Kas ir dienas?
Apsekojuma dienas, ko sauc arī par īso koeficientu, mēra paredzamo dienu skaitu, lai aizvērtu uzņēmuma emitētās akcijas, kurām ir saīsināts termiņš. Tas mēra uzņēmuma emitētās akcijas, kurām pašlaik ir saīsinājums, un sadala tās ar vidējo dienas tirdzniecības apjomu, lai iegūtu aptuvenu laiku, kas vajadzīgs dienās, lai aizvērtu šīs īsās pozīcijas.
Izpratne par dienām, kuras jāpārklāj
'Dienas segšanai' tiek aprēķināts, ņemot vērā šobrīd īso akciju skaitu un dalot šo summu ar attiecīgā uzņēmuma vidējo dienas tirdzniecības apjomu. Piemēram, ja investori ir saīsinājuši 2 miljonus ABC akciju un tā vidējais dienas apjoms ir 1 miljons akciju, tad segšanas dienas ir 2 dienas.
Apsekojamās dienas = pašreizējie īsie procenti ÷ vidējais dienas akciju apjoms
“Dienu dienas” var būt noderīgi tirgotājiem šādos veidos:
- Tas var būt rādītājs, kā lācīgs vai bullish tirgotājs izturas pret šo uzņēmumu, un tas var palīdzēt turpmākiem lēmumiem par ieguldījumiem. Augsta "dienu segšanas" attiecība varētu būt uzskatāma par pierādījumu, ka viss nav labi ar uzņēmuma sniegumu. Tas investoriem sniedz priekšstatu par iespējamo spiedienu nākotnē. Ja akciju cenas palielinās, īsajiem pārdevējiem ir jāatpērk akcijas atklātā tirgū, lai slēgtu savas pozīcijas. Saprotams, ka viņi centīsies iegādāties akcijas par iespējami zemāku cenu, un šī steidzamība izkļūt no savām pozīcijām varētu būt straujš solis augstāk. Jo ilgāks atpirkšanas process, kā minēts metrikā “dienas, lai segtu”, jo ilgāks cenu kāpums var turpināties, pamatojoties vienīgi uz īso pārdevēju nepieciešamību aizvērt savas pozīcijas. Turklāt bieži vien “augsta segšanas dienu” attiecība bieži vien ir augsta. signāls par iespējamu īsu izspiešanu. Šī informācija var dot labumu tirgotājam, kurš vēlas gūt ātru peļņu, pērkot šī uzņēmuma akcijas pirms paredzamā notikuma, kas faktiski piepildīsies.
Taustiņu izņemšana
- Apsekojuma dienas, ko sauc arī par īso koeficientu, mēra paredzamo dienu skaitu, lai aizvērtu uzņēmuma emitētās akcijas, kurām ir saīsinātās dienas. Apsekojuma dienas aprēķina, ņemot vērā pašlaik saīsināto akciju skaitu un dalot šo summu ar vidējo dienas tirdzniecības apjomu dienā. attiecīgajam uzņēmumam. Augsta “dienu segšanas” attiecība bieži var liecināt par iespējamu īsu izspiešanu.
Īstermiņa pārdošanas process un segšanas dienas
Tirgotājus, kuri veic īsās pozīcijas pārdošanu, motivē pārliecība, ka vērtspapīra cena samazināsies, un, ja vērtspapīru īss piedāvājums ļauj viņiem gūt labumu no šīs cenu krituma. Praksē īsās pozīcijas pārdošana ietver akciju aizņemšanos no brokera, akciju pārdošanu atklātā tirgū un akciju pirkšanu atpakaļ, lai tās atdotu brokerim. Tirgotājs gūst labumu, ja akciju cena krītas pēc akciju aizņēmuma un pārdošanas, tādējādi ļaujot investoram atpirkt akcijas par cenu, kas ir zemāka par summu, par kādu akcijas pārdeva.
“Nodrošinājuma dienas” ir kopējais paredzamais laiks, kurā visi īsās pozīcijas pārdevēji, kas darbojas tirgū, ar īpašu nodrošinājumu, lai atpirktu akcijas, kuras viņiem aizdeva ar brokeru starpniecību.
Ja krājums, kas iepriekš atpalika, kļūst ļoti bullish, īso pārdevēju pirkšanas darbība var radīt papildu augšupeju. Jo augstāks ir “dienu segšanas laiks”, jo izteiktāka var būt augšupvērstā impulsa ietekme, kas var radīt lielākus zaudējumus īsiem pārdevējiem, kuri nav vieni no pirmajiem, kas aizver savas pozīcijas.
