Dow komponents Apple Inc. (AAPL) pirmo reizi kopš otrdienas pirmo reizi kopš novembra tika tirgots virs 200 dienu eksponenciālā mainīgā vidējā (EMA), taču veselīgais atlēciens pie decembra 20 mēnešu zemākā līmeņa varētu drīz beigties, ieslodzot nesen izkaltušos akcionārus straujā straumē. kritums, kas aizpilda 30. janvāra plaisu starp USD 155 un 160 USD. Savlaicīga īslaicīga pārdošana, kas tika veikta šajā periodā, varētu piedāvāt pienācīgu peļņu pirms uzņēmuma pirmā ceturkšņa peļņas izdošanas 30. aprīlī.
Kopš decembra akciju skaits ir pieaudzis vairāk nekā par 28%, un gada rezervācija ir paredzēta mazāk nekā trīs mēnešos. Starpposma tehniskie rādījumi šajā periodā ir kļuvuši pārāk nopērkami, tādējādi palielinot izredzes uz lejupslīdi, kas lielā mērā pauž 2019. gada riecienu. Vēl svarīgāk ir tas, ka kritums, kas sasniedz pagājušā gada zemāko līmeni, pilnveidotu galvas un plecu virskārtu, kas varētu liecināt par daudzgadu augšupejas beigām.
AAPL ilgtermiņa diagramma (1991. – 2019.)
TradingView.com
Pēc vairāku gadu kāpuma 1991. gadā akcijas pieauga par dalītu koriģētu USD 2, 62. Šajā līmenī bija augšupvērsts, līdz 1999. gada izlaišana tūkstošgades mijā sasniedza USD 5, 37, atzīmējot augstāko līmeni nākamajiem pieciem gadiem. Krājums strauji pazeminājās, kad eksplodēja interneta burbulis, 2000. gada beigās atlēca zem spiediena un atkārtoti pārbaudīja šo tirdzniecības līmeni 2003. gada otrajā ceturksnī.
Pēc tam apņēmīgi pircēji pārņēma kontroli, radot augšupeju, kas 2005. gada februārī pabeidza turpmāko cenu līdz 1999. gada augstākajam līmenim. Krājumi nekavējoties izcēlās, ieejot tendenču pieaugumā, kas desmitgades vidus buļļu tirgus pēdējā pusē guva iespaidīgus ieguvumus. Mītiņš apstājās pie USD 30 2008. gada sākumā, dodot iespēju lejupslīdei, kas ekonomikas sabrukuma laikā atbalstīja 2006. gadu.
Šīs noturības pamatā bija spēcīgs atveseļošanās vilnis, kas 2009. gada beigās sasniedza augstāko līmeni 2008. gadā, radot tūlītēju izrāvienu uz jauniem augstumiem. Upside turpināja sasniegt augstāko atzīmi 2012. gadā - USD 100, 75, radot atsaukumu, kas atrada atbalstu 50 mēnešu EMA. Ar mainīgo vidējo līmeni arī beidzās kritums 2016. gadā, kā arī pagājušā gada izpārdošana, palielinot izredzes, ka krājumi galu galā sasniegs jaunus maksimumus. Tomēr cenu rīcība joprojām nav nodrošinājusi zemāku zemāko līmeni, kas nepieciešams ilgtermiņa atbalsta veidošanai.
Mēneša stohastikas oscilators 2009., 2013., 2016. un 2018. gadā iekrita pārpārdotajā zonā un sakrita ar pirkšanas cikliem, kas atbilda spēcīgām atlēcieniem. Tomēr krājumā tika pārbaudīts mainīgais vidējais atbalsts vismaz piecus mēnešus 2009., 2013. un 2016. gadā, pakļaujot pašreizējo progresu vairāku nedēļu kritumam, kas izspiež vājās rokas. Tas var notikt drīz, jo nedēļas rādītājs tagad ir sasniedzis pārpirkto zonu.
AAPL īstermiņa diagramma (2016. – 2019. Gads)
TradingView.com
Fibonači režģis, kas stiepās pāri 2016. gada augšupvērstai tendencei, decembra zemāko līmeni sasniedz.618 retracement līmenī, kamēr pašreizējā darbība ir sasniegusi.382 retracement. Šis līmenis iezīmē arī.382 izpārdošanas retracement, kamēr abi līmeņi ir šauri saskaņoti ar pazeminošo 200 dienu EMA. Šī spēcīgā kombinācija paredz, ka pašreizējais uptick beigsies ar USD 180, pirms pārdošanas spiediena, kas vērsts uz neizpildīto janvāra plaisu.50 retracement līmenī pie USD 160.
Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanas-sadalījuma rādītājs 2012. gadā sasniedza jaunu augstāko līmeni, savukārt sekojošais izplatīšanas vilnis beidzās 2013. gadā. OBV pēdējos sešus gadus ir rīkojusies tirdzniecībā šajās robežās, atspoguļojot stingri pārvaldītu drošību ar dziļu institucionālu atbalstu. Rādītājs decembrī pazeminājās līdz divu gadu zemākajam līmenim, bet lēciens martā ir atguvis apmēram pusi no pagājušā gada deficīta. Tas atspoguļo salīdzinoši labdabīgu tehnisko stāvokli jaunās uzkrāšanās sākumposmā.
Tirgotājiem, kuri interesējas par negatīvās puses spēlēšanu, jāgaida apvērsums 200 dienu EMA. Sekojošais kritums līdz 175 ASV dolāriem parādīs sarkano karogu, bet, lai izdotu spēcīgāku pārdošanas signālu, kas prognozē strauju kritumu virzienā uz USD 155, ir nepieciešams sadalījums pie horizontālā 50 dienu EMA. Var būt prātīgi mainīt pozīcijas, ja šis mērķis tiek sasniegts, jo ilgtermiņa relatīvās stiprības cikli paredz, ka Apple krājumi galu galā atsāks savu augšupejošo trajektoriju.
Grunts līnija
Apple atlēciens no decembra zemākā līmeņa varētu drīz beigties, radot 15% līdz 20% negatīvos rādītājus, kas nodrošina savlaicīgu īso pārdošanu.
