Mazumtirdzniecības sektors ir sagrauts, jo daudziem ķieģeļu un javas veikaliem 2015. gada otrajā pusē trūka ienākumu prognozes. Macy's, Inc., viens no lielākajiem publiskajā apgrozībā esošajiem uzņēmumiem universālveikalu nozarē, pagājušajā gadā strauji saruka par 31.75%. trīs mēneši no 2015. gada 23. novembra. Macy's ienesīgums gadā (YTD) ir -34.65%. Turklāt Nordstrom, Inc. ir trīs mēnešu peļņa -17, 57% un YTD peļņa -21%. S&P Retail Select Industry Index, kas ir lielākais mazumtirdzniecības indekss, ir YTD ienesīgums -7.82% un viena gada ienesīgums -4.28%. Tomēr S&P mazumtirdzniecības izvēles nozares indeksa gada ienesīgums ir 13, 08% pēdējos trīs gados un gada ienesīgums 14, 35% pēdējo piecu gadu laikā.
Kaut arī daži lielie mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi ir guvuši ieņēmumus, kas mazāki par gaidīto, vērtīgiem ieguldītājiem ar ilgtermiņa ieguldījumu horizontu vajadzētu apsvērt iespēju labi diversificētu portfeļu satelītu porciju piešķiršanu biržā tirgotiem fondiem (ETF), kas izseko ar mazumtirdzniecību saistītos parastos krājumus. uzņēmumu.
Tirgus vektoru mazumtirdzniecības ETF
Tirgus vektoru mazumtirdzniecības ETF (NYSEARCA: RTH) 2011. gada 20. decembrī izdeva Van Eck Securities Corporation. Sākot ar 2015. gada 20. novembri, fonda kopējie neto aktīvi ir USD 183, 6 miljoni un ir turēti 26 ieguldījumi. Sākot ar 2015. gada 31. oktobri, RTH trīs mēnešu ienesīgums ir -2, 46%, YTD ienesīgums ir 7, 2% un viena gada ienesīgums ir 19, 92%. Fonds iekasē gada tīro izdevumu koeficientu 0, 35%, kas ir mazāks nekā vidējais patēriņa ciklisko līdzekļu izmaksu koeficients 0, 43%.
RTH cenšas atkārtot tirgus etalona indeksa Market Vectors US Listed Retail 25 indeksa vispārējo cenu un ienesīguma rādītājus. RTH etalona indekss cenšas izsekot to uzņēmumu darbības rādītājiem, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību, vairumtirgotājiem, tiešsaistes, speciālajām precēm, pārtikas un citām skavām, tiešā pasta un TV mazumtirgotājiem. Normālos tirgus apstākļos RTH vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda parasto uzņēmumu akcijās, kas iekļautas etalona indeksā.
Invesco Dynamic Retail ETF
Invesco Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR) emitēja Invesco 2005. gada 26. oktobrī. Sākot ar 2015. gada 31. oktobri, PMR gada ienesīgums ir 10.54% kopš tā darbības sākuma. Fonda YTD ienesīgums ir -2, 32% un viena gada ienesīgums ir 9, 59%. PMR iekasē gada vidējo tīro izdevumu koeficientu 0, 63%, bet tās patērētāju ciklisko fondu kategorijas vidējais gada tīro izdevumu koeficients ir 0, 43%.
Fonds cenšas nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst cenu un ienesīguma rādītājiem tās etalona indeksā Dynamic Retail Intellidex Index. Dinamisko mazumtirdzniecības Intellidex indeksu veido 30 ASV mazumtirgotāju parastās akcijas. Uzņēmumi tiek izvēlēti, ņemot vērā ieņēmumus, kvalitāti, vadību, cenu dinamiku un vērtību. Normālos tirgus apstākļos PMR vismaz 90% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda parasto uzņēmumu akcijās, kuras veido tās etalona indekss.
Sākot ar 2015. gada 30. septembri, fonda nozares asignējumi pārtikas mazumtirdzniecībai ir 21, 85%; 18, 95% apģērbu mazumtirdzniecībai; 11, 73% narkotiku mazumtirdzniecībai; 8, 22% - patēriņa un elektronikas mazumtirdzniecībai; 7, 85% - lielveikaliem un supercentriem; 5, 44% specializētajiem veikaliem; Automobiļu mazumtirdzniecībai - 5, 34%; 5, 19% - vispārējiem preču veikaliem; 5, 06% mazumtirdzniecības veikalu uzlabošanai; un 2, 98% pārvadājumiem.
