Dow komponenta McDonald's Corporation (MCD) akcijas 2017. gadā pieauga par 42%, ierobežojot ievērojamu pavērsienu, kas sākās ar ļoti populāro Visu dienu brokastu ieviešanu 2015. gada oktobrī. Neraugoties uz apjomīgo nodokļu samazināšanu, akcijām nav izdevies sasniegt jaunus rekordus šajā karstajā janvāra tirgū, un tagad tā mirgo ar lācīgu novirzi, kas varētu paredzēt sāpīgu vairāku mēnešu kritumu līdz USD 130.
Mēneša stohastikas oscilators jau pēdējos 14 mēnešus samazina iespaidīgu pirkšanas ciklu, kas ir ilgāks par parasto pagarinājumu no sešiem līdz deviņiem mēnešiem, un pēdējo divu nedēļu laikā ir kļuvis zemāks, bet nav izveidojis jaunu pārdošanas ciklu. Tas šajā brīdī varētu notikt ar vienu vai divām plaša diapazona dienām, norādot akcionāriem, ka ir laiks pārskatīt ekspozīciju un veikt aizsardzības pasākumus, jo cenu rīcība varētu būt sliktāka trešajā ceturksnī.
MCD ilgtermiņa diagramma (1997. – 2018.)
Krājums strauji palielinājās no astoņdesmito gadu vidus līdz jaunajai tūkstošgadei, sadalot piecas reizes, bet no mazākajiem atsevišķajiem cipariem pieauga līdz 1999. gada novembra augstākajam līmenim - 48, 00 USD. Tas pabeidza dubultu augšdaļu šajā līmenī un sabojājās 2000. gada pirmajā ceturksnī, uzsākot brutālu kritumu, kas turpinājās līdz 2003. gada 10 gadu zemākajam līmenim - 12, 12 USD. Daudzi tirgus analītiķi tajā laikmetā uzskatīja, ka ātrās ēdināšanas biznesa modelis ir sasniedzis maksimumu, pakļaujot restorānu ilgstošai izzušanai.
Makdonalda akcijas spēcīgi atkāpās desmitgades otrajā pusē, pabeidzot turp un atpakaļ līdz 1999. gada augstākajam līmenim 2007. gadā un izceļoties līdz 2008. gadam. Īpaši labi tas izturēja ekonomikas sabrukuma laikā, atlecot no jauna atbalsta zemā 50 USD apjomā. Šī noturība noteica tirgus līdera pozīcijas, sākot ar 2009. gada novembra izlaušanos, kas 2012. gadā apstājās nedaudz virs 100 USD. Šī psiholoģiskā barjera bija stingra gandrīz četrus gadus, beidzot dodot iznākumu 2015. gadā, kas 2018. gadā ir devusi iespaidīgus ieguvumus. (Plašāku informāciju skatīt: Ja jūs būtu ieguldījis uzreiz pēc Makdonalda IPO .)
MCD īstermiņa diagramma (2015. – 2018.)
2015. gada oktobra starpība starp USD 104 un USD 110 liecināja par jaunās tendences pieaugumu, kas 2016. gada maijā apstājās virs 130 USD. Šī starpība paliek aizpildīta vairāk nekā divus gadus vēlāk, tāpat kā 2017. gada aprīļa starpība starp USD 135 un 138 USD. Kaut arī pastāv neliels risks, ka zemākā sprauga tiks aizpildīta nākamajā gadā, augšējā sprauga var radīt magnētisku mērķi, kad krājums ievada nenovēršamu starpposma korekciju.
Fibonači režģis, kas izstiepts pāri daudzviļņu augšupejai, kas sākās 2015. gada augusta mini zibspuldzes laikā, 2016. gada maija šūpoles un 2017. gada aprīļa atstarpes spraugu rada tieši 50% līmenī, palielinot izredzes, ka tas arī norāda uz turpinājuma spraugu, atzīmējot Elliott piecu viļņu rallija modeļa viduspunkts. Papildu augšupeja 200 ASV dolāru apmērā negatīvi ietekmētu šo novērojumu, kas norāda uz visu laiku augstāko atzīmi visu laiku augstāko līmeni 18. decembrī, nedaudz virs 175 USD.
Bilances apjoms (OBV) palielinājās augstāk 2016. gada otrajā pusē, sasniedzot maksimumu 2017. gada jūlijā, kad akciju tirdzniecība bija tuvu USD 155. Tas koriģēja ar cenu septembrī un kļuva augstāks, apstājoties pie augstākā līmeņa pagājušajā mēnesī. Šis izteiciens var būt pamācošs, sakot mums, ka iestādes neietur papildu pirkumus, neraugoties uz neparedzēto nodokļu samazinājumu. Tas savukārt vilina vēl vienu sarkano karogu, norādot, ka ilgtermiņa augšupeja varētu beigties.
Uzņēmums ziņo par ceturtā ceturkšņa ieņēmumiem 30. janvārī, un šis notikums piedāvā potenciālu lācīgu katalizatoru. Tirgus spēlētājiem jākoncentrējas uz 22. decembra zemāko cenu - USD 170, 55 - starp laiku un laiku, ar sadalījumu, kas izslēdz ikmēneša stohastikas pārdošanas signālu. 50 dienu eksponenciālais mainīgais vidējais lielums (EMA) tagad ir pielīdzinājies šim cenu līmenim, parādot īstermiņa līniju smiltīs, kas mērīs bullish pašapmierinātību pēc pagājušā gada lieliem ieguvumiem.
Grunts līnija
McDonald's akcijas vicina sarkanos karodziņus, kas tuvāko nedēļu laikā varētu izvērsties par pilnīgu korekciju, taču ir nepieciešama pacietība, kamēr krājums slīpē caur salīdzinoši šauru tirdzniecības diapazonu no USD 170 līdz 176. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Kas ir McDonald galvenie konkurenti? )
