Satura rādītājs
- Kā jūs varat būt veiksmīgs?
- Preces
- Valūtas
- Indeksi
- Procentu likmes
- Izmēģini
- Grunts līnija
Daudziem ieguldītājiem nākotnes līgumu tirgi ar visiem atšķirīgajiem noteikumiem un tirdzniecības stratēģijām var būt mulsinoši un biedējoši. Ir iespējas ierobežot sava portfeļa zaudējumus vai gūt ievērojamu peļņu, izmantojot nākotnes līgumu tirgus, taču ir svarīgi saprast, kā šie atvasinātie produkti darbojas un kā jūs varat konsekventi sasniegt šo peļņu. Šajā rakstā ir izskaidrots, kā darbojas katrs tirgus, un dažādas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai nopelnītu naudu.
Taustiņu izņemšana
- Fjūčeru tirgi ļauj cilvēkiem pirkt un pārdot prasības pret kādu no pakārtotajiem aktīviem turpmākai piegādei. Spekulanti var izmantot piesaistītos līdzekļus, lai izdarītu likmes uz dažādu pamatā esošo vērtspapīru cenu, sākot no akciju indeksiem līdz precēm un beidzot ar valūtas maiņas kursiem. Varat arī izmantot nākotnes līgumus, lai apdrošinātu zaudējumus. esošajā portfelī vai arī nodrošināties pret nelabvēlīgām cenu izmaiņām noteiktu produktu ražotājiem.
Kā jūs varat būt veiksmīgs?
Fjūčeru tirgos notiek hedžu un spekulantu tikšanās, lai prognozētu, vai nākotnē preču, valūtas vai konkrēta tirgus indeksa cena paaugstināsies vai pazemināsies.
Kā jebkuram tirgum, arī šim tirdzniecībai ir risks, taču potenciāls redzēt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ieguvumus var būt ievērojams, daļēji pateicoties milzīgajām nepastāvībām, par kurām zināms, ka šie tirgi ir. Šeit ir daži no dažādiem nākotnes tirgiem, kā arī dažādas stratēģijas, kuras varat izmantot, lai tajos pelnītu naudu.
Preces
Prece ir fiziska prece, kuras vērtību galvenokārt nosaka piedāvājuma un pieprasījuma spēki. Šeit ietilpst graudi (kukurūza, kvieši utt.), Enerģija (piemēram, dabas gāze vai jēlnafta) un dārgmetāli, piemēram, dievs vai sudrabs, tikai dažus nosaucot.
Preču fjūčeru līgums ir vienošanās pirkt vai pārdot iepriekš noteiktu daudzumu kādas preces par noteiktu cenu noteiktā datumā nākotnē. Liek visus nākotnes līgumus, preču nākotnes līgumus var izmantot, lai ierobežotu vai aizsargātu ieguldījumu pozīciju vai izdarītu likmes uz pamatā esošā aktīva virzību.
Fiziskām personām jūs varat piekļūt preču fjūčeru tirgiem galvenokārt ar pārvaldītu fjūčeru kontu, kas pieejams specializētās brokeru sabiedrībās, kuras sauc par Commodity Trading Advisors (CTA).
Daudzi investori jauc nākotnes līgumus ar iespēju līgumiem. Ar nākotnes līgumiem turētājam ir pienākums rīkoties. Ja vien turētājs neatsauc nākotnes līgumu pirms termiņa beigām, tam ir vai nu jāpērk vai jāpārdod pamatā esošais aktīvs par norādīto cenu.
Valūtas
Valūtu jeb forex tirdzniecība nozīmē nopelnīt naudu vai riska ierobežošanas risku starp valūtas maiņas kursa svārstībām. Viena parasti izmantota valūtu tirdzniecības stratēģija ir galvas ādas skalpa. Scalpers mēģina noņemt īstermiņa peļņu no pakāpeniskām valūtas vērtības izmaiņām. Ja tas tiek darīts atkal un atkal, tas nozīmē, ka laika gaitā jūsu peļņa turpinās pieaugt, iegūstot ievērojamu kopējo peļņu, kad visu mazo peļņu pievienosit kopā.
Parasti jūsu laika grafiks var būt tik mazs kā viena minūte vai ilgt vairākas dienas. Skalošanas stratēģijai ir nepieciešama stingra disciplīna, lai turpinātu gūt nelielu, īstermiņa peļņu, vienlaikus izvairoties no lieliem zaudējumiem.
Ir pieejams plašs valūtas nākotnes līgumu klāsts. Papildus tādiem populāriem līgumiem kā EUR / USD (eiro / ASV dolāra valūtas fjūčeru līgums), ir arī E-Micro Forex Futures līgumi, kuru tirdzniecība ir 1/10 no parasto valūtas nākotnes līgumu lieluma, kā arī topošā tirgus valūta. pāri, piemēram, PLN / USD (Polijas zlotu / ASV dolāru fjūčeru līgums) un RUB / USD (Krievijas rubļa / ASV dolāru fjūčeru līgums).
Dažādi līgumi tiek tirgoti ar atšķirīgu likviditātes pakāpi; piemēram, EUR / USD līguma dienas apjoms varētu būt 400 000 līgumu, salīdzinot ar tikai 400 līgumiem jaunattīstības tirgū, piemēram, BRL / USD (Brazīlijas reālais / ASV dolārs).
