Dow komponenta Apple Inc. (AAPL) ceturtdienas priekštirgus sesijas laikā tirdzniecība ir augstāka par aptuveni 2% pēc fiskālā ceturtā ceturkšņa peļņas un ieņēmumu aprēķināšanas, pārspējot veselīgas robežas. Tehnoloģiju ikona ziņoja, ka peļņa uz vienu akciju (EPS) ir USD 3, 03, kas ir krietni virs konsensa par 2, 83 USD, savukārt ieņēmumi 64, 04 miljardu USD apmērā pārsniedz aplēses par 1, 20 miljardiem USD. Pat ja tā, ieņēmumi salīdzinājumā ar gadu palielinājās tikai par 1, 8%, izceļot nobriedušās biznesa operācijas, kuras pastiprināja jaunas ienākumu plūsmas.
iPhone ieņēmumi samazinājās par 9%, bet analītiķi sagaida, ka jaunas versijas un cenu punkti uzlabos pārdošanas apjomus nākamajos ceturkšņos. Valkājamo priekšmetu skaits pieauga agresīvā tempā, gada laikā pieaugot par 54%, līdz USD 6, 5 miljardiem. Straujais Amerikas pārdošanas pieaugums par 7% atcēla sarukumu Ķīnā, kur pārdošanas apjomi samazinājās vēl par 2% līdz 11, 1 miljardam USD. Šajā vietā meklējiet pārdošanas apjoma kritumu, lai turpinātu, līdz Amerikas Savienotās Valstis samazina tirdzniecības darījumu. Uzņēmums paaugstināja pirmā ceturkšņa norādes no USD 86, 21 miljardiem līdz diapazonam no USD 85, 5 miljardiem līdz USD 89, 5 miljardiem, gaidot, ka bruto peļņas normas ceturksnī un fiskālajā gadā saglabāsies aptuveni 38%.
Kovens ceturtdienas rīta piezīmē paaugstināja savu cenu mērķi no 250 USD līdz 290 USD, satraukti, ka iPhone un pakalpojumu ceturkšņa ieņēmumi bija lielāki, nekā gaidīts. Analītiķu firma ir īpaši optimistiska attiecībā uz lēto iPhone SE2, kas paredzēts izlaišanai 2020. gada pirmajā pusē, un arī cer uz 5G ieviešanu vēlāk tajā pašā gadā. Ir pamācoši atzīmēt, ka analītiķu galdi ir klusāki nekā parasti pēc Apple izlaišanas, iespējams, norādot uz vienprātību, ka krājumi tiek pilnībā novērtēti.
Reakcija pēc ziņām īsi pacēlās otrdienas visu laiku augstākajā līmenī - USD 249, 75 un devās atpakaļ uz USD 246, izveidojot līniju smiltīs regulārajai sesijai. Krājums tiek pārpirkts pēc tam, kad oktobrī ieguvis vairāk nekā 30 punktus un izcēlās virs 2018. gada augstākā līmeņa, radot šaubas par turpmāko ralliju pēc pagājušās nakts rādītājiem. Arī negatīvs tonis ceturtdienas sesijā varētu mazināt šos centienus, taču, ņemot vērā izcilos ceturkšņa rādītājus, ir grūti izdarīt derības pret uzņēmumu.
AAPL īstermiņa diagramma (2017. – 2019. Gads)
TradingView.Com
Akcijas izcēlās virs septiņu mēnešu pretestības netālu no 195 USD 2018. gada maijā un pakāpās spēcīgā tendenču viļņā, kas oktobrī sasniedza 233 USD. Janvāra sākumā tas pārdeva vairāk nekā 90 punktus un kļuva augstāks atveseļošanās vilnī, kas maijā palielināja USD 215. Augstākais jūnija zemākais līmenis piesaistīja apņēmīgus pircējus, taču sekojošajā rallijā neizdevās sasniegt iepriekšējo augstāko līmeni. Trešais septembra mēģinājums izdarīja triku, oktobra vidū uzstādot punktu izlaušanās brīdim virs 2018. gada augstākā līmeņa.
Cenu izmaiņas kopš oktobra zemākās vērtības ir izcēlušas maza mēroga Elliott piecu viļņu rallija modeli, kas liecina par vidējo augšējo robežu pie USD 250. Teorija tiek pārbaudīta ceturtdienas sesijā, pirkšanas smailei pārsniedzot šo līmeni, nosakot papildu ieguvumu līmeni. No otras puses, pārdošanas spiediens varētu uzņemt tvaiku pēc apvērses, sākoties testam par noplūdes atbalstu virs USD 230, un šis līmenis piedāvā zema riska pirkšanas iespēju.
Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma rādītājs brīdina par paaugstinātu risku, jo oktobra rallijs nav spējis piesaistīt pirktspēju, kas nepieciešama, lai paceltos 2018. gada septembra un 2019. gada aprīļa virsotnēs vai virs tām. Šī lācīgā atšķirība prognozē iespējamu lejupslīdi, kas pārbauda jaunu atbalstu un augošo 50 dienu eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA). Kopā ar Elliot modeli malējie investori varētu vēlēties, lai to pulveris būtu sauss, līdz veiksmīgi tiek uzstādīta 250 USD pretestība.
Grunts līnija
Apple ir pārspējis ceturtā ceturkšņa ieņēmumus un ieņēmumus, ziņojot par iPhone pārdošanas apjoma kritumu, bet pārliecinoši rezultāti citās nodaļās. Akcijas tiek pārpirktas pēc spēcīga rallija un pārrāvuma, liekot tirgus dalībniekiem ievērot cenu pasākumus netālu no USD 250, jo ir iespējama apgrieztā cena.