SPDR S&P mazumtirdzniecības ETF
SPDR S&P Retail ETF (NYSEARCA: XRT) 2006. gada 19. jūnijā izdeva State Street Global Advisors. Tā apgrozījuma līmenis ir 45%, un tā gada tīro izdevumu attiecība ir 0, 35%, kas ir mazāka nekā vidējā izdevumu attiecība tās patērētāju ciklisko līdzekļu kategorijā. Sākot ar 2015. gada 19. novembri, fonds piedāvā dividenžu ienesīgumu 1, 16%.
XRT cenšas nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst S&P Retail Select Industry Index, tā etalona indeksa, kopējam ienesīguma rādītājam. Normālos apstākļos XRT vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda indeksu veidojošo uzņēmumu akcijās. Sākot ar 2015. gada 20. novembri, fonda pieci labākie sektoru asignējumi ir 21, 87% apģērbu mazumtirdzniecībai; Specializētajiem veikaliem - 17, 53%; Automobiļu mazumtirdzniecībai - 15, 24%; Interneta mazumtirdzniecībai - 14, 89%; pārtikas preču mazumtirdzniecībai - 8, 36%.
iShares ASV Patērētāju pakalpojumu ETF
IShares ASV Patērētāju pakalpojumu ETF (NYSEARCA: IYC) izdeva BlackRock 2000. gada 12. jūnijā. Fondu pārvalda BlackRock Fund Advisors, un tā gada izmaksu attiecība ir 0, 43%, kas atbilst patērētāju ciklisko līdzekļu vidējai izdevumu attiecībai. Sākot ar 2015. gada 31. oktobri, IYC viena gada ienesīgums ir 16, 95%, gada ienesīgums ir 21, 42% pēdējo trīs gadu laikā un gada ienesīgums ir 6, 88% kopš tā darbības sākuma.
Fonds cenšas nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst Dow Jones ASV Patērētāju pakalpojumu indeksam, kas ir fonda etalona indekss. Dow Jones ASV patērētāju pakalpojumu indekss kalpo kā ASV patērētāju pakalpojumu akciju tirgus barometrs, un tajā var būt iekļautas mazo, vidējo un lielo kapitālu akcijas. Normālos tirgus apstākļos IYC vismaz 90% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda parastās akcijās un var ieguldīt to uzņēmumu depozitārijos, kas iekļauti etalona indeksā.
Sākot ar 2015. gada 20. novembri, fonda nozares asignējumi mazumtirdzniecībai ir 35, 93%; Medijiem - 24, 14%; Patērētāju pakalpojumiem - 15, 61%; 14, 11% pārtikas preču un skavu mazumtirdzniecībai; 5, 12% pārvadājumiem; 3, 32% - veselības aprūpes aprīkojumam un pakalpojumiem; 1, 40% komerciāliem un profesionāliem pakalpojumiem; 0, 18% skaidrai naudai un / vai atvasinātiem instrumentiem; 0, 12% programmatūrai un pakalpojumiem; un 0, 07% - tehnoloģiju aparatūrai un iekārtām.
Pirmās uzticības Cnsmr Discrete AlphaDEX ETF
Pirmās uzticības cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) 2007. gada 8. maijā izdeva First Trust Portfolios. Fondu konsultē First Trust Advisors, un tas iekasē augstu tīro izdevumu attiecību gadā - 0.70%. FXD augstā gada neto izdevumu attiecība ir izskaidrojama ar augsto apgrozījuma līmeni - 131%. Kopš 2015. gada 20. novembra fondam ir 129 turējumi, un tā kopējie neto aktīvi ir 2, 46 miljardi USD.
FXD cenšas nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst StrataQuant Patērētāju izvēles indeksam, tā etalonindeksam. Tā etalona indeksu uztur un sponsorē NYSE grupa, un tas ievieš AlphaDEX akciju izvēles metodoloģiju. Normālos apstākļos fonds vismaz 90% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda parasto uzņēmumu akcijās, kas veido etalona indeksu. Pirmie uzticības konsultanti meklē korelācijas koeficientu 0, 95 vai labāku starp FXD sniegumu un etalona indeksa darbību.
Sākot ar 2015. gada 20. novembri, fonda nozares asignējumi ir 23, 21% specializētajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem; Plašsaziņas līdzekļiem - 16, 2%; Mājsaimniecībā lietojamiem ilglietojuma izstrādājumiem - 9, 9%; Viesnīcām, restorāniem un atpūtai - 9, 57%; Tekstilizstrādājumiem, apģērbam un luksusa precēm - 6, 93%; 5, 88% auto komponentiem; 5, 71% interneta un katalogu mazumtirdzniecībai; 5, 05% daudzlīniju mazumtirdzniecībai; 3, 66% - daudzveidīgiem patērētāju pakalpojumiem; un 2, 96% automašīnu.
