Satura rādītājs
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Uzņēmumi, kas darbojas naftas un gāzes nozarē, ir pietiekami daudz, un tajā ietilpst urbšana, ieguve, naftas atradņu pakalpojumi, naftas pārstrāde un transportēšana. Nafta ir būtisks enerģijas produkts daudzās nozarēs visā pasaulē, un, lai gan naftas alternatīvas sāk virzīties uz priekšu enerģijas tirgū, pieprasījums pēc naftas joprojām ir augsts. Naftas rūpniecība sniedz investoriem iespēju piedalīties uz izaugsmi orientētā akciju tirgū, kas ilgtermiņā var lepoties ar eksponenciālu peļņas normu.
Neskatoties uz individuālo un komerciālo pieprasījumu pēc naftas produktiem pasaules mērogā, naftas rūpniecība investoriem rada lielu risku. Ieguldījumus naftas rūpniecībā var veikt, iegādājoties uz rūpniecību orientētu kopfondu akcijas. Lai gan ir vairāki kopfondi, kuriem ir ievērojama līdzdalība naftas nozarē, vairums fondu ietilpst dabas resursu vai enerģijas kategorijās.
Taustiņu izņemšana
- Enerģētikas sektors var piesaistīt investorus, kuri vēlas dažādot savu portfeli, spekulēt ar naftas un fosilā kurināmā pieprasījumu vai redzēt to kā nodrošinājumu pret inflāciju. Naftas un enerģijas kopfondiem ir uzticēts ieguldīt tikai šajā nozarē, ieguldot Lielākā daļa viņu portfeļu atrodas uzņēmumos, kas saistīti ar enerģētiku. Ir vairāki enerģijas fondi, un šeit mēs apskatīsim tikai dažus no tiem. Pastāv arī enerģijas ETF, kas var būt pieejamāks risinājums atsevišķiem ieguldītājiem.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Vanguard enerģijas fonds tika izveidots 1984. gadā, cenšoties nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, vismaz 80% no fonda aktīviem ieguldot to uzņēmumu akcijās, kas galvenokārt nodarbojas ar enerģētikas nozari. Integrētā nafta un gāze apvienojumā ar naftas un gāzes izpēti un ieguvi veido 74, 5% no fonda turējumiem. Sākot ar 2019. gada oktobri, Vanguard Energy Fund pārvalda ieguldītāju aktīvos 6, 7 miljardus USD.
VGENX 10 gadu gada ienesīgums ir 1, 71%. Fonda pārvaldnieki spēj uzturēt salīdzinoši zemu fonda izdevumu attiecību - 0, 37%, kas ir par 72% zemāks nekā vidējais kategorijā. Investori nemaksā iepriekšēju vai atliktu pārdošanas slodzi par ieguldījumu fondā, bet ir nepieciešams minimālais sākotnējais ieguldījums 3000 USD un gada apgrozījums ir 31% no aktīviem.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Fidelity Select Energy Portfolio atbalsta un pārvalda Fidelity Investments, un tas pirmo reizi tika darīts pieejams ieguldītājiem 1981. gadā. Fondu pārvaldnieki koncentrējas uz kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā. FSENX vismaz 80% no fonda aktīviem iegulda tādu uzņēmumu vērtspapīros, kas nodarbojas ar enerģētikas jomu, ieskaitot naftu, gāzi, elektrību, ogles un jaunus enerģijas avotus. Šis nediversificētais fonds izmanto fundamentālu analīzi, lai noteiktu katra uzņēmuma vērtspapīru ieguldāmību, pamatojoties uz finanšu stāvokli un nozares stāvokli. Sākot ar 2019. gada oktobri, FSENX pārvalda aktīvus 915 miljonu ASV dolāru apmērā.
FSENX ir radījis 10 gadu gada ienesīgumu 1% apmērā ar izdevumu koeficientu 0, 78%. Kopfonda akcijas ir pieejamas kā bez maksas un bez atliktas pārdošanas maksas, kā arī bez minimālām investīcijām. Fonda apgrozījums ir 59% no aktīviem gadā. FSENX lielākās līdzdalības ir Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 un citi saistītie uzņēmumi.
Dabas resursu trasta fonds (MDGRX)
Dabas resursu trasta fonds BlackRock tika izveidots 1994. gadā. Tā mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, lielāko daļu no saviem 142, 2 miljoniem USD ieguldot aktīvos uzņēmumu vērtspapīros ar ievērojamiem dabas resursu aktīviem. Fondu pārvaldnieki mēdz ietvert uzņēmumus, kas nodarbojas ar enerģētiku, ķimikālijām, naftu, gāzi, papīru, ieguves rūpniecību, tēraudu un lauksaimniecības produktiem.
Sākot ar 2019. gada oktobri, MDGRX ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 0, 89% apmērā ar izdevumu koeficientu 1, 18%. Investoriem ir jāmaksā sākotnējā pārdošanas slodze 5, 25% apmērā par katru jaunu akciju iegādi, lai gan atliktā pārdošanas maksa izpirkšanas brīdī netiek novērtēta. Gan kvalificētiem, gan nekvalificētiem kontiem ir nepieciešami arī vismaz USD 1000 ieguldījumi. Starp lielākajām līdzdalībām pieder Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil un citi.
Integritātes Vilistonas baseins / Ziemeļamerikas Centrālā fonda fonds (ICPAX)
Integritātes Vilistonas baseina / Vidus-Ziemeļamerikas fondu fonds tiek piedāvāts ieguldītājiem, izmantojot ieguldījumu fondu integritātes saimi, un tā darbības sākums ir 1999. gads. Fonda pārvaldnieki cenšas nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, ieguldot lielāko daļu fonda aktīvu vietējo un ārvalstu emitentu krājumi, kas piedalās vai gūst labumu no resursiem, kas atrodas Vilistonas baseina apgabalā. Turklāt fonds var ieguldīt tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kuri gūst labumu no Ziemeļamerikas resursiem vai piedalās tajos. Daļa no fondā iekļautajiem kapitāla vērtspapīriem var būt paredzēta uzņēmumiem, kuriem vēl jāiet prom no attīstības posma, vai arī uzņēmumiem, kuriem nav būtisku ieņēmumu. Aktīvi fondā no 2019. gada oktobra ir USD 171 miljons.
ICPAX ir ģenerējis 10 gadu gada ienesīgumu 3, 2% apmērā ar izdevumu koeficientu 1, 49%. Investori maksā 5% iepriekšēju pārdošanas maksu par visām jaunajām investīcijām, un akciju iegādei ir nepieciešami vismaz USD 1000. Tai ir visaugstākais gada apgrozījuma līmenis no trim, proti, 75% no aktīviem. ICPAX lielākās līdzdalības ir Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co, Halliburton Co., Phillips 66 un Apergy Corp.
