2019. gadā 43, 11% pieaugums par Microsoft Corporation (MSFT) akcijām, iespējams, nevarētu notikt bez lielas institucionālās pirkšanas. Šī pirkšana ir ļoti neparasta, un tā notiek pavisam nesen.
Pieaugot pārejai uz mākoni, Microsoft joprojām ir galvenais ieguvējs. Jaunākais valdības līgums, kuru uzvarēja uzņēmuma mākoņa rokas Azure, ir tikai palielinājis pieprasījumu pēc krājumiem. Lielisks veids, kā atklāt rītdienas uzvarētājus, ir meklēt lielus krājumus, kas redz lielas pirkšanas aktivitātes, un Microsoft varētu būt tikai iespēja.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Mapsignals nepietiek tikai ar tehnisko un pamatjautājumu aplūkošanu. Galvenais ir akciju pieprasījums… lielā nauda.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadam Microsoft krājumi ir bijuši vienvirziena vilcieni… augstāki.
Mapsignals, kad mēs meklējam ierakstu vadošajā krājumā, mēs meklējam lielas naudas signālus. Lai parādītu jums, kā izskatās mūsu lielās naudas aktivitātes signāli, izpētiet visus lielās naudas (neparastos institucionālos) signālus, ko Microsoft krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā. Koncentrējoties uz 2019. gadu, jūs varat redzēt daudz pirkšanas signālu (zaļš), sākot no marta un līdz jūlijam. Šis pats signāls šobrīd norāda, ka notiek liela iepirkšanās:
www.mapsignals.com
2019. gadā Microsoft ir reģistrējis 16 lielu naudas pirkšanas signālu, kas norāda uz akciju pirkšanu (sk. Diagrammu iepriekš). Tas parāda, ka tirgotāji, domājams, domā, ka akcijas tiek gatavotas augstāk. Šie datu punkti liecina, ka liela naudas apetīte pēc akcijām ir liela.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatus, kam pievienoti lieli naudas signāli (pārāk liela institucionālā darbība). Mēs meklējam lielas naudas likmes, jo liela nauda pārvieto krājumus. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras krājumu iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par garu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kurās Microsoft krājumi līdz šim ir piesaistījuši mūsu uzmanību (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 18, 90% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar NASDAQ 100 ETF: + 13, 41% salīdzinājumā ar Invesco QQQ Trust (QQQ) Nesenie lielās naudas pirkšanas signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas parāda lielu naudas tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt, ka korporācijai Microsoft ir liela Mapsignals pirkšanas signālu veidošanas vēsture kopš 2018. gada. Galvenā aiziešana ir tā, kā pirkšanas signāli parasti ilgst kādu laiku, kad viņi sāk. Mēs domājam, ka drīz varētu parādīties jauna pirkšanas signālu kārta:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam ilgtermiņa tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Microsoft skaitļi ir ļoti spēcīgi:
- Trīs gadu ieņēmumu pieauguma temps: + 14, 24% Trīs gadu ieņēmumu pieauguma temps: + 48, 46%
Microsoft akcijas sāk izlaisties, jo tirgus ir sasniedzis visaugstāko līmeni. Uzņēmums mierīgi gūst pieprasījumu pēc savām akcijām. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Stāstījums par Microsoft un citiem augstas kvalitātes programmatūras / mākoņa krājumiem ir viens no izaugsmes cikliem nākamajos gados.
Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas gadu no gada palielinās. Labākie grupas uzņēmumi ilgtermiņā mēdz pārspēt. Programmatūras krājumi ir bijusi viena no spēcīgākajām grupām pēdējos gados. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Microsoft krājumi sāk izjust spiedienu uz pirkumiem. Mūsu lielās naudas rādītājs signalizē, ka mums tas būtu jāņem vērā. Akcijas varētu novietot vairāk otrādi. Ņemot vērā vēsturisko akciju cenu pieaugumu un pieaugošos pamatprincipus, šie krājumi varētu būt vērts uz izaugsmi orientētā portfelī.
