Kanāls ir spēcīgs, taču diagrammu modelis bieži tiek aizmirsts. Tas apvieno vairākas tehniskās analīzes formas, lai tirgotājiem sniegtu precīzus punktus darījuma uzsākšanai un iziešanai, kā arī riska kontrolei. Uzziniet, kā noteikt kanālus, kur un kad ienākt, kur izvietot rīkojumus par zaudējumiem un kur gūt peļņu.
Kanāla raksturojums
Tehniskās analīzes kontekstā kanāls ir tas, kad aktīva cena mainās starp divām paralēlām tendencēm. Augšējā tendences līnija savieno šūpoles cenu kāpumus, bet apakšējā tendences līnija savieno šūpoles kritumus.
Ja cena izplūst no kanāla uz augšu, tas norāda uz turpmāku cenas kāpumu. Zemāk redzamā diagramma parāda kanālu un izlaušanos Hyatt Hotels Corporation (H) krājumos. Ja cena sabojājas zem kanāla apakšas, tas norāda, ka ceļā varētu būt vairāk pārdošanas.
Metode bieži vislabāk darbojas krājumos ar vidēju nepastāvību. Svārstīgums nosaka jūsu peļņu par tirdzniecību. Ļoti maza nepastāvība un kanāls nebūs ļoti liels, kas nozīmē nelielu peļņu. Lielāki kanāli, parasti saistīti ar lielāku nepastāvību, nozīmē lielāku potenciālo peļņu.
Kanālu atrašana un zīmēšana
Lai tirgotos ar kanālu, vispirms tas jāatrod. Kanāls sastāv no vismaz četriem kontaktpunktiem. Tas ir tāpēc, ka mums ir nepieciešami vismaz divi kritumi, lai izveidotu savienojumu viens ar otru, un divi augstumi, lai izveidotu savienojumu viens ar otru.
Kanālu atrašanai ir trīs galvenie veidi:
- Manuāli apskatiet diagrammas, lai atrastu kanālu modeļus, vai tirgojiet tos, kā jūs tos redzat. Izmantojiet programmatūru vai pakalpojumu, kas automātiski atpazīst kanālu modeļus. Piemēram, Finviz vai Thinkorswim.Abonējiet uzņēmumu, kas piedāvā jums akciju sarakstu, kurām var izmantot šo paņēmienu.
Ir trīs kanālu veidi.
- Kanālus, kas ir leņķiski uz augšu, sauc par augošiem kanāliem. Kanālus, kas ir leņķiski, sauc par lejupejošiem kanāliem. Augošus un dilstošus kanālus sauc arī par tendenču kanāliem, jo cena dominē vairāk vienā virzienā. Kanālus, kuros tendenču līnijas ir horizontālas, sauc par horizontāliem kanāliem, tirdzniecības diapazoniem vai taisnstūriem.
Attēla Džūlija Banga © Investopedia 2020
Kanāla pirkšana vai īsināšana
Kanāli nodrošina skaidru un sistemātisku tirdzniecības veidu, nodrošinot pirkšanas un pārdošanas punktus. Šeit ir tirdzniecības noteikumi garo vai īso pozīciju ievadīšanai.
- Kad cena sasniedz kanāla augšdaļu, pārdodiet esošo esošo garo pozīciju un / vai ieņemiet īso pozīciju. Kad cena ir kanāla vidū, neko nedariet, ja jums nav darījumu, vai turieties pie pašreizējiem darījumiem.Kad cena sasniedz kanāla apakšdaļu, sedz pašreizējo īso pozīciju un / vai ieņem garo pozīciju.
Šiem noteikumiem ir divi izņēmumi:
- Ja cena izplūst kanāla augšdaļā vai apakšā, kanāls vairs nav neskarts. Neuzsāciet vairāk kanālu tirdzniecību, kamēr nav izveidojies jauns kanāls. Ja cena ilgstoši svārstās starp kanāliem, var tikt izveidots jauns šaurāks kanāls. Šajā brīdī ievadiet vai izejiet šaurāka kanāla galējību tuvumā.
Augoša kanāla laikā koncentrējieties uz pirkšanu kanāla apakšā un izeju augšpusē. Esiet piesardzīgs, saīsinot īssavienojumu, jo tendence ir augusi. Augšup augošs kanāls ir attēlots zemāk NVIDIA Corporation (NVDA) akcijās.
