Kā tirgotājs, iespējams, esat dzirdējis veco sakāmvārdu, ka vislabāk ir “tirgoties ar tendenci”. Tendence, teiksim visi rituāli, ir tavs draugs. Tas ir gudrs padoms, ja vien jūs zināt un varat pieņemt, ka tendence var beigties. Un tad tendence nav tavs draugs.
Tātad, kā mēs varam noteikt tendences virzienu? Mēs ticam KISS noteikumam, kas saka: "glabājiet to vienkārši, muļķīgi!" Šeit ir aprakstīta tendence noteikšanas metode un vienkārša metode tendences beigām.
Pirms darba sākšanas mēs vēlamies pieminēt laika grafiku nozīmi tendences noteikšanā. Parasti, analizējot ilgtermiņa ieguldījumus, īsākā laika posmā dominē ilgtermiņa laika grafiks. Tomēr dienas laikā īsāks laika posms varētu būt vērtīgāks. Darījumus var iedalīt trīs tirdzniecības stilu vai segmentu klasēs: dienas laikā, šūpoles un pozīcijas tirdzniecībā.
Lielos tirdzniecības uzņēmumus, piemēram, uzņēmumus, kas ražo ražošanu ārvalstī, varētu interesēt valūtas liktenis ilgā laika posmā, piemēram, mēnešos vai gados. Bet spekulantiem nedēļas grafiku var pieņemt kā "ilgtermiņa".
Vidējie rādītāji, kas pārvietojas pa pāriem
Izmantojot sākotnējo atsauci uz nedēļas grafiku, mēs varam noteikt spekulatīva tirgotāja ilgtermiņa tendenci. Lai to izdarītu, mēs izmantosim divus ļoti noderīgus rīkus, kas palīdzēs mums noteikt tendenci. Šie divi rīki ir vienkāršs slīdošais vidējais un eksponenciālais slīdošais vidējais.
Iepriekš redzamajā nedēļas diagrammā varat redzēt, ka laika posmā no 2006. gada maija līdz 2008. gada jūlijam zilā 20 intervāla perioda eksponenciālais mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz sarkano 55 vienkāršo mainīgo vidējo rādītāju un abi ir slīpi uz augšu. Tas norāda uz tendenci parādīt eiro kāpumu un līdz ar to dolāra vērtības samazināšanos.
2008. gada augustā zemāk esošajā diagrammā īslaicīgais mainīgais vidējais rādītājs (zils) samazinājās, norādot uz iespējamām tendences izmaiņām, kaut arī ilgtermiņa vidējais rādītājs (sarkanais) to vēl nebija izdarījis.
Tendences izmaiņu atrašana
Oktobrī 20 dienu mainīgais vidējais pārsniedza 55 dienu slīdošo vidējo. Pēc tam abi bija slīpi uz leju. Šajā brīdī tendence ir mainījusies uz negatīvo pusi, un īsās pozīcijas attiecībā pret euro būtu veiksmīgas.
Joprojām aplūkojot 2. diagrammu, mēs pamanām, ka īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs 2008. gada decembrī ir salīdzinoši nemainīgs un sāk pieaugt, tagad norādot uz iespējamām tendences izmaiņām augšupvērstā virzienā. Tomēr, tuvāk apskatot 55 dienu mainīgo vidējo rādītāju, sākot ar 2008. gada decembri, redzams, ka ilgtermiņa slīdošais vidējais rādītājs ir samazinājies.
Pārbaudot 2. diagrammu, mēs redzam, ka pirmā bultiņa no kreisās puses norāda, ka ilgtermiņa mainīgais vidējais rādītājs ir samazinājies, norādot, ka EUR / USD nedēļas vai ilgāka termiņa tendence tagad ir samazinājusies. Otrā bultiņa norāda, kur jaunu īso pozīciju varēja veiksmīgi pārņemt, kad cena bija mainījusies atpakaļ uz leju slīdošo vidējo rādītāju.
Mērķis šeit ir noteikt tendences virzienu, nevis to, kad ienākt vai iziet no tirdzniecības. Protams, tas nenozīmē, ka īsākā laika posmā, piemēram, dienas un stundas grafikā, nebija tirdzniecības iespēju. Bet tiem tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties ar tendenci, nevis tirgot korekciju, varētu gaidīt, kad tendence atsāksies, un atkal tirgoties tendences virzienā.
Divkāršā indikatora rādītājs
Pāriesim uz 3. diagrammu un redzēsim, kas notiek, kad 20 dienu eksponenciāli mainīgais vidējais rādītājs samazinās līdz dubultā apakšdaļai. Tā kā diagrammas dubultā apakšdaļa norāda uz atbalstu apakšā, mēs katru dienu varam novērot cenu cenu, lai sniegtu mums iepriekšēju norādi. Bultiņa norāda, kur palielinās īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs. Atkal, mainīgie vidējie lielumi netiek izmantoti kā tirdzniecības signāli, bet tikai tendenču virziena mērķiem. (Atklājiet, kā šie ietekmīgie līmeņi var mainīt lomu, skatiet sadaļu Atbalsts un pretošanās apgriezieni .)
Noķer vilni
Nedēļas un dienas diagrammā iestatot īstermiņa eksponenciāli mainīgu vidējo rādītāju un ilgtermiņa vienkāršu mainīgo vidējo rādītāju, ir iespējams noteikt tendences virzienu. Zinot tendenci, tas palīdz ieņemt pozīcijas, taču jāpatur prātā, ka tirgi mainās. Šos viļņus sauc par impulsu viļņiem, ja tie ir tendences virzienā, un koriģējošos viļņus, ja tie ir pretrunā ar tendenci.
Saskaitot katra viļņa viļņus vai šarnīrus, var mēģināt paredzēt, vai tirdzniecības iespēja būs pret tendenci vai ar tendenci. Saskaņā ar Elliota viļņu teoriju impulsa vilnis parasti sastāv no piecām šūpolēm un koriģējošais vilnis parasti sastāv no 3 šūpolēm. Pilns viļņa gājiens sastāvētu no piecām šūpolēm, kurām divām būtu pretēja tendence.
Attēlā parādīts Elliot viļņa piemērs. Tā kā Elliot viļņu teorija var būt ļoti subjektīva, mēs labprātāk izmantojam pagrieziena skaitli, lai palīdzētu man noteikt viļņu izsīkumu. Tas parasti nozīmē vismaz septiņus šarnīrus, kad tiek ņemta vērā tendence, un korekcijas laikā seko pieci šarnīri. Dažreiz tirgus nesadarbosies ar šiem tehniskajiem pieņēmumiem, taču tas var notikt pietiekami bieži, lai sniegtu ļoti ienesīgas tirdzniecības iespējas. Zemāk ir darbības viļņa piemērs (zilas bultiņas apzīmē virzienu).
Grunts līnija
Apvienojot mainīgo vidējo diagnozi ar šarnīra skaitli un pēc tam precīzi pielāgojot analīzi ar sveču paraugu novērošanu, tirgotājs var sakārtot izredzes uz veiksmīgu tirdzniecību par labu viņam vai viņai. Atcerieties, ka tirdzniecība ir amatniecība, kas nozīmē, ka tā ir gan māksla, gan zinātne, un tai nepieciešama prakse, lai attīstītu konsekvenci un rentabilitāti.
