Lam Research Corporation (LRCX) akciju ienākums 23.59% 2019. gadā stāsta par akciju pieaugumu līdztekus lielam neparastu tirdzniecības aktivitāšu apjomam. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Laika gaitā mēs uzzinājām, kā akcijām ar spēcīgu pamatvēsturi ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē.
Galvenie kritēriji, kurus mēs meklējam, izdarot derības par akciju cenu pieaugumu pēc spiediena perioda, ir spēcīgu pamatprincipu, spēcīgu tehnisko paņēmienu un lielu potenciālo akciju pirkšanas vēsture. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās.
Lielāko 2018. gada periodu Lam Research krājumi bija stabilā lejupslīdi. Iznākot no briesmoņu izpārdošanas tirgū 2018. gada beigās, akcijas pārspēja neparastus pirkšanas signālus. Mūsuprāt, atgriezeniskā saite = iespējas, it īpaši atgūšana, ko mēs dabā uzskatām par mehānisku.
Mapsignals, meklējot ierakstu iepriekšējos vadošajos krājumos, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Lai tikai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Lam Research krājums ir veidojis pēdējā gada laikā. Skaidrs, ka bija daudz sarkano, bet, sākot ar šo mēnesi, bija dažas dienas, kurās akcijām, šķiet, bija pircējs. Tas ir zīmīgi, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Tas, kas tagad patiesi piesaista uzmanību, ir neseno UI pirkumu atkārtota parādīšanās:
www.mapsignals.com
2019. gadā Lam Research ir reģistrējis četras neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu, sākot ar 2019. gada 24. janvāri (skatīt diagrammu iepriekš). Tas norāda uz Lam Research akciju pieaugumu neparastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās. Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā akcijas tirgojas. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kas līdztekus tirgotā apjoma pieaugumam parāda arī pieaugošu cenu. Kāds potenciāli varētu uzkrāt pozīciju.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kurās Lam Research krājums ir piesaistījis mūsu uzmanību:
- Gada pārskata (YTD) pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 16.64% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 16.61% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR ETF (XLK) Jaunākie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2015. gada, kad Lam Research sastādīja Mapsignals 20 labāko pārskatu. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs esam ieguvuši lielo sagatavošanās sākumu 2016. gadā. Tas ir tieši tas, ko mūsu process ir paredzēts darīt. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Lam jaunākais ienākumu pārskats uzrādīja pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni (QoQ):
- 2018. gada decembra QoQ ieņēmumu pieauguma temps: + 8% 2018. gada decembra QoQ neatšķaidītu EPS pieauguma temps: + 15%
Pēc spēcīga ienākumu pārskata un plaša paziņojuma par atpirkšanu Lam Lam krājumi pēdējā laikā izzūd. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. Stāstījums par Lam Research un augstas kvalitātes pusvadītājiem ir viens no dominējošajiem telpā. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Lam Research krājums ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturisko būtisko pārsniegumu un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
