aizverot tirdzniecības pozīcijas. Parasti dienas beigās viņi aizver visas atvērtās pozīcijas un nenes tos uz nākamo dienu. Papildus akcijām biržā tirgotie fondi (ETF) ir kļuvuši par vēl vienu dienas tirdzniecības instrumentu. Tie piedāvā savstarpēja fonda diversifikāciju, augstu likviditāti un akciju tirdzniecību reālā laikā, kā arī zemas darījumu izmaksas. Daži ETF var pretendēt arī uz nodokļu atvieglojumiem, atkarībā no atbilstības kritērijiem un finanšu noteikumiem. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā ETF ieguldījumu priekšrocības un vai jums vajadzētu iegādāties akcijas vai ETF?)
Šajā rakstā ir apskatīti labākie ETF, kas ir piemēroti dienas tirdzniecībai.
Atlases kritēriji
Dienas tirdzniecība ietver ātru pozīciju pirkšanu un pārdošanu, mēģinot gūt nelielu peļņu, tirgojot lielu daudzumu no vairākiem darījumiem. Dienas tirdzniecībai piemērotiem ETF vajadzētu būt augstam likviditātes līmenim, kas ļauj ērti veikt darījumus par patiesām cenām. Darījumu izmaksām, kas saistītas ar ETF tirdzniecību, vajadzētu būt zemām, jo bieža tirdzniecība rada lielas darījumu izmaksas, kas izmanto pieejamo peļņas potenciālu. Turklāt jāapsver arī cenu piedāvājuma un cenu starpība. Piedāvājuma un pieprasījuma starpība ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu, ko pieprasa tirgus dalībnieki, kas tirgo noteiktu vērtspapīru. Stingrāka cenu un pieprasījuma starpība norāda uz patiesas cenas atklāšanu un augstāku likviditāti.
Lielākā daļa ETF, kas atbilst šiem trim kritērijiem, balstās uz plašākiem tirgiem (piemēram, tiem, kuru pamatā ir populāri indeksi, piemēram, Standard & Poor's 500 indekss, vai kopumā plašākiem tirgiem).
Dienas tirgotāji var iegūt arī augstu likviditāti specializētos, uz tematiem balstītos ETF, piemēram, uz zelta vai naftas bāzes ETF. Tomēr šādi ETF var būt dārgi attiecībā uz darījumu izmaksām, padarot tos nepiemērotus dienas tirdzniecībai. (Plašāku informāciju skatiet Dienas tirdzniecības zelta ETF: populārākie padomi un labākie naftas ETF (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
Līdzīgi citi, piemēram, piesaistītie ETF, var piedāvāt augstu riska pakāpi (divas vai trīs reizes virs bāzes līmeņa), taču tiem parasti trūkst augstas likviditātes un tie var būt saistīti ar lieliem izmaksu koeficientiem. Šādi ETF var neatbilst dienas tirdzniecības kritērijiem, un tos neuzskata par iekļaušanu dienas tirdzniecības sarakstā.
Vispopulārākie dienas tirdzniecības ETF
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO seko populārajam S&P 500 indeksam, kas pārstāv 500 labākos ASV uzņēmumus no dažādām nozarēm. Šis ETF iegulda S&P 500 indeksā iekļautajos akcijās līdzīgā proporcijā ar indeksu.. Tas ir veiksmīgi atspoguļojis indeksa darbību ar minimālu uzskaites kļūdu. Ar vidējo ikdienas tirdzniecības apjomu vairāk nekā 2, 6 miljonus akciju VOO ir viens no zemākajiem izmaksu koeficientiem - tikai 0, 05%, padarot to par iecienītāku dienas tirgotājiem.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) un SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV un SPY darbojas tieši tāpat kā iepriekšminētais VOO ETF. Vienīgā atšķirība ir tā, ka IVV un SPY ir nedaudz augstākas izmaksu attiecības - attiecīgi 0, 07% un 0, 09%. Tomēr IVV un SPY piedāvā daudz augstāku likviditātes līmeni ar vidējo dienas tirdzniecības apjomu, kas pārsniedz attiecīgi 5, 5 miljonus un 147 miljonus akciju.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI izseko un mēģina atkārtot CRSP ASV kopējā tirgus indeksa darbību. Šajā indeksā ietilpst lielo, vidējo, mazo un mikrouzņēmumu akcijas, kuras regulāri tirgo NYSE un NASDAQ. Šis ETF ļauj tirgotājam veikt derības par lielāku kopējo tirgu, kas aptver plašāku akciju spektru vairākās tirgus maksimālās robežas nozarēs. Ar tikai 0, 05% izdevumu attiecību un vidējo dienas tirdzniecības apjomu, kas pārsniedz 3, 6 miljonus akciju, VTI ir lieliska izvēle dienas tirgotājiem.
