Iespējams, ka Kraft Heinz Company (KHC) ir guvusi zemāko punktu pēc brutālās divarpus gadu lejupslīdes, kas atteicās no vairāk nekā 70% no tās vērtības. Ja tā, jaunie akcionāri gūs divkāršu labumu no augstākām cenām un veselīgu dividenžu ienesīgumu, padarot to par pievilcīgu ilgtermiņa ieguldījumu. Tomēr Roma netika uzcelta vienā dienā, un pārtikas gigants saskarsies ar pretvēja vērstu pusi un divpusēju lenti, līdz tā absorbēs milzīgu gaisvadu piegādi no 30 līdz 40 USD vidus.
Akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par vairāk nekā 12% pēc tam, kad uzņēmums pārspēja trešā ceturkšņa peļņas aprēķinus un sniedza ieņēmumus tiešsaistē. Jaunumi, kas bija labāki nekā bija bail, izraisīja smagu īstermiņa aizņēmumu un pirkšanas spiedienu, izbeidzot virkni pēcpeļņas leņķu, kas sekmēja visu zemāko rekordu sasniegšanu. Pat ja tā, 2019. gada stabilizācijas plāns, kas izklāstīts ienākumu izklāsta laikā, būs vajadzīgs vairāku gadu izpildei, saglabājot ieskatu sentimentā, vērtēšanā un cenu pieaugumā.
Sīkāka informācija arī atstumtajiem investoriem apgrūtinās nākamo nedēļu gaitu. Piemēram, prezentācijas akcents ar nosaukumu “Tuvāka laika transformācija” satur veļas mazgāšanas sarakstu ar populārām biznesa dubultrunām, iekļaujot nodomu “diagnosticēt galvenās fokusa jomas”, “veikt kritiskus labojumus” un “uztveršanas efektivitāti”. Šķiet, ka Volstrīta ir pamanījusi šo tīšo neskaidrību, kopš pagājušās nedēļas izlaišanas izlaižot nulles līmeņa jauninājumus.
KHC ilgtermiņa diagramma (2013. – 2019. Gads)
TradingView.com
Kārtējais krājums pašreizējām operācijām atdzīvojās 2012. gada septembrī, kad Kraft Foods uzsāka pārtikas un dzērienu operācijas Mondelēz International, Inc. (MDLZ) un Kraft Foods Group. Tas atvēra pirmo sesiju pie USD 35, 42 un kritās šaurā tirdzniecības diapazonā, ko ierobežo atbalsts zemākajos USD 30s un pretestība augšējos USD 30s. Diapazona izlaušanās 2013. gada pirmajā ceturksnī deva nelielu pārspīlējumu, kas dažus mēnešus vēlāk apstājās augšējā 40 USD vērtībā.
Cenu celšanās uz nākamajiem diviem gadiem, salīdzinot ar otru, beidzot ar vertikālu pirkšanas cenu kāpumu 2015. gada martā, kad Kraft-Heinz apvienošanās paziņojums radīja 15 punktu starpību zemā USD 70 līmenī. Topošā augšupvērstā virzība 2016. gada maijā guva nelielu progresu vai arī to nedarīja, beidzot dodot iespēju novirzīt novirzienu, kas 2017. gada februāra visu laiku virsotnē 97, 77 USD pievienoja vairāk nekā 20 punktus.
Sekojošais atvilkums sadalījās no dubultā augšējā modeļa 2017. gada septembrī, izveidojot lielu pretestību augšējos 70 USD. Tas pārbaudīja šo barjeru 2018. gada pirmajā ceturksnī un nokrita kā klints, strauji nolaižoties decembrī, kad beidzot aizpildīja 2015. gada plaisu pie USD 50. Atlēciens šajā līmenī apstājās 2019. gada februārī, radot lielu pārdošanas starpību starp 30 USD un 40 USD augšējo cenu, kuru aizpildīšana varētu prasīt daudzus mēnešus, neskatoties uz neseno uptick.
Nedēļas stohastikas oscilators iekļuva pirkšanas ciklā 2019. gada augustā un tagad ir sasniedzis pārpirkto līmeni, kas pēdējos divos gados ir radījis četrus apgriezienus. Tikmēr ikmēneša oscilators nodarbojas ar pirkšanas ciklu, kas vēl nav sasniedzis pārpirkto līmeni. Kopumā krājumi tuvākajās nedēļās varētu pievienot dažus punktus, taču augšupvērstais potenciāls šķiet ierobežots, it īpaši, ja pārdošanas spiediens, iespējams, ievērojami palielināsies 30 USD laikā.
KHC īstermiņa diagramma (2018. – 2019.)
TradingView.com
Pagājušās nedēļas rallijs skāra pretestību pie.382 Fibonacci retracement no pēdējā pārdošanas viļņa, kā arī 200 dienu eksponenciālā vidējā (EMA) un šūpošanās kāpuma, kas atgriežas 2019. gada martā. Papildu trūkumi, pirms krājumi veic veiksmīgu uzbrukumu lielajai aprīļa atšķirībai. 50 dienu EMA samazinājums par 28 ASV dolāriem šajā scenārijā varētu piedāvāt zema riska pirkšanas iespēju, jo tas varētu ievilkt apgriezto galvas un plecu modeli labajā plecā.
Līdzsvara tilpuma (OBV) uzkrāšanās-sadalījuma shēma arī iesaka ievērot piesardzību, samazinot pretestību, ko rada pārdošanas starpība. Tas virzās uz priekšu ar cenu darbību un nākamajos mēnešos varētu pabeigt identisku galvas un plecu apgriezto modeli. Līdztekus citiem tehniskiem un fundamentāliem parametriem, uzbūve ilgtermiņa tirgus dalībniekiem saka, ka viņi, iespējams, vēlēsies pagaidīt malā un gaidīt zemāku cenu, lai iekāptos uz kuģa.
Grunts odere
Pēc ilgas lejupslīdes Kraft Heinz krājums beidzot ir samazinājies, taču ilgstoša augšupvērstā stāvokļa radīšana varētu prasīt mēnešus.
