Satura rādītājs
- Dienas tirdzniecības pamati
- Pretrunīgi vērtēta prakse
- Dienas tirgotāja raksturojums
- Dienas tirgošanās iztikai
- Vai jums vajadzētu sākt dienu tirdzniecību?
- Grunts līnija
Kādreiz bija laiks, kad vienīgie cilvēki, kuri varēja aktīvi tirgoties akciju tirgū, bija tie, kas strādā lielās finanšu iestādēs, brokeru nodaļās un tirdzniecības namos. Bet, pieaugot internetam un tiešsaistes tirdzniecības namiem, brokeri ir padarījuši vienkāršāku vidējā individuālā investora piekļuvi spēlei.
Dienas tirdzniecība var izrādīties ļoti ienesīga karjera, ja vien jūs to darāt pareizi. Bet tas var būt arī nedaudz izaicinošs iesācējiem - īpaši tiem, kuri nav pilnībā sagatavoti ar labi izplānotu stratēģiju. Pat vispieredzējušākie dienas tirgotāji var saskarties ar lieliem uzlabojumiem un piedzīvot zaudējumus. Tātad, kas īsti ir dienas tirdzniecība un kā tā darbojas?
Taustiņu izņemšana
- Dienas tirgotāji ir aktīvi tirgotāji, kas īsteno dienas stratēģijas, lai gūtu labumu no attiecīgā aktīva cenu izmaiņām. Dienas tirdzniecībā tiek izmantotas ļoti dažādas metodes un stratēģijas, lai gūtu labumu no uztveramās tirgus neefektivitātes. Dienas tirdzniecību bieži raksturo tehniska analīze un tai nepieciešama augsta līmeņa pašdisciplīna un objektivitāte.
Dienas tirdzniecības pamati
Dienas tirdzniecība tiek definēta kā vērtspapīra pirkšana un pārdošana vienas tirdzniecības dienas laikā. Tas var notikt jebkurā tirgū, bet tas ir visizplatītākais valūtas (forex) un akciju tirgos. Dienas tirgotāji parasti ir labi izglītoti un labi finansēti. Viņi izmanto lielu piesaistīto līdzekļu daudzumu un īstermiņa tirdzniecības stratēģijas, lai gūtu labumu no ļoti likvīdu akciju vai valūtu nelielām cenu svārstībām.
Dienas tirgotāji ir pielāgoti notikumiem, kas izraisa īstermiņa tirgus pārmaiņas. Jaunumu tirdzniecība ir populāra tehnika. Plānotie paziņojumi, piemēram, ekonomiskā statistika, uzņēmumu ienākumi vai procentu likmes, ir atkarīgi no tirgus gaidām un tirgus psiholoģijas. Tirgi reaģē, ja šīs cerības netiek izpildītas vai tiek pārsniegtas, parasti ar pēkšņām, nozīmīgām darbībām, kas var dot labumu dienas tirgotājiem.
Dienas tirgotāji izmanto daudzas dienas iekšējās stratēģijas. Šīs stratēģijas ietver:
- Scalping, kas dienas laikā mēģina gūt daudz mazu peļņu no nelielām cenu izmaiņām. Tirdzniecības diapazons galvenokārt izmanto atbalsta un pretestības līmeņus, lai noteiktu viņu pirkšanas un pārdošanas lēmumus. Ziņu tirdzniecība, kas parasti izmanto tirdzniecības iespējas no paaugstinātās nepastāvības ap ziņu notikumiem. Augstas frekvences tirdzniecības (HFT) stratēģijas, kurās izmanto sarežģītus algoritmus, lai izmantotu nelielu vai īstermiņa tirgus neefektivitāti
Pretrunīgi vērtēta prakse
Dienas tirdzniecības peļņas potenciāls, iespējams, ir viena no visvairāk diskutētajām un pārprattākajām tēmām Volstrītā. Interneta dienu tirdzniecības izkrāpšana ir pievilinājusi amatierus, solot milzīgu atdevi īsā laika posmā. Pastāv ideja, ka šāda veida tirdzniecība ir ātra bagātināšanās shēma. Daži cilvēki dienā tirgojas bez pietiekamām zināšanām. Bet ir dienas tirgotāji, kuri nopelna veiksmīgu iztiku, neskatoties uz riskiem vai varbūt to dēļ.
