66, 01% pieaugums 2019. gadā no Paycom Software, Inc. (PAYC) akcijām stāsta par akciju pieaugumu līdztekus lielam neparastu tirdzniecības aktivitāšu apjomam. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Par šo darbību Paycom akcijās es jau rakstīju jau janvārī. To var izlasīt šeit. Kopš šī parakstīšanas akciju skaits ir palielinājies par aptuveni 48%.
Laika gaitā mēs esam iemācījušies, kā akcijām ar vēsturi vai spēcīgiem pamatnoteikumiem ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu kāpumu, ir spēcīgu pamatvēstures, spēcīgu tehnisko īpašību un lielu potenciālo akciju pirkšanas vēsture.
Mazliet iedziļināšos dažos no šiem pamatprincipiem, bet lielākais stāsts par akciju tuvākā termiņa tendencēm ir akciju tirdzniecības aktivitāte. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadā Paycom krājumi pieaug katru mēnesi. Tas norāda pircējus, kuri atbalsta akcijas.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Paycom krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā.
Pēc tirgus sabrukuma 2018. gada 4. ceturksnī gāzes pedālis tika nospiests uz augstas kvalitātes izaugsmes krājumiem. Un Paycom rēķinu uzskata par visaugstāk novērtēto akciju. Tas ir zīmīgi, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Skaidrs, ka pieprasījums šogad pārspēj piedāvājumu:
www.mapsignals.com
Līdz šim 2019. gadā Paycom bija reģistrējis 18 neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu 2019. gada 22. janvārī (sk. Diagrammu iepriekš). Tagad mēs pievēršam uzmanību tam, ka Paycom gūst mierīgu, bet neparastu ceļu, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šeit ir dažas jomas, kurās Paycom krājumi līdz šim ir piesaistījuši mūsu uzmanību (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 52, 12% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tehnoloģiju nozari: + 45, 44% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR fonds (XLK) Jaunākie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2016. gada, kad Paycom veica Mapsignal pirkšanas signālus. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs pēdējos gados esam piedzīvojuši milzīgu sagatavošanos. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, pēdējais Paycom pārskats par ieņēmumiem uzrādīja pārliecinošu izaugsmi:
- 2019. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 30% 2019. gada 1. ceturkšņa neto ienākumu pieauguma temps 2019. gada 1. ceturksnī: + 24%
Paycom sāk darboties, un tam ir bijusi liela pamata vēsture. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. Stāstījums Paycom un citiem programmatūras uzņēmumiem ir viens no augošajiem biznesa modeļiem. Es vienmēr meklēju lielas kompānijas, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Paycom ir potenciālā pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturisko būtisko pārsniegumu un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
