Aviosabiedrību krājumi pēdējā mēneša laikā ir saskārušies ar strauju virzienu, jo bažas par aviobiļešu cenu karu 2020. gadā saasina impulsu jaudas pieauguma dēļ no jauna ienākušā Boeing 737 MAX. Analītiķi, piegādātāji un aviosabiedrības sagaida, ka lidmašīna atkal lidos kaut kad ceturtajā ceturksnī, lai gan The Boeing Company (BA) nav atklājis konkrētu datumu.
"Mēs ticam, ka publiski tirgojamo aviosabiedrību 2020. gada jauda palielināsies par 5, 6%, salīdzinot ar 3, 0% 2019. gadā, " Kovenas analītiķe Helēna Bekerere rakstīja Barron's citētajā pētījuma piezīmē.
Neskatoties uz uz kapacitāti balstīta cenu kara izredzēm, nozari joprojām atbalsta pozitīva patērētāju uzticība, konsekvents algu pieaugums un mājsaimniecību tīrā vērtība gandrīz visu laiku virsotnēs. Aviosabiedrības Amerikai (A4A), vadošo ASV aviosabiedrību tirdzniecības organizācija, paredz, ka Darba dienas brīvdienu satiksme palielināsies par 4%, salīdzinot ar pagājušo gadu. No tehniskā viedokļa lielākie pārvadātāji atrodas pie būtiska atbalsta līmeņa, norādot, ka tirgus ir pilnībā apsvēris pieaugošo piedāvājumu.
Tiem, kuri redz, ka aviokompāniju akcijas ceļas uz lielāku augstumu ceturtajā ceturksnī, jāņem vērā American Airlines Group Inc. (AAL) un Delta Air Lines, Inc. (DAL), kā arī nozares proxy biržas tirgotais fonds (ETF), ASV Global Lidmašīnas ETF (JETS). Sīkāk apskatīsim katru un izpētīsim vairākus darījumus, kas varētu būt gatavi pacelšanai.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines darbojas kā tīkla gaisa pārvadātājs ar gandrīz 7000 regulāriem ikdienas lidojumiem uz vairāk nekā 350 galapunktiem 50 valstīs. Teksasas štatā Fortvortā darbojas 956 lidmašīnu galvenā lidmašīna, tai skaitā 24 no nemierīgajām 737 MAX strūklām, kuru dēļ dienā tika atcelti vairāki reisi. ASV Transporta departaments nesen apstiprināja amerikāņu kopuzņēmumu ar Austrālijas vadošo pārvadātāju Qantas Airways, palīdzot aviokompānijai paplašināt savu darbību Okeānijas reģionā. Amerikāņu darījumi ir apmēram piecas reizes lielāki nekā 2020. gada ienākumi, kas ir zemāki par nozares vidējo reizinājumu 9 reizes. Akcijas tirgus kapitalizācija ir 11, 72 miljardi ASV dolāru, tā emitē 1, 58% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 30. augusta tirgojas par 18.60%.
Kopš pagājušā gada oktobra American Airlines akcijas ir svārstījušās plašā dilstošā kanālā. Cena šonedēļ kritās zem modeļa zemākās tendences, bet ātri mainījās, norādot uz iespējamu galvu viltojumu. Turklāt mainīgās vidējās konverģences novirzes (MACD) rādītāja līnija ceturtdienas tirdzniecības sesijā šķērsoja virs tā signāla līnijas, lai ģenerētu pirkšanas signālu. Tiem, kas šeit ierodas, zem augusta zemākā līmeņa 24, 24 USD vajadzētu iestatīt stop-loss rīkojumu un censties rezervēt peļņu kanāla augšējās tendences robežās no $ 33 līdz 34.
Delta gaisa līnijas, Inc. (DAL)
Ar tirgus vērtību 37, 63 miljardi USD Delta Air Lines nodrošina regulārus gaisa pārvadājumus pasažieriem un kravām Amerikas Savienotajās Valstīs un pasaulē. Pārvadātājs lido uz vairāk nekā 325 galamērķiem 60 valstīs ar galvenajiem centriem Atlantā, Ņujorkā, Soltleiksitijā, Detroitā, Sietlā un Mineapolē. Pols. Marks Tepērs, “Strategic Wealth Partners” prezidents un izpilddirektors, nesen sacīja CNBC raidījumam “Trading Nation”, ka viņš dod priekšroku Delta kosmosā, jo aviosabiedrība nav pakļauta 737 MAX iedarbībai un tāpēc, ka tai ir ienesīgas partnerattiecības ar American Express Company (AXP). Analītiķi sagaida, ka Delta sāks rādīt trešo ceturksni (3. ceturksnis), nopelnot vienai akcijai (EPS) 2, 26 dolārus, kas ir par 25, 56% vairāk nekā gadu iepriekš. Lai arī aviokompānijas akciju skaits pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 7, 33%, no 2019. gada 30. augusta tas ir pārspējis nozares vidējo rādītāju gandrīz par 2%. Investori saņem dividenžu ienesīgumu 2, 84%.
Kopš jūnija sākuma Delta akcijas cena ir palikusi virs 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA), kas norāda uz kopējo ilgtermiņa bullish tendenci. Mēnesi ilgs pāriešana uz augšupejošo līniju, kas datēta ar janvāri, nodrošina šūpoles tirgotājiem piemērotu ieejas punktu. Relatīvā stipruma indekss (RSI) atrodas krietni zem pārpirktās teritorijas, dodot daudz vietas, lai pārbaudītu gada pārskata (YTD) augsto līmeni - 63, 44 USD. Tirgotājiem vajadzētu rīkoties negatīvi, izmantojot pieturvietu, kas atrodas zem trešdienas zemākā līmeņa - USD 55, 80.
ASV Globālās lidmašīnas ETF (JETS)
Sākoties 2015. gadam, ASV Global Jets ETF mērķis ir sniegt līdzīgu peļņu ASV Global Jets indeksā. Fonds iegulda savu 56, 43 miljonu dolāru aktīvu bāzi pasažieru aviokompānijās, lidmašīnu ražotājos, lidostās un terminālu pakalpojumu uzņēmumos. Galvenie asignējumi ETF 35 līdzdalības portfelī ir Delta 13, 08%, Southwest Airlines Co. (LUV) - 12, 68% un United Airlines Holdings, Inc. (UAL) - 12, 67%. 0, 20% vidējā starpība apvienojumā ar ikdienas dolāra likviditātes likviditāti 900 000 USD apmērā uztur tirdzniecības izmaksas konkurētspējīgas. Sākot ar 2019. gada 30. augustu, JETS iekasē gada pārvaldības maksu 0, 60% apmērā un pēdējā mēneša laikā ir apstājusies par 10, 82%.
JETS akcijas pēdējos septiņos mēnešos ir bijušas aptuveni aptuveni 2, 50 USD lielas, tādējādi ETF ir piemērots spēlētājs tiem, kuri atbalsta diapazonam raksturīgas stratēģijas. Visjaunākā retracement uz modeļa zemāko tendenci atrada atbalstu pie USD 28 un strauji pieauga no apgabala ceturtdienas sesijā. Tirgotājiem, kas pērk šajā līmenī, jānosaka peļņas gūšanas pasūtījums blakus diapazona augstākajai tendencei USD 31, 50 vērtībā, kur fonda cena var atrast rezistenci pret pieskaitāmām cenām. Padomājiet par pieturas vietu zem 28. augusta zemākās atzīmes - USD 27, 55, lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu.
StockCharts.com