Daudzi profesionāli naudas pārvaldītāji un finanšu konsultanti izvairās no dienas tirdzniecības, apgalvojot, ka vairumā gadījumu atlīdzība neattaisno risku. Un otrādi, tie, kas veic ikdienas tirdzniecību, uzstāj, ka ir jāgūst peļņa. Dienas tirdzniecība rentabli ir iespējama, taču veiksmes līmenis pēc būtības ir zemāks, jo dienas tirdzniecības saistībā ar saistītajiem izkrāpšanu sarežģītība un nepieciešamais risks ir sarežģīts. Turklāt gan ekonomisti, gan finanšu praktiķi apgalvo, ka ilgstošā laika periodā aktīvās tirdzniecības stratēģijās parasti ir pasliktināta pasīvās indeksa pamatstratēģija, it īpaši pēc tam, kad tiek ņemtas vērā nodevas un nodokļi.
Dienas tirdzniecība nav paredzēta visiem un ir saistīta ar būtiskiem riskiem. Turklāt tam nepieciešama padziļināta izpratne par tirgus darbību un dažādas peļņas gūšanas stratēģijas īstermiņā. Kamēr mēs atceramies veiksmes stāstus tiem, kuri kā dienas tirgotāji to uzskatīja par bagātu, atcerieties, ka vairums to nedara - daudzi izbalinās, un daudzi tik tikko paliks virs ūdens. Turklāt nenovērtējiet par lomu, ko spēlē veiksme un labs laiks - lai arī prasme noteikti ir elements, sliktas veiksmes ceļš var nogremdēt pat vispieredzējušāko dienas tirgotāju.
Kas ir dienas tirdzniecība?
Dienas tirgotāja raksturojums
Profesionāli dienas tirgotāji - tie, kas nodarbojas ar iztiku, nevis kā hobiju - parasti ir labi izveidoti šajā jomā. Viņiem parasti ir arī padziļinātas zināšanas par tirgu. Šeit ir minēti daži priekšnoteikumi, kas nepieciešami veiksmīgam dienas tirgotājam:
Zināšanas un pieredze tirgū
Cilvēki, kuri cenšas pārvērsties tirdzniecībā, nesaprotot tirgus pamatus, bieži zaudē naudu. Tehniskā analīze un diagrammu nolasīšana ir laba prasme dienas tirgotājam, taču, ja nav padziļinātas izpratnes par pašreizējo tirgu un šajā tirgū esošajiem aktīviem, diagrammas var maldināt. Veiciet pienācīgu rūpību un izprotiet konkrētos pārdoto produktu trūkumus.
Pietiekams kapitāls
Dienas tirgotāji izmanto tikai riska kapitālu, kuru viņi var atļauties zaudēt. Tas ne tikai aizsargā viņus no finanšu sagraušanas, bet arī palīdz novērst emocijas no viņu tirdzniecības. Bieži vien ir nepieciešams liels kapitāla daudzums, lai efektīvi izmantotu cenu pārmaiņas dienā. Svarīga ir arī pieeja maržinālajam kontam, jo nepastāvīgas svārstības var rasties, nekavējoties veicot brīdinājumu par piemaksu.
Stratēģija
Tirgotājam ir vajadzīga priekšrocība pārējā tirgū. Ir vairākas atšķirīgas stratēģijas, kuras dienā tirgotāji izmanto, ieskaitot mainīgo tirdzniecību, arbitrāžu un tirdzniecības jaunumus. Šīs stratēģijas tiek pilnveidotas, līdz tās rada nemainīgu peļņu un efektīvi ierobežo zaudējumus.
| Stratēģijas sadalījums | ||
|---|---|---|
| Veids | Risks | Atlīdzība |
| Šūpoles tirdzniecība | Augsts | Augsts |
| Arbitrāža | Zems | Vidēja |
| Tirdzniecības ziņas | Vidēja | Vidēja |
| Apvienošanās / pārņemšana | Vidēja | Augsts |
Disciplīna
Ienesīga stratēģija ir bezjēdzīga bez disciplīnas. Daudzu dienu tirgotāji zaudē daudz naudas, jo nespēj veikt darījumus, kas atbilst viņu pašu kritērijiem. Kā viņi saka: "Plānojiet tirdzniecību un mainiet plānu." Panākumi nav iespējami bez disciplīnas.
Lai gūtu peļņu, dienas tirgotāji ļoti paļaujas uz nepastāvību tirgū. Akcijas var būt pievilcīgas dienas tirgotājam, ja dienas laikā tās pārvietojas daudz. Tas varētu notikt dažādu iemeslu dēļ, ieskaitot ienākumu pārskatu, investoru noskaņojumu vai pat vispārīgus ekonomikas vai uzņēmuma jaunumus.
Dienas tirgotājiem patīk arī ļoti likvīdi krājumi, jo tas viņiem dod iespēju mainīt savu pozīciju, nemainot akciju cenu. Ja akciju cena pārvietojas augstāk, tirgotāji var ieņemt pirkšanas pozīciju. Ja cena mainās, tirgotājs var nolemt veikt īso pārdošanu, lai viņš varētu gūt peļņu, kad tā samazinās.
