Kapitāla kopieguldījumu fondi materiālu nozarē, ko dažreiz dēvē arī par pamatmateriālu nozari, koncentrējas uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar minerālu, metālu, mežu, ķīmisko vielu, plastmasas un citu dabas resursu pārstrādi, ieguvi vai ražošanu. Pamatmateriālu nozare ir jutīga pret piedāvājuma un pieprasījuma svārstībām, jo izejvielu, piemēram, zelta vai citu metālu, cenu parasti nosaka pieprasījums.
Starp pamatmateriāliem un komunālo pakalpojumu vai enerģijas nozarēm ir vērojama zināma krustošanās. Galvenā atšķirība ir tā, ka materiālu nozare galvenokārt ir saistīta ar izejvielu pārstrādi agrīnā stadijā un parasti neražo produktus, kas nonāk patērētājiem.
Šeit mēs apskatīsim trīs akciju ieguldījumu fondus materiālu nozarē: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) un Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Sākot ar 2018. gada 2. oktobri visa informācija bija precīza.
Vanguard Materials Index Fund Admiral akcijas
Neto aktīvi: USD 3, 20 miljardi
Izmaksu attiecība: 0, 10%
Raža: 1, 64%
Viegli vislabākais patieso indeksu fonds pamatmateriālu kategorijā, Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares ir lētāks nekā vairums savu konkurentu ar koeficientu 10 un iepakojumos, kas pārsniedz vidējo ienesīgumu trīs, piecu un 10 gadu periodos.. Morningstar šim fondam piešķir četru zvaigžņu vērtējumu, kas sākās 2004. gada 11. februārī.
Šis kopīgais fonds izseko Morgan Stanley Capital International (MSCI) ASV ieguldāmā tirgus materiālu indeksa 25/50 rādītājus, ko veido lieli, vidēji un mazi ASV uzņēmumi materiālu nozarē. Lai krājumus iekļautu, tos klasificē kā materiālus tikai saskaņā ar Globālo rūpniecības klasifikācijas standartu (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Neto aktīvi: 1, 53 miljardi USD
Izmaksu attiecība: 0, 77%
Ražība: 1, 03%
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, kas izveidojās 1985. gada 29. jūlijā, koncentrējas uz materiālu nozares apakškopu. Maksas ir zemas, un aktīvu bāze ir liela, tāpēc ir mazāks slēgšanas vai kapitāla aizplūšanas risks efektīvākiem kopfondiem. Pēc Morningstar teiktā, Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund trīs gadu, piecu gadu un 10 gadu periodos ir 1% no kategorijas. Fidelity Select sērijas vadība tiek labi ievērota nozarē, un šis fonds nopelna piecu zvaigžņu vērtējumu no Morningstar.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Neto aktīvi: 1, 52 miljardi USD
Izmaksu attiecība: 0, 79%
Raža: 0, 82%
Lielisks starptautisks risinājums materiālu fonda telpā ir Fidelity Select Materials Portfolio Fund, kas ir zemāks par vidējo risku un zem vidējām izmaksām kopējais fonds ar atdevi virs vidējās kategorijas. Fonds tika izveidots 1986. gada 29. septembrī.
No 129 līdzekļiem dabas resursu / pamatmateriālu kategorijā Fidelity Select Materials Portfolio, iespējams, ir viens no daudzveidīgākajiem, nezaudējot savu uzmanību. Aptuveni 92% no fonda aktīviem ir pamatmateriālu kapitāls, bet pārējie ietilpst cikliskajā, rūpnieciskajā un enerģijas kategorijā. Saimniecībās ir vairāk vidēja lieluma uzņēmumu nekā lieli uzņēmumi, lai gan salīdzinājumā ar kategorijas vidējo līmeni ir daudz mazāk mazu uzņēmumu. Kopējais slīpums ir kapitālsabiedrības ar vidēju vai vidēju kapitālu, un turējumos ir vērtības elements. Morningstar piešķir šim fondam četru zvaigžņu vērtējumu.
