Kas ir tests?
Tehniskajā analīzē un tirdzniecībā pārbaude ir tad, kad akciju cena tuvojas noteiktajam tirgus noteiktajam atbalsta vai pretestības līmenim. Ja krājums paliek atbalsta un pretestības līmenī, tests tiek izturēts. Tomēr, ja akciju cena sasniedz jaunus un / vai jaunus maksimumus, pārbaude neizdodas. Citiem vārdiem sakot, tehniskai analīzei tiek pārbaudīti cenu līmeņi, lai noskaidrotu, vai modeļi vai signāli ir precīzi.
Taustiņu izņemšana
- Pārbaude tehniskajā analīzē attiecas uz signāla, modeļa vai cita indikatora spēju noturēt cenu turpmākā darbībā. Pastāv vairāki tehniski testi, ieskaitot tos, kas īpaši paredzēti diapazonam, salīdzinot ar tendencioziem tirgiem. Testus bieži izmanto, lai apstipriniet pretestības vai atbalsta līmeni krājumā vai citā aktīvā.
Izpratne par testiem
Populārie tehniskie rādītāji, kurus tirgotāji un investori izmanto, lai pārbaudītu atbalsta un pretestības līmeņus, ietver tendenču līnijas, mainīgos vidējos rādītājus un apaļos skaitļus. Piemēram, daudzi investori pievērš lielu uzmanību galveno akciju indeksu, piemēram, Standard & Poor's 500 indeksa (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) un Nasdaq Composite, cenu pārbaudei, pārbaudot savu 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju vai ilgtermiņa tendences. Progresīvākas metodes, kas tiek izmantotas atbalsta un pretestības līmeņu pārbaudei, ietver šarnīra punktu, Fibonačici ievilkšanas līmeņu un Ganna leņķu izmantošanu.
Zemāk redzamajā tabulā parādīts S&P 500, kas testē tā 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju:
Tirgotājiem rūpīgi jāuzrauga apjoms, kad akciju cena tuvojas galvenajām atbalsta un pretestības zonām. Ja apjoms palielinās, pastāv lielāka iespējamība, ka cena neizdosies, pārbaudot šos līmeņus, jo pieaug interese par emisiju. Apjoma samazināšanās, no otras puses, liek domāt, ka pārbaude var tikt nokārtota, jo krājumiem var nebūt pietiekamas līdzdalības, lai sasniegtu jaunu līmeni. Akcijas var pārbaudīt atbalsta un pretestības līmeņus gan diapazonam noteiktā tirgū, gan tendenciozajā tirgū.
Tirgus diapazona pārbaude
Ja akcijas ir atkarīgas no diapazona, cena bieži pārbauda tirdzniecības diapazona augšējo un apakšējo robežu. Ja tirgotāji izmanto stratēģiju, kas pērk atbalstu un pārdod pretestību, viņiem pirms ienākšanas tirdzniecībā jāgaida vairākas šo robežu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka cena viņus ievēro. Atrodoties pozīcijā, tirgotājiem jānovieto stop-loss orderis, ja neizdodas nākamais atbalsta vai pretestības tests. (Papildinformāciju skatiet sadaļā Kā efektīvi izveidot diapazona ierobežojošas tirdzniecības stratēģiju?)
Tirgus tendence
Pieaugošā tirgū iepriekšējā pretestība kļūst par atbalstu, savukārt lejupslīdošajā tirgū iepriekšējais atbalsts kļūst par pretestību. Tiklīdz cena sāk parādīties līdz jaunam augstākajam vai zemākajam, tas bieži atkārtojas, lai pārbaudītu šos līmeņus pirms atsākšanas tendences virzienā. Momentum tirgotāji var izmantot iepriekšēju augstu vai zemu šūpoļu testu, lai ieietu pozīcijā par izdevīgāku cenu nekā tad, ja viņi būtu vadījuši sākotnējo izlaušanos. Stop-loss rīkojums jānovieto tieši zem testa zonas, lai slēgtu tirdzniecību, ja tendence negaidīti mainās.
