Kopš oktobra sākuma NVIDIA Corp. (NVDA) krājumi ir samazinājušies par gandrīz 30%, jo plašā tirgū svārstīgums ir pieaudzis. Opciju darījumi norāda, ka svārstīgums, iespējams, dramatiski palielināsies nākamā mēneša laikā, izraisot savvaļas, 18% krājuma svārstības.
Paredzams, ka uzņēmums novembra vidū ziņos par spēcīgiem ieņēmumiem un ieņēmumu pieaugumu. Bet tas var maz dot, lai palielinātu NVIDIA akcijas. Pēdējo nedēļu laikā ir sasists plašākais mikroshēmu sektors, velkot līdzi NVIDIA. Kopš oktobra sākuma PHLX pusvadītāju indekss (SOXX) ir samazinājies par 12%, ņemot vērā bailes un bažas par globālās izaugsmes palēnināšanos.
YCharts NVDA dati
Augošs nepastāvības līmenis
Analīzei mēs apskatījām iespēju stratēģiju, kas pazīstama kā garš statīvs, kas ietver viena pārdošanas un viena pirkuma pirkšanu par vienādu cenu. Balstoties uz šo analīzi, NVIDIA akcijas var pieaugt vai samazināties par 18% no 205 ASV dolāru bāzes cenas, kuras derīguma termiņš beidzas 21. decembrī. Tas novieto krājumus masveida 72.50 dolāru par akciju tirdzniecības diapazonā no 169 līdz 242 dolāriem.
Iespējamais svārstīguma līmenis opcijām ar vienādu cenu ir 62%, kas ir ļoti augsts lasījums. Tas ir vairāk nekā trīskāršs S&P 500 netiešais nepastāvīgums tajā pašā derīguma termiņā.
Gaidāmi spēcīgi rezultāti
Investoru nenoteiktība ir liela, kaut arī paredzams, ka NVIDIA būs labs ceturksnis. Analītiķi meklē uzņēmumu, sakot, ka ieņēmumi palielinājās par 44% līdz USD 1, 92 par daļu fiskālajā trešajā ceturksnī. Tikmēr tiek prognozēts, ka ieņēmumi būs palielinājušies par 23% līdz 3, 2 miljardiem USD. Vēsturiski NVIDIA ir pārsniedzis aplēses.
NVDA ceturkšņa EPS lēš datus par YCharts
Skūšanās pilna gada aplēses
Šīs spožās ceturkšņa aplēses nāk, jo analītiķi kopš septembra beigām ir pazeminājuši savas fiskālās 2020. gada ieņēmumu un ieņēmumu prognozes par 1%. Viņi ir arī samazinājuši ieņēmumu un ieņēmumu aprēķinus par fiskālo 2021. gadu.
YCharts NVDA EPS nākamā fiskālā gada dati
Cenu samazināšana
Neskatoties uz NVIDIA darbības augsto nepastāvību un nenoteiktību, akciju cenu mērķi pēdējā mēneša laikā ir samazinājušies par 2%, sasniedzot vidēji USD 284, 86. Šis mērķis ir par 38% augstāks nekā akciju pašreizējā cena. Ja NVIDIA nepasludina izlaišanas ceturksni, analītiķu cenu mērķi - un krājumi - var samazināties vēl vairāk.