Krītoša kanāla laikā koncentrējieties uz īssavienojumu kanāla augšdaļas tuvumā un izeju apakšā. Esiet piesardzīgs, iesākot garumus krītošā kanālā, jo tendence ir samazinājusies.
Dažreiz ir nepieciešami citi tehniskās analīzes veidi, lai uzlabotu kanāla darījumu precizitāti un pārbaudītu kanāla kopējo stiprumu. Daži citi kanālu tirdzniecības laikā izmantojamie rīki ir:
- Vidējā mainīgā konverģences novirze (MACD) horizontālo kanālu laikā bieži būs tuvu nullei. MACD līnija, kas šķērso signāla līniju, var arī norādīt uz iespējamiem gariem darījumiem pie kanāla dibena vai īsiem darījumiem netālu no kanāla augšdaļas. Stohastisks krustojums var arī norādīt uz pirkšanas iespēju kanāla apakšā vai pārdošanas iespēju netālu no kanāla apakšas. top. Tilpums var palīdzēt arī tirdzniecības kanālos. Skaļums kanālos bieži ir mazāks, īpaši tuvu kanāla vidum. Izlaušanās bieži tiek saistīta ar lielu skaļumu. Ja izlaušanās laikā skaļums nepalielinās, pastāv lielāka iespējamība, ka kanāls turpināsies. Kastīša zīmējumi ir noderīgi, lai pamanītu izlaušanos, kā arī pagrieziena punktus kanālā.
Stop-Loss un peļņas līmeņa noteikšana
Kanāli nodrošina iebūvētas naudas pārvaldības iespējas pārtraukšanas zaudējumu un peļņas līmeņa veidā. Šie punkti ir šie pamatnoteikumi:
- Ja esat iegādājies kanāla apakšā, izejiet no peļņas un kanāla augšdaļā paņemiet peļņu. Iestatiet stop-loss secību arī nedaudz zem kanāla apakšdaļas, dodot vietu regulārai nepastāvībai. Skatiet iepriekš redzamo diagrammu.Ja esat ieņēmis īsu pozīciju kanāla augšdaļā, izejiet un gūstiet peļņu kanāla apakšā. Iestatiet stop-loss nedaudz virs kanāla augšdaļas, dodot vietu regulārai nepastāvībai. Šeit ir dilstošs kanāls BCE Inc. (BCE).
Tirdzniecības uzticamības noteikšana
Kanāli nodrošina iespēju noteikt, cik veiksmīga būs jūsu tirdzniecība. Tas tiek darīts, izmantojot kaut ko zināmu kā apstiprinājumus. Apstiprinājumi norāda, cik reizes cena ir palielinājusies no kanāla augšas vai apakšas. Šie ir svarīgi apstiprināšanas līmeņi, kas jāatceras:
- 1-2: vājš kanāls (nav tirgojams) 3-4: pietiekams kanāls (tirgojams) 5-6: spēcīgs kanāls (uzticams) 6 +: ļoti spēcīgs kanāls (uzticamāks)
Tirdzniecības ilguma novērtēšana
Laiku, kas nepieciešams tirdzniecībai, lai sasniegtu pārdošanas punktu no pirkšanas vietas, var arī aprēķināt, izmantojot kanālus. Tas tiek darīts, reģistrējot laiku, kas pagājis darījumu veikšanai pagātnē, pēc tam vidēji aprēķinot laika periodu nākotnei. Šī aplēse balstās uz pieņēmumu, ka cenu svārstības ir aptuveni vienādas laika un cenas ziņā. Tomēr tas ir tikai novērtējums un ne vienmēr var būt precīzs.
Grunts līnija
Kanāli nodrošina vienu pirkšanas un pārdošanas veidu, kad cena mainās starp tendencēm. "Iekļaujot" akciju cenu kustību ar divām paralēlām līnijām, ir iespējams ģenerēt pirkšanas un pārdošanas signālus, kā arī stop-loss un mērķa līmeņus. Cik ilgi kanāls ir izturējis, tas palīdz noteikt kanāla stiprumu. Laiks, kāds parasti prasa cenu pāreju no augstākās uz zemāko (vai zemo uz augsto), sniedz aprēķinu par to, cik ilgi darījumi var ilgt.
