Dow komponents Intel Corporation (INTC) pēdējos divos mēnešos ir mierīgi pārspējis, turoties virs oktobra zemākā līmeņa, kamēr galvenie etaloni ir kritušies līdz zemākajam līmenim kopš 2017. gada trešā ceturkšņa. Šī bullish atšķirība varētu atmaksāties 2019. gada pirmajā ceturksnī, ar izturīgu augšupeju, kas atjauno krājuma jaukto tehnisko perspektīvu, vienlaikus paaugstinot izredzes uz kāpumu uz jauniem sasniegumiem.
Šis izcilais sniegums varētu arī izraisīt atveseļošanās vilni sagrauto mikroshēmu sektorā pēc grūtā gada, kas iShares PHLX pusvadītāju ETF (SOXX) ir pazeminājis līdz 17 mēnešu zemākajam līmenim. Šis instruments oktobrī kritās kā klints pēc tam, kad neizdevās izcelties līdz 2000 burbuļu augstumam, norādot uz kritumu, kas varētu izbeigt tā vēršu tirgus darbību. Tātad, lai arī mikroshēmas atlēciens priecēs tirgotājus, tas arī var būt pēdējā iespēja akcionāriem iziet no tirgus par augstākām cenām.
INTC mēneša diagramma (1994. – 2018.)
TradingView.com
Ilgstoša augšupeja 1993. gadā apstājās pie USD 4, 50, dodot iespēju veikt plašu konsolidāciju, kas beidzās ar 2015. gada izlaušanos. Pūļa pūlis nekavējoties pārņēma kontroli, radot virkni parabolisku impulsu 2000. gada martā, kad rallijs apstājās zemākajos 70 USD. Pārrāvuma mēģinājums neizdevās sešus mēnešus vēlāk, sasniedzot visu laiku augstāko līmeni USD 74, 81 vērtībā, savukārt lejupslīde 2002. gada oktobrī pusaudžu vidū sasniedza sešu gadu zemāko līmeni.
Ātras atveseļošanās vilnis 2003. gadā beidzās ar USD 34, 60, atzīmējot augstāko līmeni nākamajos 12 gados, pirms sekla krituma, kas paātrinājās 2008. gada ekonomikas sabrukuma laikā. Pārdošana 2009. gada martā atrada atbalstu mazāk nekā par vienu punktu zem 2002. gada zemākā līmeņa, beidzot signalizējot par deviņu gadu lejupslīdes beigām, bet sekojošajai atlēcienai vajadzēja vēl piecus gadus, lai turpinātu atgriešanos 2003. gada augstākajā līmenī.
Krājums 2015. gada janvārī pieauga par trim punktiem virs ilgtermiņa pretestības un samazinājās uz sāniem, pirms 2017. gada septembra izlaušanās, kas sniedza ilgtermiņa pirkšanas signālus. Rallijs apstājās pie 18 gadu atzīmes, kas bija augstāka par USD 50 USD 2018. gada jūnijā, radot lejupslīdi, kas oktobrī beidzās ar zemu 40 USD. Mēneša stohastikas oscilators vienlaikus ienāca pirkumu ciklā, paaugstinot izredzes uz augstākām cenām 2019. gada pirmajā ceturksnī.
INTC nedēļas diagramma (2015. – 2018. Gads)
TradingView.com
Fibonači režģis, kas kopš 2015. gada darbojas visā cenu jomā, identificē divus pretējus rezultātus. Buļļa pusē 2017. gada jūlija līdz 2018. gada jūnija augšupeja varēja iezīmēt trešo viļņu Elliott piecu viļņu shēmā, ar atgriešanos oktobrī, izdalot ceturto vilni pirms piektā viļņa kulminācijas punkta. Tomēr lāča puse var interpretēt 2017. gada oktobra pārvēršanu 2018. gada februāra sānos kā ceturto vilni, bet jūnija rallijs skicēja piektā viļņa finālu. 14 mēnešu modelis atbalsta šo tumšāko skatu, zīmējot gandrīz pabeigtu galvu un plecus.
Tomēr ikmēneša stohastikas crossover dod priekšroku augstākām cenām 2019. gada pirmajā ceturksnī, paaugstinot izredzes uz ralliju, kas aizpilda jūlija starpību starp USD 49 un 52 50 USD un noliedz lācīgu modeli. Nedēļas rādītājs tagad ir sekojis jaunam pirkšanas ciklam, pievienojot autoritāti bullish prognozei. Vienkārši paturiet prātā, ka izpārdošana USD 30 augšdaļā negatīvi ietekmētu šo viedokli, norādot uz galvas un plecu sadalījumu, kas kā sākotnējais mērķis varētu sasniegt zemos USD 30.
Cenu noteikšana nākamo divu nedēļu laikā varētu piedāvāt vērtīgas norādes par iespējamo iznākumu. Akcijas tirgojas vairāk nekā par četriem punktiem virs oktobra zemākā līmeņa - USD 42, 36, tuvojoties 2018. gadam. Jaunākais atlēciens ir apstājies pie 50 un 200 dienu eksponenciālās kustības vidējās (EMA) pretestības, janvāra sākumā veicot pārbaudi. Apgrieziena maiņa te brīdina par iespējamu sabrukumu, savukārt pirkšanas tendence līdz USD 50 vai līdz tam liek domāt, ka notiek bullish plaisa aizpildīšana.
Grunts līnija
Intel krājumi ir nonākuši divpusējā scenārijā ar skaidri noteiktu laika ierobežojumu, dodot priekšroku spēcīgai atveseļošanai 2019. gada pirmajā ceturksnī. Pretēji tam, ja nereaģēsim uz šo vēja vēju, tas varētu izraisīt būtisku sabrukumu.
