Viens no galvenajiem tehniskās analīzes principiem ir ideja, ka augšupejošās tendences sastāv no vairākām augstākajām un augstākajām atzīmēm, turpretim lejupslīde tiek definēta kā virkne zemāko un zemāko atzīmju. Aktīvie tirgotāji, kuri mēģina gūt labumu no tendenču maiņas, tirgos tirgu scenārijiem, kuros ir pamanāmas izmaiņas cenu struktūrā.
Konkrētāk, kāpuma gadījumā tirgotāji uzraudzīs, kur augstāku un augstāku kritumu virkne mainās uz lejupejošu tendenci, pārejot uz zemāku un zemāku cenu sēriju. Lejupslīdes gadījumā tirgotāji uzraudzīs scenārijus, kad cenu struktūra mainās uz virkni augstāku un augstāku zemāko cenu., mēs izmantojam šos tendenču analīzes pamatus, lai apskatītu lauksaimniecības stāvokli, kas, šķiet, ir nesen definētas augšupejas sākuma stadijā. (Lai uzzinātu vairāk par tendenču maiņu, skatiet sadaļu : Atkārtošana vai Apgriešana: Ziniet atšķirību .)
Invesco DB lauksaimniecības fonds (DBA)
Viens no populārākajiem biržā tirgotajiem fondiem, ko aktīvi tirgotāji izmanto, lai iegūtu risku lauksaimniecībai, ir Invesco DB lauksaimniecības fonds. Ja jūs neesat pazīstams, šis fonds seko uz noteikumiem balstītam indeksam, kas sastāv no nākotnes līgumiem par dažām no likvīdākajām un plaši tirgotajām lauksaimniecības precēm, piemēram, kviešiem, kukurūzu, sojas pupām, kakao, dzīviem liellopiem, cukuru un kafiju.
Apskatot zemāk esošo diagrammu, jūs varat redzēt, ka pēdējā laikā cena ir pakāpusies par zemāku zemāku cenu un tā tirgojas pie interesanta īstermiņa pretestības līmeņa, kā liecina punktētās tendences. Nesenā cenu darbība apvienojumā ar bullish crossover starp mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD) un tā signāla līniju (zilais aplis) liek domāt, ka buļļi ir kontrolē, un šī tradicionālā pirkuma zīme dienu laikā varētu darboties kā augšupvērsta impulsa katalizators un nākamās nedēļas. Aktīvie tirgotāji, visticamāk, iestatīs mērķa cenas tuvu marta maksimālajam līmenim un pasargāsies no pēkšņas izpārdošanas, novietojot zaudējumus zem USD 18, 60. (Papildu lasīšanai skatīt: 3 diagrammas, kurās ir ieteikts laiks investēt lauksaimniecībā .)
Kvieši
Kviešu fjūčeri ar gandrīz 14% svērumu veido lielāko DBA fonda sastāvdaļu. Aktīvie tirgotāji, kas meklē tīrāku veidu kviešu tirdzniecībai, bieži meklē produktus, kas tiek tirgoti biržā, piemēram, Teucrium Wheat Fund (WEAT). Kā redzams diagrammā, tendenču maiņas modelis izskatās gandrīz identisks tam, kas parādīts DBA iepriekš. Izveidotā zemais kurss netālu no 6 USD rada skaidru līniju smiltīs tirgotājiem, kuri meklē, kur veikt pirkšanu un pārtraukt pasūtījumus. Pašreizējā riska un atdeves attiecība, kas saistīta ar neseno sesiju atkāpšanos, rada ienesīgu ieejas punktu, un krustojums starp MACD un tā signāla līniju liek domāt, ka nākamajās nedēļās mēs varētu redzēt lielāku atlēcienu. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “ Tendences, sekojot padomiem ETF ieguldītājiem”. )
Sojas pupas
Sojas pupu tirgū notiek bullish tendences maiņa, nevis kviešu un lielāko daļu citu mīksto preču. Apskatot Teucrium Soybean Fund (SOYB) diagrammu, var redzēt, ka buļļi spēja paaugstināt cenu virs tā 200 dienu mainīgā vidējā ilgtermiņa pretestības (sarkanā līnija). Šī ilgtermiņa mainīgā vidējā virziena maiņa ir viena skaidra zīme, ka impulss mainās, un nesenais atlēciens liek domāt, ka šis līmenis tagad, visticamāk, tiks izmantots kā galvenā atbalsta joma. Aktīvie tirgotāji, iespējams, mēģinās iegādāties pēc iespējas tuvāk punktētai tendencei vai 200 dienu mainīgajam vidējam, lai maksimāli palielinātu risku / atlīdzību. Atkal bullish crossover starp MACD un tā signāla līniju varētu izmantot kā katalizatoru, lai nākamajās dienās sasniegtu augstāku līmeni. (Plašāku informāciju lasiet sadaļā Ievads šūpoles tirdzniecībā .)
Grunts līnija
Tendenču maiņas maiņa ir viens no daudzu tirgotāju galvenajiem mērķiem, un ilgtermiņa izmaiņas lielos segmentos, piemēram, lauksaimniecībā, nenotiek bieži. Iepriekš apspriestā ETF cenu struktūras maiņa liecina, ka notiek būtiskas pārmaiņas, un vairums tirgotāju centīsies iegūt pozīcijas, lai gūtu peļņu no pārmaiņām. Balstoties uz tuvējo atbalsta līmeni, nebūtu pārsteidzoši redzēt aktīvos tirgotājus pērkot netālu no pašreizējā līmeņa, lai palielinātu riska / atlīdzības iestatījumu. Stop-loss rīkojumi, visticamāk, tiks novietoti zem noteiktajām zemākajām svārstībām, kas sabojāšanās gadījumā liecinātu par lejupslīdes atjaunošanos. (Plašāku informāciju skatiet: Vienkārši rīkojieties un rīkojieties atbilstoši tendencēm .)
