(Galvenā redaktora Kaleba Sudraba piezīme: Sveiki, diagrammu konsultantu lasītāji. Jūs, iespējams, pamanījāt, ka Džeimss Čens tagad ir šī informatīvā izdevuma autors kopš vakardienas. Džons Jagersons ir izmantojis jaunu iespēju, un jūs varat viņam sekot šeit. Viņš joprojām sniegs ieguldījumu Investopedia, bet ne caur Chart Advisor. James James ir mūsu Investīciju un tirdzniecības izglītības direktors, Chartered Market Technician un divu grāmatu par tirdzniecību un tehnisko analīzi autors. Citiem vārdiem sakot, viņš ir profesionālis un mums ir paveicies, ka viņu iegūstam. Mēs priecājamies, ka viņš pārņem šo biļetenu, un ceram, ka jūs arī turpmāk paļausities uz to un izbaudīsit to. Ļaujiet mums uzzināt, ko jūs domājat. Paldies, Caleb)
Tirgus kustas
Trešdien tika atzīmēta Federālo rezervju priekšsēdētāja Džeroma Pauela kongresa liecību pirmā diena, un viņš nelika vilties. Powell visi, bet apstiprināja gaidāmo Fed likmes samazinājumu jūlija beigās, kā arī palīdzēja palielināt likmes, ka samazinājums varētu būt nozīmīgāks, nekā tika domāts iepriekš.
Akciju un zelta investori uzmundrināja Pauela padziļinātā liecību, kamēr ASV dolārs slīdēja, kā varēja gaidīt. Nasdaq Composite sevišķi labi darbojās starp galvenajiem akciju indeksiem, jo pieauga lielo tehnoloģiju nosaukumi.
Pirms Pauela pirmās liecību sniegšanas dienas tirgos bija vērojama turēšanās tendence, un kopumā tie bija spiesti sasniegt jaunus rekordus. Laikā, kad Fed priekšsēdētājs ieradās Mājas finanšu pakalpojumu komitejā, S&P 500 tika provizoriski pārsniegts virs nozīmīgā 3000 pavērsiena punkta, sasniedzot visu dienu augstāko rekordu visu laiku pirms atgriešanās. Arī Nasdaq Composite un Dow Jones Industrial Average viņa liecību laikā sasniedza jaunus dienas vidējos rekordus.
Starp Pouela drūmajiem komentāriem viņš apgalvoja, ka pagājušajā nedēļā ziņojums par labāku, nekā gaidīts, darba vietām bija "apmēram tāds, kā paredzēts" un neietekmēja Fed procentu likmi un ekonomikas perspektīvas. Viņš piebilda, ka "ražošana, tirdzniecība un investīcijas ir vājas visā pasaulē". Pauels arī paziņoja, ka "neskaidrības par globālo izaugsmi un tirdzniecību turpina ietekmēt perspektīvas" un ka "inflācija joprojām ir klusa".
Tas viss diezgan nepārprotami norāda uz vienu lietu - zemākām procentu likmēm un, iespējams, pat zemākām, nekā tika gaidīts iepriekš. Neilgi pēc Povela liecības noslēgšanas CME grupas rīks FedWatch parādīja tirgus varbūtību, ka šomēnes 100% tiks samazināta likme. Lai gan tas bija tas pats, kas iepriekšējā dienā, tagad pastāv pilnīga 26% varbūtība samazināt likmi par 50 bāzes punktiem, nevis samazināt par 25 bāzes punktiem. Dienu iepriekš 50% punktu samazinājums bija tikai 3%.
CME grupa
Trešdien tika publiskoti arī jūnija Federālā atvērtā tirgus komitejas (FOMC) sanāksmes protokoli, kas atklāja, ka daži locekļi domāja, ka "federālo fondu likmes mērķa diapazona samazināšana uz laiku varētu palīdzēt mazināt iespējamo negatīvo satricinājumu sekas nākotnē. ekonomika ". Lai gan Fed jūnijā neveica nekādus izšķirošus pasākumus, lai samazinātu likmes, bija skaidrs, ka dalībnieki nākamajos mēnešos gatavojas zemākām likmēm.
Nasdaq Composite izlaužas virs dubultā augšējā modeļa
Kā minēts iepriekš, visi trīs lielie indeksi ar lielu kapitālu - Dow, S&P 500 un Nasdaq Composite - izcēlās līdz jaunam augstākajam līmenim, pieaugot FED iespējamai zemākai procentu likmei. Zemāka procentu likmju vide parasti rada augstākas akciju cenas, jo procentu likmju pazemināšanās palīdz palielināt tēriņus un samazināt uzņēmumu aizņēmumu izmaksas.
Tehniski smagajam Nasdaq Composite bija lielākais stimuls no Pauela liecībām procentos no galvenajiem indeksiem, kad tehnoloģiju krājumi pieauga. Kā parādīts diagrammā, pagājušajā nedēļā tika parādīta indeksa forma, kas varēja būt pārvērtusies par lācīgu divkāršu augšdaļu ap 870 pretestības zonu. Tā vietā mēs tagad redzam bullish izrāvienu virs šīs dubultās augšējās pretestības.
Kaut arī joprojām provizoriski, izlaušanās ir būtisks tehnisks solis. Šo soli varētu apstiprināt jau ceturtdien, kad Pauels liecinās par otro dienu, šoreiz Senāta Banku komitejas priekšā. Jebkurš turpinātais Fed virzītais impulss šonedēļ varētu ievērojami pārsniegt Nasdaq Composite rekorda teritoriju.
:
3 veidi, kā palielināt dividendes
ETF aktīvi šķērso USD 4 triljonus pavērsiena punktu
Vai 3M ir nākamais General Electric?
Zelts uzrāda augstākas cerības uz procentu likmju samazināšanu
Akciju investori nebija vienīgie, kas trešdien guva labumu no paaugstinātām zemāku procentu likmju izredzēm. Kopš maija beigām strauji pieaugot, zelta cena trešdien piedzīvoja jauku kāpumu. Kad paredzams, ka procentu likmes kritīsies, bezprocentu zeltam ir mazāka konkurence no procentus nesošajiem instrumentiem. Tā rezultātā pieprasījumam pēc zelta un zelta cenām ir tendence pieaugt. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam ar dārgmetālu, jo Fed ir kļuvis aizvien sliktāks.
Kā redzams diagrammā, zelta fjūčeru cena ir konsolidējusies kopš jūnija beigām, jo ir ticis apšaubīts FED ceļš. Tomēr kopumā zelts joprojām turpina strauji pieaugt, un maija beigās tas pieauga, jo FED sāka krist arvien vairāk un vairāk padomu.
Raugoties no tehniskā viedokļa, šķiet, ka zelts veido karoga / vimpeļa modeli, ko parasti uzskata par tendences turpinājumu. Ja Fed paliek uz cenu samazināšanas ceļa, zelta cenu varētu palielināt vēl vairāk pēc iespējamā augšupvērstā modeļa pārtraukuma.
