Satura rādītājs
- Laika posms
- Kurus laika rāmjus izsekot
- Tirdzniecības piemērs
- Grunts līnija
Lai konsekventi nopelnītu naudu tirgos, tirgotājiem jāiemācās identificēt pamata tendenci un attiecīgi ap to tirgoties. Pie izplatītākajām klišejām pieder: “tirdzniecība ar tendenci”, “necīniesies pie lentes” un “tendence ir tavs draugs”. Bet cik ilgi tendence saglabājas? Kad jums vajadzētu iekļūt vai iziet no tirdzniecības? Ko īsti nozīmē būt īstermiņa tirgotājam? Šeit mēs iedziļināmies tirdzniecības laika grafikos.
Taustiņu izņemšana
- Laika grafiks attiecas uz laikposmu, kurā tirgū saglabājas tendence un kuru tirgotāji var identificēt un izmantot. Pašlaik var izmantot sākotnējos vai tūlītējos termiņus, un tie interesē dienas tirgotājus un augstas frekvences tirdzniecību..Citiem laika periodiem tomēr vajadzētu būt arī jūsu radaram, kas var apstiprināt vai atspēkot modeli vai norādīt uz notiekošajām vienlaicīgajām vai pretrunīgajām tendencēm. Šie laika posmi var būt no minūtēm vai stundām līdz dienām vai nedēļām vai pat ilgāk.
Laika posms
Tendences var klasificēt kā primārās, vidējās un īslaicīgās. Tomēr tirgi vienlaikus pastāv vairākos termiņos. Atkarībā no attiecīgā laika posma noteiktā krājumā var būt pretrunīgas tendences. Tas nav nekas neparasts, ka krājumam ir jābūt galvenajam pieauguma līmenim, kamēr tas ir pakļauts vidēja termiņa un īstermiņa lejupslīdei.
Parasti tirgotāji iesācēji vai iesācēji ieslēdzas noteiktā laika posmā, ignorējot jaudīgāko primāro tendenci. Pārmaiņus tirgotāji var tirgot galveno tendenci, taču nenovērtē, cik svarīgi ir uzlabot savus ierakstus ideālā īstermiņa laika posmā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu par to, kurā laika posmā jums vajadzētu izsekot, lai sasniegtu labākos tirdzniecības rezultātus.
Kādus laika rāmjus jums vajadzētu izsekot?
Vispārīgs noteikums ir tāds, ka, jo ilgāks laika posms, jo ticamāki ir signāli. Izejot laika grafikos, diagrammas kļūst vairāk piesārņotas ar viltus gājieniem un troksni. Ideālā gadījumā tirgotājiem vajadzētu izmantot ilgāku laika grafiku, lai definētu galveno tendenci neatkarīgi no tā, ar ko viņi tirgojas. (Plašāku informāciju par to sk. Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa tendences .)
Kad ir definēta pamata tendence, tirgotāji var izmantot vēlamo laika grafiku, lai noteiktu starpposma tendenci, un ātrāku laika grafiku, lai definētu īstermiņa tendenci. Daži piemēri vairāku termiņu izmantošanai būtu šādi:
- Tirgotājs, kurš koncentrējas uz ikdienas diagrammām lēmumu pieņemšanai, varētu izmantot iknedēļas diagrammas, lai definētu galveno tendenci, un 60 minūšu diagrammas, lai definētu īstermiņa tendences. Dienas tirgotājs varētu izmainīt 15 minūšu diagrammas, izmantot 60 minūtes diagrammas, lai definētu galveno tendenci, un piecu minūšu diagramma (vai pat atzīmju diagramma), lai definētu īstermiņa tendenci. Ilgtermiņa pozīcijas tirgotājs varētu koncentrēties uz nedēļas diagrammām, vienlaikus izmantojot mēneša diagrammas, lai definētu galveno tendenci un ikdienas diagrammas. lai precizētu ierakstus un izejas.
Laika periodu grupas izvēle ir individuāla katram tirgotājam. Ideālā gadījumā tirgotāji izvēlas galveno laika grafiku, kas viņus interesē, un pēc tam izvēlas laika grafiku virs un zem tā, lai papildinātu galveno laika grafiku. Kā tādu viņi izmantotu ilgtermiņa diagrammu, lai noteiktu tendenci, vidēja termiņa diagrammu, lai nodrošinātu tirdzniecības signālu, un īstermiņa diagrammu, lai precizētu ienākšanu un izeju. Tomēr viena brīdinājuma piezīme ir nepieķerties pie īstermiņa diagrammas radītā trokšņa un pārmērīgi analizēt tirdzniecību. Īstermiņa diagrammas parasti izmanto, lai apstiprinātu vai kliedētu hipotēzi no primārās diagrammas.
