Satura rādītājs
- Kas nosaka dienas tirgotāju?
- Stāsts par diviem tirgotājiem
- Dienas tirdzniecības pamati
- Tehniskie rādītāji
- Dienas tirdzniecības stratēģijas
- Disciplīna
- Dienas tirdzniecības panākumi
- Grunts līnija
Tehnoloģiju burbuļa uzplaukuma laikā 90. gadu beigās dienas tirgotāji viegli iegādājās un pārdeva interneta krājumus. Tajās dienās nebija vajadzīgs daudz prasmju, lai gūtu panākumus. Tikai 17 mēnešu laikā no 1998. gada oktobra līdz 2000. gada martam Nasdaq Composite palielinājās no aptuveni 1344 līdz augstākajam apmēram 5 132. Viss, kas jums jādara, bija braukt ar šo paisuma vilni, lai gūtu peļņu. Daudzi no šiem tirgotājiem indeksu samazināja līdz 2002. gada oktobra līmenim, kas bija zemāks par 1, 108, jo indekss 31 mēneša laikā zaudēja 78% no tā vērtības.
Kad burbulis bija pilnībā iztukšojis, vieglā nauda izžuva. Daudzi no tiem, kas guva labumu no veiksmes un laika, pameta tirdzniecību un meklēja citu darbu. Viņi atklāja, ka ikdienas tirdzniecībai, tāpat kā jebkurai citai profesijai, ir nepieciešama izglītība un prasmes, lai pastāvīgi nopelnītu iztiku.
Kā kļūt par dienas tirgotāju
Kas nosaka dienas tirgotāju?
Sākot ar 2001. gada 28. septembri, FINRA un NYSE grozīja dienas tirgotāju definīcijas. Jauns termins, ko viņi lieto, ir “parasto dienu tirgotājs”. Investoru var klasificēt kā parastu dienu tirgotāju, ja tam ir viens no diviem raksturlielumiem:
- Viņš vai viņa veic tirdzniecību četras vai vairāk reizes piecu dienu laikā, ja dienu darījumu skaits ir lielāks par 6% no klienta kopējās tirdzniecības aktivitātes tajā pašā piecu dienu periodā, vai arī firma, kurā ieguldītājs veic darījumus, vai atverot jaunu kontu, pamatoti uzskata viņu par dienas tirgotāju.
Kad ieguldītājs tiek uzskatīts par dienas tirgotāju, brokeri viņam / viņai jāklasificē kā tādu, un pēc tam uz ieguldītāju attiecas paaugstinātas kapitāla prasības. Galvenokārt brokeru darbībai klienta tirdzniecības dienas sākumā ir jāpieprasa minimālais pašu kapitāls 25 000 USD. Šo minimālā kapitāla prasību ir ieviesusi Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un NYSE. Nodrošinot, ka visus būtiskos zaudējumus var kompensēt paša dienas tirgotāja pašu kapitāls, prasība pievēršas raksturīgajam riskam, ko brokeriem uzliek dienas sviras darījumi.
Ir ieviests arī ierobežojošāks maržas noteikums. Dienas tirgotājiem ir atļauts iegādāties tikai četras reizes lielāku uzturēšanas starpības līmeni. Ja šis līmenis tiek pārsniegts, uzņēmumam ir jāpieprasa drošības naudas pieprasījums dienas tirgotājam, kuram pēc tam ir piecas darba dienas, lai noguldītu līdzekļus, pirms kontā ir atļauts tirgoties tikai uz skaidras naudas pieejamības pamata 90 dienas vai līdz brīdim, kad pieprasījums tiek izpildīts..
Stāsts par diviem tirgotājiem
Ir divi dažādi dienu tirgotāju veidi. Profesionāli dienas tirgotāji strādā lielās finanšu iestādēs. Viņiem ir pieejami rīki un apmācība, kas nepieciešama, lai karjera būtu veiksmīga. Liela priekšrocība būt profesionālam dienas tirgotājam ir tā, ka jūs netirgojat viņu pašu kapitālu. Tā vietā tas ir klientu un / vai firmas kapitāls, tāpēc nav personiska riska. Lielākā daļa profesionālo tirgotāju savas emocijas un aizspriedumus var atstāt pie durvīm.
