Ja SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) akcijas 2019. gadā iegūst 134, 56%, tas norāda, ka lielās naudas atlikums ir aizvien lielāks. Skaidrs ir viens - akcijas demonstrē lielu daudzumu neparastu tirdzniecības aktivitāšu. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Es faktiski rakstīju par SolarEdge pirms sešām nedēļām, izceļot pirkšanas aktivitātes. Jūs varat redzēt šo rakstu šeit. Kopš tā laika krājums ir pieaudzis par 39%.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu kāpumu, ietver spēcīgu pamatvēsturi, stabilu tehnisko informāciju un neparastu akciju tirdzniecību. Vienkārši sakot, mēs meklējam lielu pirkšanu.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadam SolarEdge akcijas nepārprotami ir bijušas pieprasītas.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Lai parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāls, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko SolarEdge akcijas ir izteikušas pēdējā gada laikā. Koncentrējoties uz 2019. gadu, jūs varat redzēt daudz pirkšanas signālu (zaļš), kas sakrīt ar akciju pieaugumu. Tas ir tieši tāds uzstādīšanas veids, kādu mēs meklējam mūsu pētījumu firmā. Mēs vēlamies derēt uz iespējamiem kandidātiem, kuri dodas augstāk. Šis solis ir ievērojams, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Šī ir diagramma, kas parāda lielo pirkšanas pieprasījumu:
www.mapsignals.com
Līdz šim 2019. gadā SolarEdge ir reģistrējis deviņas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu (sk. Diagrammu iepriekš). Bet tas, kas mums tagad pievērš uzmanību, ir tāds, ka SolarEdge joprojām gūst mieru, bet neparastā veidā, kas liek domāt, ka krājumu pirkšana palielinās.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Tālāk ir norādītas dažas jomas, kurās SolarEdge akcija ir piesaistījusi mūsu uzmanību līdz šim (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 116, 79% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tehnoloģiju ETF: + 107, 07% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR Fund (XLK) Nesenie bullish neparastie tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2017. gada, kad SolarEdge veica signālu pirkšanu Mapsignals. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Izceļas tas, ka lielie pirkšanas signāli kādu laiku varētu turpināt darboties:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, SolarEdge jaunākais pārskats par ieņēmumiem uzrādīja pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY):
- Ceturkšņa 2019. gada otrā ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 43% 2019. gada 2. ceturkšņa neto atšķaidīto EPS pieauguma temps 2019. gada otrajā ceturksnī: + 14, 6%
SolarEdge akcijas ir sākušas sasniegt augstākos rādītājus pēc pārskata par ienākumiem. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Stāstījums par SolarEdge ir viens no apjomīgiem izaugsmes un spēcīgiem norādījumiem. Mēs vienmēr meklējam uzņēmumus, kas demonstrē parastās pirkšanas aktivitātes. Labākie grupas uzņēmumi ilgtermiņā mēdz pārspēt. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
SolarEdge izskatās kā ārējs faktors, kas balstīts uz daudziem faktoriem. Krājumi varētu būt pozīcijā, lai panāktu turpmāku augšupeju. Ņemot vērā cenu pieaugumu, nesenos lielos pirkšanas signālus un stabilos ieņēmumus un norādes, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