Valūtas fjūčeri ir biržā tirgoti fjūčeri. Tirgotājiem parasti ir konti pie brokeriem, kas nosūta rīkojumus uz dažādām biržām, lai nopirktu un pārdotu valūtas nākotnes līgumus. Maržinālo kontu parasti izmanto valūtas nākotnes darījumu tirdzniecībā; pretējā gadījumā, lai veiktu tirdzniecību, būs nepieciešams daudz skaidras naudas. Maržinālajā kontā tirgotāji aizņemas naudu no brokera, lai veiktu darījumus, parasti konta faktiskās naudas vērtības reizinātāju.
Valūtas nākotnes līgumus nevajadzētu sajaukt spot forex tirdzniecībā, kas ir vairāk iecienīta starp atsevišķiem tirgotājiem.
Indeksi
Vēl viena nākotnes līgumu kategorija, ko investori iecienījuši, ir indeksu fjūčeri, piemēram, S&P 500 indeksu fjūčeru līgums. Tomēr katrs fjūčeru produkts var izmantot atšķirīgu daudzkārtni, lai noteiktu fjūčeru līguma cenu. Piemēram, S&P 500 fjūčeru līguma vērtība ir USD 250 reizes lielāka par S&P 500 indeksa vērtību. E-mini S&P 500 fjūčeru līguma vērtība ir 50 reizes augstāka par indeksa vērtību.
Indeksa fjūčeri ir pieejami arī Dow Jones Industrial Average (DJIA) un Nasdaq 100, kā arī E-mini Dow (YM) un E-mini NASDAQ 100 (NQ) līgumiem. Indeksa fjūčeri ir pieejami ārvalstu tirgiem, ieskaitot Vācijas, Frankfurtes biržā tirgoto (DAX), kas ir līdzīgs Dow Jones, SMI indeksu Eiropā un Hang Seng indeksu (HSI) Honkongā.
Indeksa fjūčeri ir veids, kā iekļūt pasīvā indeksētā stratēģijā, piederot visam indeksam vienā līgumā un ar lielāku sviras efektu nekā ETF sniegtu. Gan Ņujorkas birža (NYSE), gan Finanšu nozares pārvaldes iestāde, Inc (FINRA) kā minimālo konta bilanci pieprasa vismaz 25% no kopējās tirdzniecības vērtības. Tomēr dažiem brokeru uzņēmumiem būs nepieciešama lielāka par šo 25% robežu. Tos izmanto arī, lai ierobežotu lielās akciju pozīcijas.
Procentu likmes
Arī ļoti populāri ir nākotnes līgumi par procentu likmēm. Divas parasti izmantotas uz laiku balstītas tirdzniecības stratēģijas šāda veida fjūčeru tirdzniecībai ir cikla un sezonas tirdzniecība.
Ciklu tirdzniecības stratēģija tiek īstenota, izpētot vēsturiskos datus un atrodot iespējamos bāzes aktīva augšup un lejup ciklus. Divi parasti izmantotie akciju indeksu fjūčeru cikli ir 23 nedēļu cikls un 14 dienu cikls. Pētot cenu tendences, kas saistītas ar cikliem, lietpratīgiem investoriem var būt liels ieguvums.
No otras puses, sezonālā tirdzniecība ir tad, kad jūs mēģināt tirgot sezonālos efektus, kas notiek fjūčeru tirgos. Vēstures dati liecina, ka daudzi tirgi, nozares un preces visu gadu mainās dažādos līmeņos un gadu no gada uzrāda līdzīgus modeļus. Zināt šīs dažādās sezonālās tendences ir vēl viens efektīvs veids, kā pelnīt naudas tirdzniecības nākotnes līgumus.
Izmēģini
Darba sākšana dažādos nākotnes tirgos var šķist biedējoša. Viens no veidiem, kā jūs varat mācīties, neapdraudot savu naudu, ir sākt papīra tirdzniecību. Papīra tirdzniecību veic, atdarinot darījumus pats (vai ar tirgus simulatoru), līdz jūtat, ka esat pietiekami ērti, lai sāktu tirdzniecību.
Labs veids, kā sākt, ir koncentrēšanās uz šīm četrām atšķirīgajām jomām. Tas palīdzēs veidot zināšanas, dodoties tālāk, nepalielinot kopējo riska apmēru. Pēc tam, kad jūtat, ka esat apguvis šīs jomas, mēģiniet izvērsties cita veida fjūčeru tirdzniecībā.
Grunts līnija
Tirdzniecība ar dažādiem nākotnes tirgiem var būt ļoti izdevīga, bet arī ļoti izaicinoša. Jaunajiem investoriem ir daudz dažādu tirgu un stratēģiju, kuras varat izmantot, lai gūtu panākumus, ieskaitot tās, kuras mēs šeit apspriedām. Veicot pētījumu un pārliecinoties, ka saprotat, kā darbojas nākotnes līgumi, jums būs iespēja izbaudīt daudz veiksmes tirdzniecībā nākotnes līgumu tirgū.