4. Schwab ASV plašā tirgus ETF (SCHB): vēl viens plaša līmeņa uz tirgu balstīts ETF, kas izseko Dow Jones plašo akciju tirgus indeksu. Indeksā iekļauti 2500 lielākie ASV publiski tirgojamie uzņēmumi. Šim ETF vidējais dienas tirdzniecības apjoms ir aptuveni miljons akciju, un tas darbojas tikai ar zemu izmaksu attiecību - tikai 0, 04%.
5. iShares kases mainīgās procentu likmes obligācija ETF (TFLO): Dienas tirgotājiem, kurus interesē obligācijas ETF, TFLO būs labs un rentabls risinājums. Šis fonds mēģina atkārtot Barclays ASV Valsts kases mainīgās procentu likmes indeksa darbības rezultātus. Šis ETF ir veiksmīgi replicējis etalona indeksa darbību precīzi ar ļoti zemu izsekošanas kļūdu. Tā izdevumu attiecība ir 0, 15%, bet tā piedāvā atmaksu par tādu pašu summu, kas faktisko izdevumu koeficientu padara nulli.
6. iShares 20+ gadu obligāciju ETF (TLT): TLT ir vēl viens obligāciju pamatā esošs ETF, kas nodrošina pakļaušanu ilgtermiņa ASV kases drošībai, izsekojot Barclays US 20 Year Plus valsts kases obligāciju indeksa darbības rādītājus. Tas piedāvā augstu likviditāti ar vairāk nekā 8 miljoniem ETF akciju, kas katru dienu apmainās ar rokām. Tas ir precīzi atspoguļojis etalona indeksa darbību. Tomēr tai ir salīdzinoši augstāka izdevumu attiecība - 0, 15%.
7. Schwab ASV TIPS ETF (SCHP): Vai uztraucaties par inflāciju vai vēlaties gūt labumu no inflācijas aizsargātu vērtspapīru tirdzniecības? SCHP piedāvā perfektu piemērotību. Tas izseko Barclays ASV Valsts kases inflācijas aizsargāto vērtspapīru (L sērija) indeksa rādītājus, kas ir ASV Valsts kases ar inflāciju aizsargātu vērtspapīru tirgus vērtības svērts indekss ar vismaz viena gada atlikušo termiņu. Ar aptuveni 80 000 akciju tirdzniecību katru dienu un tikai ar 0, 07% izdevumu attiecību SCHP piedāvā labu piemērotību dienas tirgotājiem.
Grunts līnija
Dienas tirdzniecība ir saistīta ar lielu risku, jo vairums dienas tirgotāju aizņem pozīcijas, kas balstītas uz maržām. Maržinālās sviras ļauj paaugstināt riska darījumus ar mazu tirdzniecības kapitālu. Tāpēc ir svarīgi saglabāt zemas saistīto darījumu izmaksas, lai ņemtu vērā gadījuma zaudējumus un saglabātu augstu reālo peļņu. Izvēloties pareizos ETF, kas uzskaitīti iepriekš, saskaņā ar iepriekšminētajiem kritērijiem, dienas tirgotājam var dot lielāku peļņas potenciālu.
