Peļņas potenciāls tiek palielināts, ja tirgotājs saprot un izmanto šarnīrus. Termins pivot attiecas uz pagrieziena punktu aktīva cenā un bieži sakrīt ar galvenajiem atbalsta un pretestības līmeņiem. Pastāv divi galvenie šarnīru veidi: aprēķinātie šarnīri (tie, kas noteikti, izmantojot matemātisko formulu) un cenu šarnīri (ko nosaka, aplūkojot cenu darbību diagrammā). mēs koncentrēsimies uz cenu pagrieziena punktiem un parādīsim, kā tos var veiksmīgi izmantot aktīvās tirdzniecības stratēģijā.
Šarnīru veidi
Aprēķinātu šarnīru, ko bieži sauc par mazākā tirgotāja šarnīru, iegūst no formulas, izmantojot iepriekšējās dienas augsto, zemāko un beigu cenu. Rezultāts ir centrālais cenu līmenis, par kuru cenu darbība, visticamāk, mainīsies, vai nu uz augšu vai uz leju. Aprēķinātie šarnīri norāda potenciālos cenu pagrieziena punktus, savukārt cenu pagrieziena punkti ir faktiski vēsturiski pagrieziena punkti.
Cenu pagriezieni netiek aprēķināti. Šarnīrsavienojumu nosaka strukturālās attiecības starp cenu joslām. Cenu rakursi veidojas visos laika periodos, ir tendences pamatelementi un nodrošina objektīvus ieejas un izejas punktus tirdzniecībai.
Cenu pagriezienus vislabāk ir konceptualizēt ar trim joslām. Trīs bāru šarnīrsavienojums ir atbalsts un tiek izveidots, pērkot spiedienu, cenu pagriežot no leju uz augšu. To apzīmē cenu josla ar augstāku zemāko, kas aizveras virs iepriekšējās joslas augstākās, kur iepriekšējās joslas zemākā ir zemāka nekā josla, kas bija pirms tās. Tas ir taisnība katrā laika posmā.
Trīs joslu šarnīrsavienojums raksturo pretestību un tiek izveidots, kad pārdevēji cenu palielina no augšas uz leju. Ir redzams, kur cenu josla ar zemāku augstu aizveras zem iepriekšējā joslas zemākā, kur iepriekšējā josla ir augstāka nekā josla pirms tās. Strukturālās šarnīri ir vieglāk atpazīstami un saprotami, ja tos redz diagrammā vai cenu diagrammā. Tas ir taisnība katrā laika posmā. (Skatīt 1. attēlu)
1. attēls. Šie trīs joslu veidojumi rada šarnīru zemu / augstu.
Cenu pagriezieni atspoguļo apgriezienus un ir tendences pamatelementi. Zemāku šarnīra augstumu un zemāku šarnīra kritumu virkne ir lejupslīde, un šarnīra augstumi ir savienoti, lai izveidotu lejupejošu tendences līniju. Augstāku šarnīra kritumu un augstāku šarnīra augstumu virkne ir augšupejoša, un šarnīra kritumi ir savienoti, lai veidotu tendences augšupvērsto līniju, kā parādīts 2. attēlā.
2. attēls. Virkne augstākas šarnīra kritumu rada augšupejošu tendenci.
Stratēģiskie pielietojumi cenu pagriezieniem
Šarnīri ir nepieciešami arī, lai redzētu, kad tendence mainās pretējā virzienā. Tendences maiņa ir redzama, mainoties šarnīru secībai. Lejupslīdei būs virkne zemāku un zemāku kāpumu, un leņķa tendence ir novilkta uz šarnīra augstumiem. Tiklīdz ir augstāks un augstāks zemākais, ir paredzami pierādījumi par tendences maiņu uz augšupejošo tendenci (3. attēls).
Signāla stiprums tiek palielināts, kad augstāka šarnīra zemā forma veidojas virs tendences līnijas. Agresīvi tirgotāji tajā pašā dienā var ienākt par noslēguma cenu, jo zemākā cena pabeidz šarnīra veidošanos.
3. attēls. Nasdaq fjūčeru lejupslīdes maiņa. Augstāks šarnīra zemums izraisa augšupvērstā virziena maiņu. Šis signāls tiek pastiprināts, kad augstāks šarnīra zemums aizveras virs dilstošas tendences līnijas.