Neatkarīgi no tā, kādu tehniku izmanto dienas tirgotājs, viņi parasti vēlas tirgot akcijas, kas pārvietojas… daudz.
Dienas tirgošanās iztikai
Ir divi galvenie profesionālo dienas tirgotāju iedalījumi: tie, kas strādā vieni, un / vai tie, kas strādā lielākā iestādē. Lielākā daļa dienas tirgotāju, kas nodarbojas ar iztikai paredzētu darbu lielā iestādē. Šiem tirgotājiem ir priekšrocība, jo viņiem ir pieejama tieša līnija, tirdzniecības galds, lieli kapitāla un piesaistīto līdzekļu apjomi, dārga analītiskā programmatūra un daudz kas cits. Šie tirgotāji parasti meklē vieglu peļņu, ko var gūt no arbitrāžas iespējām un ziņu notikumiem, un šie resursi ļauj viņiem gūt labumu no šiem mazāk riskantiem dienas darījumiem, pirms atsevišķi tirgotāji var reaģēt.
Atsevišķi tirgotāji bieži pārvalda citu cilvēku naudu vai vienkārši tirgojas ar saviem. Tikai dažiem no viņiem ir pieeja tirdzniecības galdam, bet viņiem bieži ir ciešas saites ar brokeru starpniecību (lielo summu dēļ, ko viņi tērē komisijām) un piekļuvi citiem resursiem. Tomēr ierobežotais šo resursu apjoms neļauj viņiem tieši konkurēt ar institucionālajiem dienas tirgotājiem. Tā vietā viņi ir spiesti uzņemties lielāku risku. Atsevišķi tirgotāji parasti veic tirdzniecību dienā, izmantojot tehnisko analīzi un mainīgos darījumus - apvienojumā ar nelielu sviras efektu -, lai gūtu pietiekamu peļņu no tik mazām cenu izmaiņām ļoti likvīdos akcijās.
Dienas tirdzniecība prasa piekļuvi dažiem no vissarežģītākajiem finanšu pakalpojumiem un instrumentiem tirgū. Dienas tirgotāji parasti pieprasa:
Piekļuve tirdzniecības galdam
Tas parasti tiek rezervēts tirgotājiem, kas strādā lielākās iestādēs, vai tiem, kas pārvalda lielas naudas summas. Tirdzniecības galds šiem tirgotājiem nodrošina tūlītēju rīkojumu izpildi, kas ir īpaši svarīgi, ja notiek straujas cenu izmaiņas. Piemēram, kad tiek paziņots par iegādi, dienas tirgotāji, kas izskata apvienošanās arbitrāžu, var iesniegt savus pasūtījumus, pirms pārējais tirgus var izmantot cenu atšķirības.
Vairāki ziņu avoti
Jaunumi sniedz lielāko daļu iespēju, no kurām tirgotāji gūst labumu, tāpēc ir svarīgi būt pirmajiem, kas zina, kad notiek kaut kas nozīmīgs. Parasti tirdzniecības telpā ir pieeja Dow Jones Newswire, pastāvīgs CNBC un citu ziņu organizāciju pārklājums un programmatūra, kas pastāvīgi analizē svarīgu stāstu avotus.
Analītiskā programmatūra
Tirdzniecības programmatūra ir dārga nepieciešamība lielākajai daļai tirgotāju. Tie, kas paļaujas uz tehniskiem rādītājiem vai mainīgiem darījumiem, vairāk paļaujas uz programmatūru, nevis jaunumiem. Šo programmatūru var raksturot šādi:
- Automātiska modeļa atpazīšana: tas nozīmē, ka tirdzniecības programma identificē tehniskos rādītājus, piemēram, karodziņus un kanālus, vai sarežģītākus indikatorus, piemēram, Elliott Wave modeļus. Ģenētiskās un neironu lietojumprogrammas: tās ir programmas, kas izmanto neironu tīklus un ģenētiskos algoritmus, lai pilnveidotu tirdzniecības sistēmas, lai precīzāk prognozētu nākotnes cenu izmaiņas. Brokeru integrācija: dažas no šīm lietojumprogrammām pat tieši saskarnes ar starpniecību, kas ļauj tūlītēju un pat automātisku darījumu izpildi. Tas ir noderīgi, lai novērstu emocijas no tirdzniecības un uzlabotu izpildes laiku. Atpakaļpārbaude: tas ļauj tirgotājiem aplūkot, kā konkrēta stratēģija būtu bijusi veiksmīga pagātnē, lai precīzāk paredzētu, kā tā darbosies nākotnē. Ņemiet vērā, ka iepriekšējie rezultāti ne vienmēr liecina par nākotnes rezultātiem.