Tirdzniecības piemērs
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), agrāk Holly Corp., sāka parādīties dažos no mūsu krājuma ekrāniem 2007. gada sākumā, tuvojoties 52 nedēļu augstākajam rādītājam un parādot relatīvo spēku salīdzinājumā ar citiem krājumiem savā nozarē. Kā redzams no zemāk redzamās diagrammas, dienas diagrammā tika parādīts ļoti ierobežots tirdzniecības diapazons, kas pārsniedza tās 20 un 50 dienu vienkāršos mainīgos vidējos rādītājus. Bollinger Bands® arī atklāja asu saraušanos samazinātas nepastāvības dēļ un brīdinājumu par iespējamu pārspriegumu ceļā. Tā kā potenciālo mainīgo darījumu identificēšanai vēlamais laika grafiks ir ikdienas diagramma, būtu jāapskata nedēļas diagramma, lai noteiktu galveno tendenci un pārbaudītu tās atbilstību mūsu hipotēzei.
Ātrais nedēļas apskats atklāja, ka HOC bija ne tikai spēcīgs, bet arī ļoti tuvu jaunu rekordu sasniegšanai. Turklāt tas parādīja iespējamu daļēju izsekošanu noteiktajā tirdzniecības diapazonā, norādot, ka drīz var notikt izlaušanās.
Paredzētais šādas izrāviena mērķis bija sulīgi 20 punkti. Tā kā abas diagrammas ir sinhronizētas, HOC tika pievienots novērošanas sarakstam kā potenciāla tirdzniecība. Pēc dažām dienām HOC mēģināja izcelties, un pēc nepastāvīgās pusotras nedēļas HOC izdevās aizvērt visu bāzi.
HOC bija ļoti sarežģīts darījums izlaides brīdī paaugstinātas nepastāvības dēļ. Tomēr šāda veida pārtraukumi parasti piedāvā ļoti drošu iekļūšanu pirmajā atgriešanās reizē pēc pārtraukuma. Kad nedēļas grafikā tika apstiprināts izrāviens, dienas diagrammas kļūmes iespējamība tiks ievērojami samazināta, ja varētu atrast piemērotu ierakstu. Vairāku laika posmu izmantošana 2007. gada aprīļa sākumā palīdzēja noteikt precīzu atkāpšanās pamatni. Zemāk redzamajā tabulā parādīta āmura svece, kas tiek veidota uz 20 dienu vienkārša mainīgā vidējā un vidējā Bollinger Band® atbalsta. Tas parāda arī HOC, kas tuvojas iepriekšējam izlaušanās punktam, kurš parasti arī piedāvā atbalstu. Ievade būtu notikusi vietā, kur krājums notīra āmura sveces augstāko punktu, vēlams, palielinoties skaļumam.
Padziļinot laiku līdz zemākam termiņam, kļuva vieglāk noteikt, ka vilkšanas process tuvojas beigām un ka iznākšanas iespēja ir nenovēršama. 4. attēlā parādīta 60 minūšu diagramma ar skaidru lejupslīdes kanālu. Ievērojiet, kā HOC konsekventi pazemina 20 periodu vienkāršais mainīgais vidējais. Svarīga piezīme ir tā, ka vairums rādītāju darbosies arī dažādos laika periodos. HOC noslēdzās ar iepriekšējo dienas augsto līmeni pirmajā tirdzniecības stundā 2007. gada 4. aprīlī, signalizējot par ienākšanu. Nākamā 60 minūšu svece skaidri apstiprināja, ka vilkšana bija beigusies, spēcīgi virzoties uz apjoma pieaugumu.
Tirdzniecību var turpināt uzraudzīt vairākos laika periodos, piešķirot lielāku svaru garākajai tendencei.
5. attēlā parādīts, kā tika sasniegts HOC mērķis:
Grunts līnija
Veicot laiku vairāku laika posmu analīzei, tirgotāji var ievērojami palielināt izredzes uz veiksmīgu tirdzniecību. Ilgāka termiņa diagrammu pārskatīšana var palīdzēt tirgotājiem apstiprināt savas hipotēzes, bet, kas ir vēl svarīgāk, tas var arī brīdināt tirgotājus par gadījumiem, kad atsevišķie termiņi ir neatbilstībā. Izmantojot šaurākus laika periodus, tirgotāji var arī ievērojami uzlabot savus ienākumus un izejas. Galu galā vairāku termiņu apvienojums ļauj tirgotājiem labāk izprast to, kā viņi tirgojas, un radīt pārliecību par viņu lēmumiem.
