Fondi ar piesaistīto biržu (ETF) izmanto nākotnes līgumu tirgus, lai palielinātu noteikta indeksa atdevi. Fondi ar piesaistīto biržu tirgotajiem fondiem (ETF) vai nu divkāršo vai trīskāršo indeksa ikdienas ienesīgumu, vai arī atgriežas pretēji indeksam.
Pirmais ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, tika izveidots 1993. gadā. Kopš tā laika nozare ir strauji paplašinājusies, un ETF aktīvi ir vairāk nekā 4 triljoni USD. Pirmie piesaistītie ETF neparādījās līdz 2006. gadam. Lai gan šie izstrādājumi visā ETF pasaulē aizņem tikai nelielu vietu, to popularitāte ir palielinājusies, pateicoties iespējai iegūt augstāku ienesīgumu ļoti īsā laika posmā (ar nosacījumu, ka tendences saglabājas labvēlīgas).. 2019. gadā ProShares un Direxion ir vadošā ETF telpa. Lielākā daļa populārāko produktu nāk no šiem emitentiem.
Labāk piemēroti īstermiņa tirdzniecības iespējām, piesaistītie ETF parasti neizveido piemērotu ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju dārgās izmaksu struktūras dēļ, kas saistīta ar augsto tirdzniecības līmeni, kas nepieciešams fonda pozīciju uzturēšanai. Daudzu populāru ETF, kam piesaistīti līdzekļi, izmaksu attiecība ir 0, 95%.
ETF, kam piesaistīti piesaistītie līdzekļi, var būt ļoti nepastāvīgi, un ar šiem fondiem saistīto zaudējumu risks ir ievērojams. Neskatoties uz to, ka desmit visvairāk tirgoto ETF ar sviras efektu tirgo katru dienu miljoniem akciju.
1. VelocityShares 3x apgrieztā jēlnafta ETN ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: S&P GSCI® jēlnafta
VelocityShares 3x apgrieztā jēlnafta ETN ETF (DWT) mēģina līdz ar izdevumiem trīs reizes atkārtot S&P GSCI® jēlnaftas indeksa ER apgriezto vērtību.
Nestabilitāte pasaules naftas tirgū izraisīja naftas cenu lēcienu un pastiprinātu interesi par piesaistītajiem ETF par īstermiņa tirdzniecības iespējām. Tomēr, sākot ar 2019. gada decembri, viena mēneša kopējais ienesīgums ir samazinājies par -3, 28%, trīs mēnešu kopējais ienesīgums ir samazinājies par -28, 59%, un gada līdz šim (2019. gada 3. decembris) kopējais ienesīgums šim ETF ir samazinājies -70, 39%.
Šis ETF katru dienu tirgo aptuveni 25 miljonus akciju.
2. Direxion Daily Gold Miners Bear 3x akcijas ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: NYSEARCA zelta kalnračiem
Direxion Daily zelta kalnraču lāča 3x akcijas ETF (DUST) cenšas atgriezt trīskāršu NYSEARCA zelta kalnraču indeksa ikdienas snieguma apgriezto vērtību.
Zeltam ir daudz fizikālu īpašību, kas to padara vēlamu (izturība, elastība, siltumu un elektrību), turklāt tas tiek izmantots rūpnieciski, rotaslietās un kā valūta. Šo iemeslu dēļ tas ir viens no investīciju nolūkiem vispopulārākajiem dārgmetāliem, kas padara šo ETF pieprasītu tirgotāju vidū. Sudrabs 2019. gada novembrī tas vidēji tirgoja 18, 7 miljonus akciju dienā.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 17 miljonus akciju.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) piedāvā trīs reizes dienā piesaistīt NASDAQ-100 indeksu. Šis ETF izmanto modificētu tirgus indeksu, meklējot lielākos NASDAQ tirgotos vērtspapīrus, taču tas izslēdz arī finanšu krājumus. Tā kā NASDAQ 100 dominē tehnoloģiju uzņēmumi, šī ETF darbību lielā mērā nosaka tehnoloģiju nozares sniegums.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 15 miljonus akciju.
4. ProShares Ultra VIX īstermiņa nākotnes darījumi ETF
Sviras koeficients: 1, 5x
Etalona indekss: S&P 500
ProShares Ultra VIX īstermiņa nākotnes darījumi ETF (UVXY) nodrošina pusotras reizes sviras pozīcijas indeksu, kas satur pirmā un otrā mēneša VIX fjūčeru pozīcijas ar vidējo svērto termiņu viens mēnesis. Šis ETF ir paredzēts, lai gūtu labumu no S&P 500 nepastāvības. Tam ir augsta izdevumu attiecība - 1, 65%, bet tas ikdienā tirgo lielu apjomu, un tā pārvaldīšanā esošie aktīvi ir USD 605, 35 miljoni (AUM).
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 14 miljonus akciju.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) nodrošina trīs reizes apgrieztu iedarbību uz modificētu tirgus maksimālo svērto indeksu 100 no lielākajām nefinanšu emisijām, kas uzskaitītas NASDAQ. Tāpat kā ProShares UltraPro QQQ, šī ETF darbību lielā mērā nosaka tehnoloģiju nozares rādītāji, kas dominē NASDAQ-100 indeksā.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 13 miljonus akciju.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x akcijas ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: NYSE Arca zelta kalnračiem
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Akcijas ETF (NUGT) nodrošina trīs reizes lielāku sviras efektu pasaules zelta un sudraba ieguves firmu tirgus maksimāli pieļaujamajam indeksam. Putekļi (šajā sarakstā trešā pozīcija) un NUGT līdz šim ir divi vissmagāk tirgotie zelta ETF.
Šis ETF katru dienu tirgo aptuveni 10 miljonus akciju.
7. Direxion Daily S&P 500 Bear 3x akcijas ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: S&P 500
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x Akcijas ETF (SPXS) mērķis ir trīs reizes apgriezti pakļaut tirgus lieluma svērto indeksu 500 lielākajiem un likvīdākajiem ASV uzņēmumiem. Šis ETF ir agresīva likme pret S&P 500.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 6 miljonus akciju.
8. Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3x ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: tirgus vektoru jaunākie zelta ieguvēji
Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3x Shares (JDST) ETF katru dienu -3x nodrošina ekspozīciju jaunāko zelta un sudraba ieguves uzņēmumu indeksam no attīstītajiem, kā arī jaunattīstības tirgiem. Kopumā šīs firmas mēdz būt nepastāvīgas.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 6 miljonus akciju.
9. ProShares īpaši īss S&P 500 ETF
Sviras koeficients: 2x
Etalona indekss: S&P 500
ProShares īpaši īsais S&P 500 (SDS) ETF nodrošina divas reizes apgrieztu iedarbību uz tirgus cenu svērto indeksu 500 ASV lieliem un vidējiem uzņēmumiem, ko izvēlējusies S&P komiteja. 2019. gadā šis ETF nodrošina augstu likviditāti, kas ir vislabākais scenārijs mērķa fondam.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 6 miljonus akciju.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Sviras koeficients: 3x
Etalona indekss: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) katru dienu cenšas atgriezties, trīs reizes pārsniedzot S&P 500 apgriezto vērtību. Tas nodrošina -3x ekspozīciju tirgus maksimālā apjoma svērtajam indeksam 500 no lielākajiem un likvīdākajiem ASV uzņēmumiem. 2019. gadā šis ETF nodrošina augstu likviditāti, kas ir vislabākais scenārijs mērķa fondam.
Šis ETF dienā tirgo aptuveni 5 miljonus akciju.