Šarnīri arī palīdz riska pārvaldībā. 3. attēlā parādītajā secībā apturēšanas zaudējumu secība ir novietota zem iepriekšējā pagrieziena līmeņa. Apstiprinājums par tendences maiņu no lejup uz augšu ir redzams, kad cena padara vēl vienu augstāku šarnīru augstu un zemu. Ja cenu nevar paaugstināt, tad tendence nav mainījusies, un tirgotājs iziet no tirdzniecības. Ja cena padara augstāku augstāko un augstāko zemāko, tad apstāšanās zaudējumi tiek pārvietoti uz nākamo augstāko pagrieziena punktu zemāko, un apstāšanās tiek virzīta zem nākamajām šarnīriem, tendencei progresējot.
Augšupvērstā virziena virziens apgriežas ar negatīvu virzienu. Augšupvirzienā būs virkne augstāku un zemāku kāpumu, un augšējās tendences līnija tiek novilkta uz pagrieziena kritumiem. Tiklīdz ir zemāks zemākais un zemākais augstākais, ir paredzami pierādījumi tam, ka tendence ir mainījusies uz negatīvo pusi (4. attēls). Atkal signāla stiprums tiek palielināts, kad zemāk esošā šarnīrs atrodas zem augšupvērstās līnijas. Tirgotāji tajā pašā dienā var ienākt par slēgšanas cenu, jo zemākā cena pabeidz šarnīra veidošanos. Sākotnējā pietura tiek novietota pie iepriekšējā šarnīra augstā līmenī un pievilkta atbilstoši tendencei.
4. attēls: Goldman Sachs tendenču maiņa. Apakšējā šarnīra augstā / zema izraisa apgriezienu.
Šarnīri nosaka cenu, ļaujot mums redzēt, kad tendence sāk mainīties. Cena parasti mainās starp tendences un diapazona apstākļiem. Kad šarnīri veido virkni mainīgu kāpumu un kritumu, cena tiek iekļauta diapazona konsolidācijā vai sāniskajā virzienā. Diapazonā šarnīri nepārvietojas konsekventi uz augšu vai uz leju. Cena mainās uz priekšu un atpakaļ starp atbalstu un pretestību, pārbaudot pirkšanas un pārdošanas spiediena līmeņus. Šajos cenu konsolidācijas periodos tendenču līnijas var novilkt uz šarnīra augstuma (pretestības līnija) un zemākā robežas (atbalsta līnija), lai parādītu cenu modeļus.
Izmantojot modeļus kā apstiprinājumu
Taisnstūris vai kanāla raksts parādās, kad gan atbalsta, gan pretestības līnijas atrodas horizontāli (3. un 5. attēls). Trīsstūra modelis ir redzams, kad viena vai abas līnijas ir slīpas (4. un 5. attēls). Šo līniju nelielu iespiešanos var izbalināt pretējā virzienā. Līnijas arī palīdz noteikt, kad diapazona apstākļi mainās atpakaļ uz tendenci. Jauns šarnīrsavienojums ar augstu cenu, kas paliek virs pretestības līnijas, liek domāt par augšupeju. Jauns zemā līmeņa solis ar cenu, kas paliek zem atbalsta līnijas, liek domāt par lejupslīdi.
5. attēls. Diagrammas
Viens no galvenajiem ieguvumiem, ko izmanto pagrieziena punktu izmantošana tirdzniecības signāliem, ir tas, ka tie ir objektīvi cenu punkti un var padarīt tirdzniecību mazāk emocionālu. Vai nu cena ir mainījusies, vai nav, pamatojoties uz cenu joslu struktūru. Pieturvietas tiek novietotas atbilstoši konkrētiem pagrieziena punktiem. Nav nepieciešams uzminēt, kur apstāties vai veikt prognozes par turpmāko cenu virzienu. Sliedes parāda mums, kas patiesībā notiek, pretstatā tam, kas, mēs ceram, notiks. Tirgotājiem, kuri saprot šarnīra struktūru, vairs nevajadzēs brīnīties, ko dara cena: Viņi zinās.
Grunts līnija
Spēja nolasīt strukturālos šarnīrus nodrošina galveno priekšrocību tirdzniecībā. Pivots var izmantot, lai palielinātu peļņu ar akcijām, kopfondiem, biržā tirgotiem fondiem, valūtām un fjūčeriem. Šarnīri rāda tendences esamību un kad tendence mainās uz apgrieztu, konsolidētu vai konsolidācijas pārtrauktu. Strukturālie šarnīri palīdz ieskicēt svarīgus cenu modeļus un sniedz reāllaika signālus ienākšanai, iziešanai un apturēšanai ar zaudējumiem.
