Applied Materials, Inc. (AMAT) ir pusvadītāju aprīkojuma uzņēmums un programmatūras piegādātājs. Tas veido datoru mikroshēmas elektroniskām ierīcēm, ieskaitot plakanā ekrāna televizorus, viedtālruņus un saules produktus. Uzņēmums ziņoja par labāku peļņu, nekā gaidīts, pēc slēgšanas zvana 14. novembrī, un krājumi reaģēja ar visu laiku augstāko dienas līmeni - USD 63, 07 18. novembrī. Tas bija neveiksmīgs tās nedēļas riskantā līmeņa tests - USD 62, 57, kas sekoja nozares pazemināšana no UBS.
UBS sagaida, ka vafeļu fab aprīkojuma rādītāji samazināsies, un Applied Materials bija viens no trim pusvadītāju aprīkojuma uzņēmumiem, kas tiks pazemināts. Analītiķu firma pazemināja akciju cenu, lai pārdotu no neitrālas. Saskaņā ar Macrotrends informāciju par lietišķajiem materiāliem ir saprātīga cena ar P / E attiecību 20, 44 un dividenžu ienesīgumu 1, 35%. Lietišķajiem materiāliem ir uzvaroša likme pārspēt peļņu par akciju 17 ceturkšņos pēc kārtas.
Krājums pagājušajā nedēļā noslēdzās ar cenu 55, 95 USD, līdz šim brīdim joprojām sasniedzot 70, 9%, un buļļu tirgus teritorijā ir 94, 3% virs tā 26. decembra zemākā līmeņa - 28, 79 USD. Kopš pazemināšanas pakāpes krājumi atrodas korekcijas teritorijā par 11, 3% zemāk nekā tā 18. novembra visu dienu augstākā dienas cena - USD 63, 07. Akciju tirdzniecība 22. novembrī sasniedza USD 55.43, turot mēneša vērtību USD 55.69 līmenī.
Lietišķo materiālu dienas diagramma
Refinitiv XENITH
Lietišķo materiālu dienas diagramma parāda "zelta krusta" veidošanos 4. aprīlī, kad 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs pieauga virs 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja, lai norādītu, ka priekšā ir augstākas cenas. Šis bullish signāls nodrošināja akciju kāpumu līdz tā laika visu dienu augstākajam līmenim - USD 63, 07, kas tika noteikts 18. novembrī. Investori varēja iegādāties akciju ar vāju cenu līdz 200 dienu vienkāršajam slīdošajam vidējam līmenim - USD 38.81 13. maijā. Kad akciju tirdzniecība bija tik zema kā USD 28, 79 26. decembrī, šī diena kļuva par “galveno apvērsumu”, jo Applied Materials akcijas šajā dienā noslēdza pie USD 30, 64, pārsniedzot 24. decembra augstāko atzīmi USD 30, 32.
USD 32, 74 slēgšana 31. decembrī bija būtisks ieguldījums manā patentētajā analītikā, un gada vērtības līmenis joprojām ir USD 37, 57. Krājumus varēja iegādāties šādā līmenī no 24. janvāra līdz 8. martam. 44.91 USD slēgšana 28. jūnijā bija vēl viens svarīgs ieguldījums manā patentētajā analītikā. Tā rezultātā tika izveidots pusgada riskants līmenis pie USD 55, 47, kas pirmo reizi tika pārbaudīts 25. oktobrī. Šis ir šarnīrsavienojums, kas notika 22. novembra zemākajā līmenī. USD 49, 90 slēgšana 30. septembrī bija vēl viens ieguldījums manā analītikā, un ceturkšņa vērtības līmenis ir 38, 73 USD. Vēl viena informācija bija USD 54, 26 slēgšana 31. oktobrī, kā rezultātā novembrī mēneša cenu indekss bija USD 55.69.
Lietišķo materiālu nedēļas diagramma
Refinitiv XENITH
Nedēļas diagramma lietišķajiem materiāliem ir pozitīva, taču, neraugoties uz īslaicīgu vājumu, ir pārpirkta, un krājumi pārsniedz piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 54, 95 USD. 200 nedēļu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs jeb "reversija uz vidējo" ir USD 40, 37. Ņemiet vērā, ka akciju tirgošanās ap šo "reversiju uz vidējo" notika laikā no 2018. gada 12. oktobra līdz 18. janvārim, kad vidējais rādītājs bija USD 34, 31.
Nedēļas 12 x 3 x 3 lēnais stohastiskais rādījums ir 85, 37 salīdzinājumā ar 88, 01 15. novembrī. 18 novembra augstākajā rādījumā šis rādījums bija virs 90, padarot krājumu par "piepūšamu parabolisko burbuli" pirms 11, 3% korekcijas.
Tirdzniecības stratēģija: ja lietišķo materiālu krājumi paliek virs pusgada pagrieziena pie USD 55, 47, augšupvērstais potenciāls ir pret nedēļas riskanto līmeni 62, 57 USD. Pretējā gadījumā risks ir 200 dienu vienkāršais mainīgais vidējais, sasniedzot 45, 99 USD.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumiem. Pirmais līmeņu komplekts balstījās uz slēgšanu 2018. gada 31. decembrī. Sākotnējais gada līmenis joprojām ir spēkā. Noslēdzot 2019. gada jūnija beigas, tika izveidoti jauni pusgada līmeņi, un 2019. gada otrās puses pusgada līmenis joprojām ir spēkā. Ceturkšņa līmenis mainās pēc katras ceturkšņa beigām, tāpēc noslēgums 30. septembrī noteica līmeni ceturtajam ceturksnim. Noslēgums 31. oktobrī noteica mēneša līmeni novembrim.
Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
Kā izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais lasījums aptver pēdējās 12 nedēļas augstāko, zemāko līmeni un tiek aizvērts krājumam. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.
Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūsts paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr uzliesmo. Es arī atsaucos uz lasījumu zem 10.00 kā “pārāk lēts, lai to ignorētu”.
