Čārlza Švāba korporācija (SCHW) 2019. gada oktobrī apgriezta diskontu brokeru nozare, samazinot komisijas maksas par akciju un opciju tirdzniecību līdz nullei. Pārvietošanās, kas bija paredzēta, lai izaicinātu Robinhood un citus strauji augošus interneta novatorus, ātri tika galā ar citiem konkurentiem, kompensējot nozares kritumu, kas samazināja TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) un E * TRADE Financial Corporation (ETFC) akcijas uz vairāku gadu kritumi.
Schwab sekoja novembra plašajām ziņām, ka tā iegādāsies Ameritrade 26 miljardu dolāru vērtā visu akciju darījumā, kuru paredzēts noslēgt 2020. gada otrajā pusē. Vienam-otrajam perforatoram ir bijusi ārkārtīgi pozitīva ietekme uz Schwab akcijām, noslēdzot sešus -mēneša kritums, kas pazemināja Amerikas lielāko diskontu brokeru starpniecību līdz zemākajam līmenim kopš 2016. gada. Vēl svarīgāk ir tas, ka tagad tas ir lieliski novietots iespaidīgam 2020. gada ienesīgumam.
Brokeru nozare pēdējos gados ir cīnījusies ar zemākiem tirdzniecības apjomiem, ko veicinājuši investori, kas pāriet no atsevišķiem akcijām un izmanto pasīvās pārvaldības shēmās, kuras pērk un pārdod populāru nozaru atradumus. Straujais mākslīgā intelekta pieaugums ir arī nodevis, ar algoritmu palīdzību samazinot tradicionālos pārvaldītos kontus, pērkot un pārdodot līdzekļus iepriekš izvēlētu piešķīrumu un mērķu parametru ietvaros.
Schwab automatizētie "Intelligent Portfolios" tagad veido lielu ieguldītāja kapitāla daļu, savukārt gaidāmā iegāde ļaus uzņēmumam vēl vairāk paplašināt darbību, izmantojot tā milzīgo lielumu, lai samazinātu trešo personu darījumu izmaksas. Visticamāk, ka solis liecinās par vairāku jaunu un tradicionālu konkurentu izzušanu nākamajos gados, izveidojot finanšu spēkstaciju kā atlaižu brokeru Google.
SCHW ilgtermiņa diagramma (1990. – 2019. Gads)
TradingView.com
Deviņdesmitajos gados krājums kļuva strauji lielāks, 1999. gada aprīlī sasniedzot septiņus akciju sadalījumus, sasniedzot 51, 69 USD atzīmi. Tas bija visaugstākais nākamo 19 gadu laikā, pirms lāču tirgus krituma, kas 2003. gada martā atteicās no vairāk nekā 85% Schwab vērtības. Tas iezīmēja vēsturisku pirkšanas iespēju, pirms veselīga avansa desmitgades vidū, kas apstājās 50 % pārdoto retrakcijas līmeni 2008. gada vasarā. Ekonomiskās sabrukuma laikā tas sasniedza augstāko zemāko pusaudžu līmeni, bet 2011. gadā to pazemināja, noslīdot līdz sešu gadu zemākajam līmenim - USD 10, 56.
Apņēmīgi pircēji 2014. gadā palielināja krājumus, izmantojot pretestību 2008. gadam, taču rallijs bija maz iesācējs, 30 sekundes vidū tieši pirms 2015. gada augusta mini zibspuldzes avārijas. 2016. gada februārī tas sasniedza divu gadu zemāko līmeni un atkal pacēlās augstāk, izceļoties uz jauniem sasniegumiem spēcīgā augšupejā, kas 2017. gada decembrī pabeidza turp un atpakaļ līdz 1999. gada augstākajam līmenim. Pēc visu laiku augstākā līmeņa izlikšanas 2018. gada mēģinājums neizdevās. pie USD 60, 22, ieskaitot starpposma korekciju, kas turpinājās līdz 2019. gada oktobra komisijas paziņojumam.
SCHW īstermiņa diagramma (2017. – 2019. Gads)
TradingView.com
Mēneša stohastikas oscilators samazinājās līdz visdziļākajam pārdoto rādījumu rādītājam kopš 2011. gada 2018. gadā un to šķērsoja, izveidojot ilgtermiņa pirkšanas ciklu, kas tikai tagad sasniedz pārpirkto zonu. Šis izvietojums paredz, ka nākamajos trīs mēnešos, iespējams, būs papildu ieguvumi, iespējams, krājumus palielinot virs 1999. gada augstās robežas (sarkanā līnija). Vēl svarīgāk ir tas, ka tagad tiek sagremoti pēdējie daudzu gadu desmitu pretestības paliekas, palielinot izredzes uz vēsturisko izlaušanos 2020. gadā.
Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma rādītājs pēc oktobra katalizatora izcēlās līdz jaunam augstākajam līmenim, savukārt cena pieauga līdz 2018. gada 0, 618 Fibonacci ievilkšanas līmenim un kritumam 2019. gadā. Tas iezīmē kopēju apgriešanās zonu, tāpēc šeit ir iespējama lejupslīde un spraugas aizpildīšana, 50 dienu eksponenciāli mainīgajam vidējam (EMA) palielinoties šajā atbalsta līmenī. Kopumā savilkšanās 40 dolāru vidū varētu piedāvāt lielisku pirkšanas iespēju, pirms straujajiem ieguvumiem jaunajā desmitgadē.
Grunts līnija
Čārlzs Šveiks 2020. gadā un turpmāk varētu dominēt diskontu brokeru nozarē, padarot akcijas par labāko investoru izvēli, kas vēlas gūt augstāku peļņu.