Otra veida dienas tirgotājs ir individuālais tirgotājs, kurš tirgo tirgos solo. Šiem tirgotājiem jāspēj izprast tirgus, tehniskā analīze un cenu izmaiņas. Viņiem vajadzētu būt piekļuvei arī pētījumiem, jaunumiem un analīzei. Un ja vien viņiem nav klientu, par kuriem viņi tirgojas, viņi parasti tirgojas ar savu kapitālu, kas nozīmē, ka uz spēles ir likts daudz.
Kapitāla jautājumā individuāliem tirgotājiem parasti ir pāris iespēju, kad runa ir par viņu tirdzniecības kontiem. Pirmais variants ir naudas konts, no kura tirgotāji var veikt darījumus pēc sava kapitāla iemaksas. Otrā iespēja ir papildkonts. Tas būtībā ir aizdevums no brokeru starpniecības. Lielākajai daļai firmu būs nepieciešami minimālie ieguldījumi, pirms tirgotāji var sākt tirdzniecību ar maržu. Tā kā viņi nodarbojas ar firmas naudu, parasti ir vairāk noteikumu, kas jāievēro.
Dienas tirdzniecības pamati
Dienas tirdzniecībai nepieciešama profesionāla programmatūras platforma un ātrgaitas interneta savienojums. Lai gan ir iespējams izstrādāt un izveidot savu tirdzniecības platformu, vairums tirgotāju izmanto fasētu iestatīšanu, ko nodrošina viņu starpniecība vai specializēts programmatūras uzņēmums. Vislabāk ir jaudīgu darbvirsmu ar vismaz diviem monitoriem - vēlams no četriem līdz sešiem. Jums ir nepieciešami vairāki ekrāni, lai parādītu diagrammas un tehniskos indikatorus, kas nodrošinās pirkšanas un pārdošanas signālus.
Kad izmantojat starpniecības platformu, pārliecinieties, vai pakotnē ir iekļauti reāllaika jaunumi un datu plūsmas. Šie dati būs nepieciešami, lai izveidotu diagrammas, kas atspoguļo tendences un attēlo vēlamos laika periodus un tirdzniecības stratēģijas.
Tīras dienas tirgotājs pērk un pārdod akcijas vai citus ieguldījumus un tirdzniecības dienu noslēdz skaidrā naudā bez atvērtām pozīcijām. Ja pozīcija tiek turēta uz nakti vai vairākas dienas, to sauc par “mainīgo tirdzniecību”. Lielākā daļa dienas tirgotāju izmanto abas pieejas, atkarībā no viņu tirdzniecības stila un ieguldījumu veida.
Tehniskie rādītāji
Nepietiek tikai ar zināšanām par krājumiem un tirgus pamatiem, lai gūtu panākumus kā tirgotājs. Jums vajadzētu saprast tehnisko analīzi un visus rīkus, kas izmantoti diagrammu modeļu, tirdzniecības apjoma un cenu izmaiņu sadalīšanai. Daži no biežākajiem rādītājiem ir pretestības un atbalsta līmeņi, mainīgā vidējā konverģences diverģence (MACD), nepastāvība, cenu oscilatori un Bollingera joslas.
Mācīšanās un izpratne par šo rādītāju darbību tikai skrāpē to, kas jums būs jāzina, lai attīstītu savu personīgo tirdzniecības stilu. Par dienas tirdzniecību ir uzrakstīti simtiem grāmatu un tūkstošiem rakstu. Nodarbības var vadīt arī tiešsaistē vai klātienē.
Dienas tirdzniecības stratēģijas
Tirdzniecībai ir nepieciešams pietiekams kapitāls, lai varētu izmantot diezgan lielu pozīciju piesaistīšanu. Lielākā daļa tirgotāju nopelna naudu par salīdzinoši nelielām likvīdu akciju vai indeksu cenu svārstībām ar vidēju vai augstu svārstīgumu. Jums ir nepieciešama cenu kustība, lai nopelnītu naudu - gan garu, gan īsu. Lielāka nepastāvība nozīmē lielāku risku ar lielāku ieguvumu un zaudējumu potenciālu.
Ja vien jūs nevarat iegādāties vairākus simtus vai vairāk akciju, jūs neiegūsit pietiekami daudz naudas darījumos, lai segtu komisijas maksas. Jo zemāka būs akciju cena, jo vairāk akciju jums būs nepieciešams, lai iegūtu pietiekamu piesaistīto līdzekļu daudzumu un kopējo cenu kustību.