Šie rīki apvienojumā nodrošina tirgotājiem priekšrocības salīdzinājumā ar pārējo tirgus daļu. Ir viegli saprast, kāpēc bez viņiem tik daudz nepieredzējušu tirgotāju zaudē naudu.
Vai jums vajadzētu sākt dienu tirdzniecību?
Kā minēts iepriekš, dienas tirdzniecība kā karjera var būt ļoti sarežģīta un diezgan izaicinoša. Pirmkārt, jums ir jāiepazīstas ar zināšanām par tirdzniecības pasauli un jābūt labam priekšstatam par savu riska toleranci, kapitālu un mērķiem.
- Dienas tirdzniecība ir arī karjera, kas prasa daudz laika. Ja vēlaties pilnveidot savas stratēģijas - pēc tam, kad, protams, esat praktizējis - un nopelnīt naudu, jums tam būs jāpavada daudz laika. Tas nav kaut kas, ko jūs varat darīt nepilnu darba laiku vai kad vien vēlaties. Jums tas ir pilnībā jāiegulda. Ja nolemjat, ka tirdzniecības aizraušanās jums ir piemērota, atcerieties sākt mazo. Koncentrējieties uz dažiem krājumiem, nevis vispirms dodieties tirgū un nēsājiet sevi plānā. Visu izbeigšana tikai sarežģīs jūsu tirdzniecības stratēģiju un var nozīmēt lielus zaudējumus. Visbeidzot, palieciet atdzist un mēģiniet saglabāt emocijas ārpus jūsu darījumiem. Jo vairāk jūs to varēsit izdarīt, jo vairāk varēsit pieturēties pie sava plāna. Turot līdzenu galvu, jūs varat saglabāt savu fokusu, vienlaikus turot ceļu uz jūsu izvēlētā ceļa, lai noietu lejā.
Grunts līnija
Lai arī dienas tirdzniecība ir kļuvusi par pretrunīgi vērtētu parādību, tā var būt reāls peļņas gūšanas veids. Dienas tirgotājiem - gan institucionāliem, gan individuāliem - tirgū ir svarīga loma, saglabājot tirgus efektīvus un likvīdus. Lai arī tā ir populāra nepieredzējušu tirgotāju vidū, tā galvenokārt jāatstāj tirgotājiem ar prasmēm un resursiem, kas nepieciešami veiksmei.
Investīciju kontu salīdzināšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju. Piegādātāja nosaukums AprakstsSaistītie raksti
Dienas tirdzniecība
Kā kļūt par dienas tirgotāju
Tirdzniecības prasmes un piederumi
10 dienu tirdzniecības stratēģijas iesācējiem
Tehniskā analīze Pamatizglītība
8 mītu par tehnisko analīzi atdalīšana
Tirdzniecības prasmes un piederumi
Cik daudz jūs varat nopelnīt kā dienas tirgotājs
Dienas tirdzniecība
Labākie bakalaura grādi dienas tirgotājiem
Dienas tirdzniecība
Krājumu izvēles noteikumi dienas tirdzniecības laikā
Partneru saitesSaistītie noteikumi
Dienas tirgotāja definīcija Dienas tirgotāji veic īsus un garus darījumus, lai gūtu labumu no dienas cenas tirgus darbībām, kas rodas īslaicīgas piegādes un pieprasījuma neefektivitātes dēļ. vairāk Šodienas augstas izšķirtspējas šodienas augstākā norāda uz vērtspapīra dienas vidējo tirdzniecības cenu vai augstāko cenu, par kādu dienas laikā tika tirgoti vērtspapīri. vairāk Swing Trading definīcija un taktika Swing tirdzniecība ir mēģinājums iegūt aktīva pieaugumu no dažām dienām līdz vairākām nedēļām. Šūpoļu tirgotāji izmanto dažādas taktikas, lai atrastu un izmantotu šīs iespējas. vairāk Stag Definīcija Stag ir slengs termins īstermiņa spekulantam, kurš mēģina gūt labumu no īstermiņa tirgus kustībām, ātri pārvietojoties un izejot no pozīcijām. vairāk reālā laika Forex tirdzniecības definīcija un taktika Reālā laika forex tirdzniecība ir atkarīga no reāllaika tirdzniecības diagrammām valūtas pāru pirkšanai un pārdošanai, bieži balstoties uz tehnisko analīzi vai tehniskām tirdzniecības sistēmām. aktīvākas tirdzniecības definīcija Aktīva tirdzniecība ir vērtspapīru vai citu instrumentu pirkšana un pārdošana ar mērķi tikai turēt pozīciju īsu laika posmu. vairāk