Fibonači analīze var uzlabot forex darbību gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pozīcijās, identificējot galvenos cenu līmeņus, kas parāda slēptu atbalstu un pretestību. Fibonači, ko izmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes veidiem, veido spēcīgu pamatu stratēģijām, kas labi darbojas visu veidu tirgus apstākļos un nepastāvības līmeņos.
12. gadsimta mūks un matemātiķis Leonardo de Piza atklāja skaitlisku secību, kas parādās visā dabā un klasiskajos mākslas darbos. Kamēr viņa pētījumi bija teorētiski, šie Fibonači skaitļi rāda rentablu pielietojumu mūsu modernajos finanšu tirgos, aprakstot attiecības starp cenu viļņiem tendenču ietvaros, kā arī to, cik tālu viļņi veiks, pirms apgriezties un pārbaudīt iepriekšējos līmeņus.
.386,.50 un.618 savilkšanās līmeņi veido primāro Fibonači struktūru, kas atrodama kartēšanas pakotnēs, ar.214 un.786 līmeņiem pievienojot tirgus analīzes dziļumu. Kopš 90. gadiem šie sekundārie koeficienti ir ieguvuši lielāku nozīmi, jo fondi ir dekonstruējuši tehniskās analīzes formulu, kas vēlas piesaistīt tirgotājus, izmantojot šos kritērijus. Rezultātā ir palielinājies pātagas, kuru primārais Fibonači līmenis ir palielinājies, bet harmoniskās struktūras ir palikušas neskartas.
Piemēram, parasti tika uzskatīts, ka.618 retracement saturēs tendenču maiņas tirgū ar spēcīgu tendenci. Šis līmenis tagad tiek regulāri pārkāpts,.786 pievilkšanai, kas piedāvā spēcīgu atbalstu vai pretestību, atkarībā no galvenās tendences virziena. Tirgotāji un tirgus taimeri ir pielāgojušies šai lēnajai attīstībai, mainot stratēģijas, lai pielāgotos biežākiem pātagu un pārkāpumu gadījumiem.
Vēsturiskā analīze
Fibonači režģa lietojumprogrammas var aptuveni iedalīt divās kategorijās: vēsturiskā analīze un tirdzniecības sagatavošana. Pirmajai kategorijai ir jāpārbauda ilgtermiņa forex tendences, nosakot harmoniskos līmeņus, kas izraisīja būtiskas tendenču izmaiņas. Aktīvie tirgus dalībnieki vairāk laika pavadīs, koncentrējoties uz otro kategoriju, kurā Fibonacci režģi tiek nostādīti īstermiņa cenu pasākumos, lai veidotu ienākšanas un iziešanas stratēģijas.
Starp abiem pieteikumiem ir liela sinerģija, jo cenu līmeņi, kas atklāti, veicot ilgtermiņa vēsturisko analīzi, labi darbojas ar īstermiņa tirdzniecības sagatavošanu, it īpaši galvenajos inflācijas punktos. Tā kā valūtas pāri svārstās starp ierobežotām robežām gandrīz visos ekonomiskajos apstākļos, šie vēsturiskie līmeņi var ietekmēt īstermiņa cenu noteikšanu gadu desmitiem ilgi.
Ņemot vērā mazo populāro krustu skaitu, salīdzinot ar akcijām vai obligācijām, ir jēga veikt vēsturisko analīzi katram pārim, ieskicējot galvenās tendences un līmeņus, kas varētu parādīties nākamajos gados. Veiciet šo uzdevumu, tuvinot nedēļas vai mēneša diagrammām un izvietojot režģus pāri laicīgajiem vēršu un lāču tirgiem. Analīze jāveic tikai vienu reizi, ja cenu darbība nepārsniedz ilgtermiņa tīkla augstāko vai zemāko robežu.
EURUSD vēsturiskais Fibonači režģis
Valūtas pāris EURUSD atdzīvojās 1980. gados netālu no.90000 un 1995. gadā tika tirgoti līdz 1.42890. Tas kritās līdz visu laiku zemākajam līmenim.82300 2001. gadā un palielinājās līdz visu laiku augstākajam līmenim 1.60380 2008. gadā. masveida augšupejas laikā ir notverti visi cenu pasākumi pēdējos astoņos gados. Sākotnējais kritums rallija augstākajā posmā beidzās netālu no.50 retracement pāris mēnešus vēlāk, šim līmenim nodrošinot atbalstu testos 2010. un 2012. gadā. Tikmēr 2014. gada sadalījums atrada jaunu atbalstu.618 retracement, forex pāra izdevumiem tērējot 2015. gadu. veselīgs pa šo līmeni.
