Miljardiera Bārija Rozenšteina uzņēmums Jana Partners iesniedza SEC savus 2017. gada 4. ceturkšņa 13F ierakstus, un tagad analītiķi pārskata dokumentus, lai uzzinātu, kā miljardieru investīciju gigants pārvietoja savus aktīvus un līdzdalību pagājušā gada pēdējos mēnešos.
Jana Partners 2017. gadu noslēdza ar 43 līdzdalībām, kā ziņo tās 13F, vēsta Nasdaq.com. No šīm amata vietām gada pēdējā ceturksnī tika nesen pievienotas 12. Sešpadsmit pozīcijas 4. ceturksnī palielinājās, bet 25 pozīcijas tika samazinātas.
Kopā 43 pozīcijās bija arī 14 pozīcijas, kas bija pilnībā izpārdotas no iepriekšējā ceturkšņa. Starp Rosenstein nozīmīgākajiem ceturtā ceturkšņa pirkumiem bija Facebook (FB), Comcast (CMCSA) un Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Jaunas pozīcijas PTC, Facebook un Comcast
No 12 jaunajām Rosenšteina pozīcijām 4. ceturksnī lielākais pirkums tika veikts programmatūras uzņēmumam PTC Inc. (PTC). Jana šajā trīs mēnešu periodā nopirka vairāk nekā 1, 4 miljonus PTC akciju.
Facebook bija ceturtais lielākais Jana Partners jaunais pirkums, kurā uz 2017. gada 31. decembri bija iegādātas 473 526 akcijas.
Comcast sekoja tam, jo Jana ieguva vairāk nekā 2, 1 miljona akciju, kuru vērtība bija 84 miljoni USD. Fonds nopirka vairāk nekā 69 miljonus USD Teva akcijās, veidojot vairāk nekā 3, 5 miljonus akciju.
Ceturtajā ceturksnī Teva bija populārāka. Vorena Bafeta Berkshire Hathaway atklāja, ka farmācijas uzņēmumā ir vairāk nekā 300 miljoni USD, kas pamudināja ātri palielināt akciju cenu, atbrīvojot 13F.
Lielākās pozīcijas ir EQT un Zimmer
Rosenšteinas lielākās līdzdalības ir enerģētikas uzņēmums EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH) un Tiffany & Co (TIF). Viņa firmai ir vairāk nekā 463 miljoni USD EQT akcijās, vairāk nekā 453 miljoni USD Zimmer akcijās un gandrīz 388 miljoni USD Tiffany akcijās. 12 jaunās pozīcijas, kas pievienotas 4. ceturksnī, nav tuvu šo trīs vadošo līdzdalību palielināšanai.
Jana Partners portfelis ir vairāk nekā 29% svērts attiecībā pret patērētāju cikliskumu. Rūpniecības preču krājumi veido apmēram vienu piekto daļu no tās turējumiem, savukārt enerģētikas uzņēmumi - apmēram 13%. Jana līdzdalības kopējā tirgus vērtība 2017. gada 31. decembrī bija vairāk nekā 3, 5 miljardi USD.
Pie ievērojamiem izpārdošanas apjomiem 2017. gada pēdējā ceturksnī pieder ieguldījumu sabiedrība Altaba Inc. (AABA). Miljardieris Barijs Rosenšteins gada pēdējos trīs mēnešos pārdeva akcijas vairāk nekā 113 miljonu ASV dolāru vērtībā, izslēdzot pozīcijas šajā procesā.
13F ziņojumi nesniedz pilnīgu priekšstatu par firmas līdzdalību. Turklāt tie ir novecojuši, līdz brīdim, kad tie būs pieejami sabiedrībai, jo tie atspoguļo līdzdalības iepriekšējā ceturkšņa beigās.
