Profesionālie forex tirgotāji jau sen zina, ka valūtu tirdzniecībai ir nepieciešams skatīties ārpus valūtas pasaules. Valūtas kustina daudzi faktori, ieskaitot piedāvājumu un pieprasījumu, politiku, procentu likmes, spekulācijas un ekonomisko izaugsmi. Konkrētāk, tā kā ekonomiskā izaugsme un eksports ir tieši saistīti ar valsts iekšējo nozari, ir dabiski, ka dažas valūtas ir cieši saistītas ar preču cenām.
Trīs galvenās valūtas, kurām ir visciešākā korelācija ar precēm, ir Austrālijas dolārs, Kanādas dolārs un Jaunzēlandes dolārs. Citas valūtas, kuras ietekmē arī preču cenas, bet kurām ir vājāka korelācija nekā iepriekšminētajām trim, ir Šveices franks un Japānas jena. Zinot, kura valūta ir saistīta ar kādu preci, tirgotāji var palīdzēt izprast un paredzēt noteiktas tirgus izmaiņas. Šeit mēs aplūkojam valūtas, kas saistītas ar naftu un zeltu, un parādīsim, kā jūs varat izmantot šo informāciju savā tirdzniecībā.
Nafta un Kanādas dolārs
Nafta ir viena no pasaules pamatvajadzībām. Vismaz pagaidām vairums attīstīto valstu cilvēku nevar dzīvot bez tā.. Kanādu kā neto naftas eksportētāju smagi sāp naftas cenu kritums, savukārt Japānai - lielākajai naftas neto importētājai - ir tendence gūt labumu no naftas cenu krituma.
Ikdienā korelācija starp naftu un Kanādas dolāru var pārtraukties, taču ilgtermiņā tā ir bijusi spēcīga, jo Kanādas dolāra vērtībai ir labs iemesls būt jutīgam pret naftas cenu. Kanāda ir firth lielākais jēlnaftas ražotājs pasaulē. Kanādas naftas rezervju lielums ir trešais pasaulē.
Ģeogrāfiskais tuvums ASV, kā arī politiskā nenoteiktība Tuvajos Austrumos un Dienvidamerikā padara Kanādu par vienu no vēlamākajām vietām, no kuras ASV var importēt naftu.
Zemāk redzamā diagramma parāda pozitīvās attiecības starp naftu (zilā līnija) un CAD / USD (apgriezts USD / CAD, kā parādīts diagrammā ar "1 / USDCAD"). Naftas cena dažos gadījumos faktiski ir vadošais CAD / USD cenu darbības rādītājs.
Tā kā Forex tirgū tiek tirgots USD / CAD, tad, kad naftas cenas paaugstinās, USD / CAD pazeminās, un, kad naftas cenas pazeminās, USD / CAD paaugstinās.
Pievilcīga eļļas spēle: CAD / JPY
Spektra otrajā galā ir Japāna, kas importē gandrīz visu savu naftu. Japānā trūkst vietējo enerģijas avotu, kā arī vajadzība importēt lielu daudzumu jēlnaftas, dabasgāzes un citu enerģijas avotu padara to īpaši jutīgu pret naftas cenu izmaiņām.
Raugoties uz to no naftas neto eksportētāja / importētāja viedokļa, valūtu pāris, kas papildina valūtu sarakstu, lai tirgotos, lai izteiktu viedokli par naftas cenām, ir Kanādas dolārs attiecībā pret Japānas jenu. Zemāk redzamajā tabulā parādīta ciešā korelācija starp naftas cenām un CAD / JPY. Naftas cenas mēdz būt galvenais CAD / JPY cenu darbības rādītājs, bieži ar kavēšanos.
Kaut arī korelācija nav pilnīga, lieliem naftas (zilās krāsas) virzieniem parasti seko CAD / JPY kāpums, un naftas kritumam parasti seko kritumi CAD / JPY.
Došanās uz zeltu
Austrālijas dolāra (AUD) tirdzniecība daudzos veidos ir tāda pati kā zelta tirdzniecība. Austrālijas dolāram kā otrajam lielākajam zelta ražotājam pasaulē (dažos gados trešais lielākais) ir augsta pozitīvā korelācija ar dārgmetālu.
Kopumā tas nozīmē, ka, pieaugot zelta cenām, aug arī Austrālijas dolārs.
Jaunzēlandes tuvums Austrālijai padara Austrāliju par vēlamo Jaunzēlandes eksportēto preču galamērķi. Tāpēc Jaunzēlandes ekonomikas veselība ir cieši saistīta ar Austrālijas ekonomiku, kas izskaidro, kāpēc NZD / USD un AUD / USD ir arī augsta pozitīvā korelācija.
Vājāka, taču joprojām nozīmīga korelācija ir saistīta ar zelta cenām un Šveices franku (CHF). Valsts politiskā neitralitāte un fakts, ka tās valūta agrāk bija zelts, ir padarījusi franku par izvēlēto valūtu politiskās nenoteiktības laikā. Kaut arī attiecības reizēm ir sabojājušās, CHF mēdz pieaugt, kad zelts palielinās, un krītas, kad zelts krītas.
Šajā tabulā parādīts apgrieztais USD / CHF (CHF / USD) pret zelta cenu.
Tirdzniecības valūtas kā papildinājums naftas vai zelta tirdzniecībai
Preci pieredzējušiem tirgotājiem var būt vērts apskatīt arī tirdzniecības valūtas kā alternatīvu vai papildinājumu preču tirdzniecībai. Papildus tam, ka tirgotāji var gūt labumu no līdzīgas perspektīvas (piemēram, augstākas naftas), tirgotāji var arī nopelnīt procentus, turot augstākas procentu likmju valūtas.
Tirgojoties ar valūtām, mums ir darīšana ar valstīm, un valstīm ir procentu likmes. Piemēram, laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam Austrālijas procentu likme bija augstāka nekā ASV procentu likme. Tāpēc AUD / USD pirkšana pēc zelta dibena 2015. gada beigās būtu ne tikai radījusi kapitālu, jo zelts un AUD / USD vērtība pieauga, bet tirgotājs būtu iekasējis procentus par katru dienu, kad tika turēta AUD / USD garā pozīcija..
Līdzīgi, ja jūs saīsinātu AUD / USD, lai izteiktu īsu zelta skatu, jūs katru dienu maksātu procentus.
Ja esat preču tirgotājs, kas vēlas mazliet mainīt, preču valūtas, piemēram, AUD / USD un CAD / JPY, piedāvā iespējas, kuras vērts izpētīt.
Grunts līnija
