Pagājušā gada zaudējumi 53, 87% apmērā no General Electric Company (GE) akcijām stāsta par neparastu lācīgu tirdzniecības darbību, kas pavada pārcelšanos. Galvenie kritēriji, kurus mēs meklējam, izdarot derības par akciju apmēru, ir pamatdokumentu uzlabošana, vadošā tehniskā informācija un bullish tirdzniecības aktivitāte ar akcijām, kas visiem trūkst GE. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet mums patiesais priekšstats par akciju tuvākā trajektoriju ir saistīts ar tirdzniecības darbību.
Visā 2018. gadā GE akcijām ir samazinājusies cena līdz ar apjoma palielināšanos. Tas var liecināt par gudras naudas pārdošanas akcijām. Šeit vissvarīgākais ir tas, ka veids, kādā akciju tirdzniecība bieži vien jūs brīdina par nākotnes fundamentālo ainu, nevis tikai par uzņēmuma finanšu pārskatīšanu.
Mapsignals spēcīgāko negatīvā cenu impulsa indikatoru iegūst, izmērot iespējamo institucionālo akciju pārdošanu. 2018. gadā GE ir reģistrējis 20 no šiem retajiem signāliem (sk. Diagrammu). Kad mēs redzam nepārtrauktu lācīgu aktivitāti akcijās līdztekus satraucošiem pamatnoteikumiem, mēs ņemam vērā, jo tas norāda, ka pēc akcijām trūkst pieprasījuma.
Zemāk redzamajā tabulā GE ir tuvu 52 nedēļu zemākajam līmenim. Skaidrs, ka tendence visu gadu ir samazinājusies, un trūkst pieprasījuma pēc akcijām:
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus. Pretēji ir taisnība, ja uzņēmumi apzīmē negatīvus kritērijus, kā tas ir GE gadījumā.
Tālāk ir norādītas trīs GE akcijas, kas rada bažas:
- Gada pārskata (YTD) nepilnīga veiktspēja salīdzinājumā ar tirgu: -57.37% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD nepietiekama veiktspēja salīdzinājumā ar sektoru: -49.98% salīdzinājumā ar rūpniecības nozares izvēles sektoru SPDR ETF (XLI) Lācīgs neparasti tirdzniecības signāli
Lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāls, apskatiet visus UI signālus, ko GE ir devusi pēdējā gada laikā. Kā redzat, tendence norāda uz zemu pieprasījumu pēc akcijām:
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam katru krājumu, kas parāda šo darbību. Zemāk varat aplūkot vēsturiskos laikus, kad GE veica pārdošanas signālu pārdošanu Mapsignals, sākot no 2017. gada. Šie ir signāli ar zemāko nominālo vērtību mūsu akciju kopumā:
Papildus sliktajam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta negatīvu ieguldījumu perspektīvu. Kā redzat, GE krājumam pēdējā gada laikā ir bijusi satraucoša fundamentāla aina:
- Q3 2018 YoY, kas nav GAAP EPS pieauguma temps: -33% 2018. gada 3. ceturkšņa paziņotās ceturkšņa dividendes samazinājās no 12 centiem līdz 1 centam
GE tehniski slikti darbojas un tai trūkst spēcīgu pamatprincipu, vienlaikus uzrādot lācīgu institucionālo impulsu 2018. gadā. Kamēr šī vispārējā aina nemainās, akcijas varētu būt pakļautas spiedienam.
Grunts līnija
GE neatbilst pašreizējiem ilgtermiņa ieguldījumu kritērijiem. Ņemot vērā vājo ienākumu pieaugumu, dividenžu samazinājumu un vairākus neparastus sadalījuma signālus, šim krājumam vajadzētu būt pretvēja virzienā, līdz pamata un tehniskais attēls izgaismos.
