Dow komponenta Caterpillar Inc. (CAT) akcijas pirmdienas pirmstirgū palielinājās par vairāk nekā 3% pēc tam, kad uzņēmums pārspēja otrā ceturkšņa peļņas aprēķinus par lielu rezervi un vadīja 2018. finanšu gadu virs konsensa gaidām. Ieņēmumi nedaudz neatpalika no cerībām, taču tirgus dalībnieki koncentrēja savu uzmanību uz pozitīviem komentāriem, kuros tika atzīmēts labs pasūtījumu līmenis, ievērojams atlikums un neparasti spēcīgs pieprasījums pēc naftas, gāzes un ieguves rūpniecības.
Bulciņa grēksūdze mazināja akcionāru satraukumu pēc slikti saņemtā pirmā ceturkšņa ziņojuma, kas izraisīja kritumu astoņu dienu laikā par 23 punktiem. Krājumi pēdējos trīs mēnešos ir izraisījuši nelielu pirkšanas interesi vai vispār nav bijuši, reaģējot uz pieaugošo tirdzniecības spriedzi, sarūkot līdz astoņu mēnešu zemākajam līmenim. Šorīt veiktais pacēlums pirmo reizi kopš jūnija vidus ir pacilājis aprīkojuma gigantu virs 50 un 200 dienu eksponenciālajiem vidējiem rādītājiem (EMA).
Pat ja tā būs, būs nepieciešama milzīga pirktspēja, lai atjaunotu bullish tehnisko informāciju līdz 2018. gada janvārim, kad krājumi papildinās virs USD 173. Caterpillar joprojām tirgojas sarkanā krāsā 2018. gadā ar vairākiem pretestības līmeņiem, kas, iespējams, palēninās atveseļošanās vilni līdz iepriekšējam augstākajam līmenim. Tā rezultātā tirgus dalībniekiem ir ieteicams pagaidām izvairīties no jaunām pozīcijām, gaidot ilgstošu interesi par pirkšanu, lai pārvarētu ievērojamo augšējo piegādi. Tas varētu notikt ne ātrāk kā ceturtajā ceturksnī. (Plašāku informāciju skatiet: Caterpillar: 6 lietas, kuras jūs, iespējams, nezināt .)
CAT ilgtermiņa diagramma (1997. – 2018.)
Akcijas noslēdza vairāku gadu augšupeju nedaudz virs USD 30 1998. gadā un mainījās uz tirdzniecības diapazonu ar pusaudžu vidējo atbalstu. 2003. gadā tas sasniedza jaunu augstāko līmeni, rezervējot iespaidīgus ieguvumus 2006. gadā, kad rallijs beidzās ar tvaiku zemo 80 dolāru vērtībā. Tā 2008. gadā sasniedza divus nomināli augstākus rādītājus un ekonomiskā sabrukuma laikā kritās līdz ar pasaules tirgiem, 2009. gada martā noslīdot līdz sešu gadu zemākajam līmenim - USD 21, 71.
V veida atveseļošanās pabeidza turpmāko braucienu līdz 2008. gada augstākajam līmenim 2010. gadā, radot tūlītēju izrāvienu, kas 2011. gadā apstājās pie USD 116, tajā pašā laikā precēm visā pasaulē palielinoties. Tas iezīmēja ilgstoša nepietiekama snieguma perioda sākumu, kas veidoja trīsstūra modeli, kam sekoja 2015. gada lejupslīde, kas beidzās ar 50 USD vidus 2016. gada janvārī. 2017. gada augustā tā atgriezās pie 2011. gada pretestības un izcēlās, iegūstot vairāk nekā 50 punktus. 2018. gada janvāra visu laiku virsotnē - USD 173, 24.
Akcijas tika pārdotas 2018. gada februārī, un pasaules tirgos valda tirdzniecības spriedze. Mēneša stohastikas oscilators, reaģējot uz kritumu, iesaistījās pārdošanas ciklā, bet joprojām nav sasniedzis pārdotā apjoma līmeni. Kopš tā laika cenu darbība ir parādījusi virkni zemāko un zemāko cenu kāpumu, taču korekcija ir atteikusies tikai no 30% masīvā rallija viļņa, kas laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam vairāk nekā trīskāršoja akciju cenu.
CAT īstermiņa diagramma (2017. – 2018.)
Sarežģītajam modelim, kas ir spēkā kopš 2018. gada janvāra, ir izcirsta pretestība 160 USD vērtībā un krītoša tendence, kas tagad tuvojas 130 USD. Tas ir radījis efektīvu motoru, lai izspiestu vājās rokas, un pēc pieturām, kas novietotas zem iepriekšējiem kritumiem, krājumi mainās. Kritums joprojām nav sasniedzis ilgtermiņa harmonisko atbalstu, pēdējam pārdošanas vilnim beidzoties četriem punktiem virs 0, 382 Fibonacci ievilkšanas līmeņa. Bilances apjoms (OBV) jūnijā samazinājās līdz sešu mēnešu zemākajam līmenim, bet tas saglabājas krietni virs 2017. gada sākuma līmeņa.
Maija līdz jūnija izpārdošanai bija lielākais zaudējums kopš februāra, vienlaikus izceļot potenciālā Elliott piecu viļņu modeļa kontūru, kas varētu būt saistīts ar ceturtā viļņa atlēcienu. Ja tā, pašreizējais uptick nesasniegs USD 152, kas iezīmē 15. jūnija starpību, kas uzsāka potenciālā trešā viļņa samazināšanos. Un otrādi, šī pretestības līmeņa kāpums negatīvi ietekmēs Elliott modeli, norādot uz straujāku cenu darbību, kas atbilst pēdējam starpposma korekcijas posmam. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Elliott Wave 21. gadsimtā .)
Grunts līnija
Pēc krāšņa otrā ceturkšņa pārskata Caterpillar krājumi pieaug, bet joprojām ir iestrēguši sarežģītā korekcijā, kuras pārvarēšanai būs nepieciešama milzīga pirktspēja. Pirkšanas vilce virs 152 ASV dolāriem sekmētu šo dziedināšanas procesu, savukārt, ja šāda līmeņa maiņa varētu izraisīt kritumu USD 120 vērtībā. (Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet: Lielākie ieguldīšanas riski Caterpillar krājumos .)