Veiksmīgas tirdzniecības atslēga ir metožu izstrāde, lai noteiktu ieejas un izejas punktus. Lielākā daļa tirgotāju izstrādā stilu, kurā viņi ievēro, tiklīdz viņiem tas ir ērti. Daži katru dienu tirgo tikai vienu vai divus akcijas, bet citi tirgo nelielu izlases grozu. Tikai dažu akciju tirdzniecības priekšrocība ir tā, ka jūs uzzināsit, kā tie darbojas dažādos apstākļos un kā galvenos tirgus veidotājus ietekmē kustība.
Disciplīna
Izstrādājiet procesu un izmēģiniet to ar izdomātiem darījumiem. Pilnveidojiet procesu un atrodiet to, kas jums der. Tikai tad jums vajadzētu likt reālu naudu uz līnijas un sākt aktīvi tirgot tirgus. Pieredzējuši tirgotāji nosaka tirdzniecības modeli un modeļa un indikatoru kombināciju, ko viņi vēlas redzēt pirms sprūda pavilkšanas. Viņi reti novirzās no šiem iestatījumiem, lai saglabātu fokusu un emocijas.
Kad esat ievadījis pozīciju, ir jānovieto pieturas, lai jūs izkļūtu no šīs pozīcijas, kad tiek sasniegts noteiktais zaudējumu slieksnis. Ja tirdzniecība notiek nepareizi, cerība nepalīdzēs to mainīt. Iziešana no tirdzniecības atbrīvo jūsu kapitālu, lai pārdalītu daudzsološākā tirdzniecībā. Jūs vēlaties pēc iespējas ātrāk izstāties no zaudētājiem un braukt ar uzvarētājiem, ja vien viņi gūst peļņu.
Dienas tirdzniecības panākumi
Tiek lēsts, ka dienas tirgotāju panākumu līmenis ir tikai aptuveni 10%. Kaut arī visa dienastirgus piesaista, šķiet, ka teorija ir pamatota. Kritiķi apgalvo, ka, ja tas tā būtu, vismaz viens slavens naudas pārvaldītājs būtu apguvis sistēmu un pretendējis uz "Vorena Bafeta dienas tirdzniecības" titulu.
Garajā veiksmīgo investoru sarakstā, kas savā laikā ir kļuvuši par leģendām, nav iekļauts neviens indivīds, kurš savu reputāciju būvējis dienas tirdzniecībā. Pat Maikls Šteinhards, kurš veica sava laimes tirdzniecību laika posmā no 30 minūtēm līdz 30 dienām, apgalvoja, ka uzņemas ilgtermiņa perspektīvu saviem ieguldījumu lēmumiem. Raugoties no ekonomiskā viedokļa, daudzi profesionāli naudas pārvaldītāji un finanšu konsultanti izvairās no dienas tirdzniecības, apgalvojot, ka atlīdzība vienkārši neattaisno risku.
Tātad, ja apmēram 90% dienas tirgotāju zaudē naudu, kā gan kāds varētu cerēt nopelnīt iztiku šādā veidā? Atbilde slēpjas profesionālajā apmācībā, rūpīgā pētniecībā, izsmalcinātās prasmēs, lieliskā disciplīnā un spējā pieļaut kļūdas un samazināt zaudējumus. Jums jābūt gatavam pieņemt sekundes dalītus, emocionālus lēmumus, pamatojoties uz informāciju, kas dažreiz ir nepilnīga, pretrunīga un mainās pēc otrās. Statistika pierāda, ka to ir daudz vieglāk pateikt, nekā izdarīt.
Grunts līnija
Dienas tirdzniecība nav domāta vājš sirds. Uzvarēšanas stratēģija var ietvert vairāku darījumu izpildīšanu vienā dienā, vienlaikus izvairoties no slazdiem, kas saistīti ar pārspīlēšanu un milzīgu komisiju iekasēšanu. Dienas tirdzniecība var būt gan jautra, gan ienesīga - ja iemācīsities virves un uzstādīsit reālistiskus mērķus. Ja jūs interesē kļūšana par dienas tirgotāju, vispirms vajadzētu izvēlēties brokeru, kas atbilst jūsu vajadzībām.
