Banku akcijas otrajā ceturksnī ir atpalikušas no plašāka tirgus, ko spiediena dēļ iespējama zemāka procentu likme 2019. gada pēdējā pusē rada aizdomas, ka investori baidās, ka var tikt samazināta peļņas norma. Nozare saņēma ļoti nepieciešamo stimulu piektdien, 21. jūnijā, pēc tam, kad federālās rezerves (Fed) paziņoja, ka valsts 18 lielākās bankas ir veiksmīgi izturējušas ikgadējo Dodda-Franka likuma stresa testu pirmo posmu - pasākumus, kas izveidoti pēc 2008. gada finanšu krīzes, lai nodrošināt, ka ASV aizdevēji var izturēt lielu ekonomikas lejupslīdi.
"Valsts lielākās bankas ir ievērojami spēcīgākas nekā pirms krīzes, un tām būtu piemērotas iespējas atbalstīt ekonomiku pat pēc smaga šoka, " teikts Fed priekšsēdētāja vietnieka Randala Kvarles paziņojumā vienai CNBC.
Ceturtdien, 27. jūnijā, Federālais fonds publiskos otrā, stingrāka testa, kurā novērtēts, vai bankām ir droši īstenot savus kapitāla plānus, piemēram, akciju atpirkšanas programmas un dividenžu palielinājumus, rezultātus, kā arī pārskatu par operacionālajiem rādītājiem rezultātus. kontrole un riska pārvaldība.
Tiem, kuri vēlas iekļūt Fed otrās kārtas stresa testā, ir jāuzrauga šie trīs banku krājumi, kas sasniedza pirmo posmu. Zemāk mēs tuvāk aplūkojam katru uzņēmumu kopā ar tā akciju diagrammu un strādājam pie vairākām tirdzniecības idejām.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC), kas dibināta 1874. gadā, sniedz banku un finanšu produktus un pakalpojumus individuāliem patērētājiem, institucionāliem ieguldītājiem, lielām korporācijām un valdībām. Raimonda Džeimsa analītiķis Deivids J. Longs uzskata, ka Bank of America stabilā pirmā līmeņa pamata kapitāla attiecība - kura bija 9, 7%, kas krietni pārsniedz Fed minimālo prasību - 4, 5% - ļaus tai palielināt dividenžu izmaksu un izvietot akciju atpirkšanas programmu, uz vienu Barrona. Sākot ar 2019. gada 25. jūniju, Bank of America akciju tirgus kapitalizācija ir 266, 04 miljardi USD, tā izdod dividenžu ienesīgumu 2, 13% un ir par 15, 34% vairāk nekā gadu iepriekš.
Neskatoties uz plašu apgriezto galvas un plecu modeli laika posmā no oktobra līdz martam, Amerikas Bankas akcijas cena nav palielinājusies. Kopš februāra cenu darbība ir svārstījusies četru punktu tirdzniecības diapazonā, piedāvājot tirgotājiem, kuriem noteikts diapazons, vairākas iespējas gan garajā, gan īsajā tirgus pusē. Pavisam nesen cena ir kļuvusi par USD 28 līmeni, kad tā saskaras ar atbalstu no horizontālas līnijas un 200 dienu vienkārša mainīgā vidējā (SMA). Tiem, kas šeit iepērkas, jānosaka peļņas gūšanas rīkojums netālu no aprīļa augstās atzīmes, kas ir USD 31, un jānovieto pieturas orderis zem 7. jūnija plašās dienas 26, 99 USD vērtībā.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) darbojas kā diversificēts finanšu pakalpojumu uzņēmums četros segmentos: mazumtirdzniecības banku, korporatīvo un institucionālo banku, aktīvu pārvaldības grupas un BlackRock. Līdztekus veselīgam 8, 5% pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam Pitsburgā bāzētā banka atrodas arī labās pozīcijās, lai gūtu labumu no atvieglotiem noteikumiem, kas samazina ASV kredītdevēju kapitāla prasības ar aktīviem no 250 līdz 700 miljardiem USD. Tirgojoties ar USD 133, 67 ar 60, 34 USD tirgus ierobežojumu un piedāvājot 2, 85% dividenžu ienesīgumu, krājumi līdz šim ir atgriezušies gandrīz par 16% (YTD), pārspējot ASV reģionālo banku nozares vidējo rādītāju par 3, 62% no 2019. gada 25. jūnija.
PNC akcijas ir strauji palielinājušās 2019. gada pirmajos sešos mēnešos. Banku akciju diagramma pirkšanas signālu radīja maija vidū, kad 50 dienu SMA pārsniedza 200 dienu SMA, veidojot to, ko tehniskie analītiķi dēvē par “zelta” krusts "- norāda uz jaunas augšupejas parādīšanos. Tirgotāji varēja vai nu iegādāties pirmdienas atlēcienu no 50 dienu SMA, vai arī gaidīt tuvu tendenci, kas savieno 2018. gada augusta un 2019. gada aprīļa šūpoles. Apsveriet iespēju rezervēt peļņu 52 nedēļu augstākajā testā ar USD 143, 93 un noteikt apturēšanas zaudējumu rīkojumu zem 20. jūnija āmura svečturi ar zemu atzīmi USD 130.06.
Valsts ielas korporācija (STT)
State Street Corporation (STT) piedāvā finanšu pakalpojumus institucionālajiem ieguldītājiem, ieskaitot ieguldījumu apkalpošanu, ieguldījumu pārvaldību, investīciju izpēti un tirdzniecību. Aktīvu pārvaldītājs USD 20, 8 miljardu vērtībā apzīmēja pirmā cipara divciparu skaitli 10, 9%, viegli pārsniedzot FED minimālo etalonu. Raimonds Džeimss ir saglabājis savu "spēcīgā pirkuma" reitingu State Street akciju krājumā, uzskatot, ka tas ir viens no uzvarētājiem no Fed stresa testa, par to pašu Barrona rakstu. Raimonda Džeimsa analītiķiem ir noteikts 68 ASV dolāru cenu plāns štata ielā, un tas nozīmē 22% augšupvērstu potenciālu, salīdzinot ar pirmdienas slēgšanas cenu 55, 73 USD. Ieņēmumu gūšanas ziņā State Street ir pārsniedzis analītiķu cerības pēdējos divos ceturkšņos. Uzņēmuma akcijas maksā 3, 39% dividenžu ienesīgumu - augstāko no trim apspriestajiem akcijām -, bet ir piedzīvojušas arī straujāko kritumu, no 2019. gada 25. jūnija kritoties par 10, 89% pirms gada.
Lāči pēdējos 18 mēnešos ir kontrolējuši State Street akcijas cenu, izņemot janvārī notikušo 12% pretestību. Tomēr, tā kā akciju cena šomēnes pazeminājās, relatīvā stipruma indekss (RSI) pieauga zemāk, lai veidotu bullish novirzi, kas liek domāt, ka pārdevēji var zaudēt impulsu. Tirgotājiem, kuri ieņem garu pozīciju, jāmeklē pāreja uz 65 USD, kur cena var saskarties ar augšējo pretestību no vairākiem nozīmīgiem svārstību kritumiem pēdējo deviņu mēnešu laikā. Pārvaldiet risku, saglabājot pieturvietu zem 11. jūnija, sasniedzot zemu cenu 53, 53 USD un mainot to uz robežu, ja cena paaugstinās virs 50 dienu SMA.
StockCharts.com