Tirdzniecības sagatavošana
Sāciet tirdzniecības sagatavošanas analīzi, novietojot vienotu režģi pa lielāko diagrammu dienas diagrammā, identificējot galvenos pagrieziena punktus. Pēc tam pievienojiet režģus ar īsāku un īsāku laika intervālu, meklējot galveno harmonisko līmeņu konverģenci. Līdzīgi tendencēm un mainīgajiem vidējiem rādītājiem šo līmeņu spēks izseko relatīvajā laika posmā, un režģi ilgtermiņa tendencēm rada lielāku atbalstu vai pretestību nekā režģi uz īsāka termiņa tendencēm.
Daudzi forex tirgotāji koncentrējas uz dienas tirdzniecību, un Fibonači līmeņi darbojas šajā norises vietā, jo ikdienas un nedēļas tendencēm ir tendence dabiski sadalīties mazākos un mazākos proporcionālos viļņos. Piekļūstiet šiem slēptajiem skaitļiem, izstiepjot režģus pa tendencēm 15 minūšu un 60 minūšu diagrammās, bet vispirms pievienojiet ikdienas līmeņus, jo tie noteiks galvenos pagrieziena punktus forex 24 stundu tirdzniecības dienā.
Vai jums ir grūti izdomāt, kur izvietot sākuma un beigu punktus Fibonači režģiem? Režģa izstiepšana pa galveno un zemo lielākoties darbojas labi, taču daudzi tirgotāji izmanto atšķirīgu pieeju, izmantojot pirmo zemāko augstāko pēc galvenā augstākā vai pirmo augstāko zemāko pēc galvenā zemākā. Šī pieeja izseko Elliott Wave teoriju, koncentrējot uzmanību uz tendences otro primāro vilni, kas bieži ir garākā un dinamiskākā.
Mijiedarbība ar citiem rādītājiem
Pāriešanas līmeņu ticamība, lai apturētu cenu svārstības un sāktu rentablas pretinieku šūpoles, tieši korelē ar tehnisko elementu skaitu, kas saplūst šajā līmenī vai tuvu tam. Šie elementi var ietvert Fibonači retracementus citos laika periodos, mainīgos vidējos rādītājus, tendences, nepilnības, iepriekšējos augstākos / zemākos rādītājus un relatīvā stipruma rādītājus, kas ietekmē pārpirktas vai pārpārdotas galējības.
Piemēram, vairāki režģi ikdienas diagrammā, kas saskaņo vienas tendences 618 pāriešanu ar citas tendences.386 pāriešanu, palielina izredzes, ka forex pāris mainīsies šajā līmenī vai tuvu tam. Pievienojiet 50 vai 200 bāru mainīgo vidējo, un koeficients palielinās vēl vairāk, veicinot lielākas pozīcijas un agresīvāku tirdzniecības stratēģiju. Šī metodika attiecas arī uz izejām, liekot forex tirgotājiem gūt peļņu, kad cena sasniedz retracement līmeni, kas parāda vairākas izlīdzināšanas.
EURJPY indikatora izlīdzināšana
EURJPY forex pāris tiek pārdots no 133.75 līdz 131.05 tikai sešās stundās, izdalot vertikālas tendences šūpoles, kas lieliski piemērota Fibonacci retracement ierakstam īsajā pusē. Pretendentu vilnis četras dienas rāpo augstāk, beidzot sasniedzot.618 selloff retracement, tajā pašā laikā 200 bāru EMA, cieši izlīdzinoties, nolaižas tajā pašā cenu līmenī. Tas palielina izredzes, ka pāris ienesīgā īsās pozīcijas pārdošanā kļūs zemāks. Sekojošais kritums atdod gandrīz 70% no pretvirziena viļņa.
Grunts līnija
Pievienojiet iecienītākajiem valūtu pāriem ilgtermiņa Fibonači režģus un vērojiet cenu darbību netālu no populārajiem ievilkšanas līmeņiem. Pievienojiet īsāka termiņa režģus kā daļu no ikdienas tirdzniecības sagatavošanas, izmantojot izlīdzinājumus, lai atrastu labākās cenas iebraukšanas un aiziešanas pozīcijām. Pievienojiet citus tehniskos rādītājus un meklējiet konverģenci ar ievilkšanas līmeņiem, palielinot izredzes, ka cenas mainīsies rentablās pretrunās.
