Tiklīdz investori uzskatīja, ka enerģijas cenas ir sākušas pievilkties, jēlnafta septembra piegādei (CL = F) trešdien kritās par 3%, ņemot vērā svaigā pieprasījuma bažas, ko izraisīja neapmierinošie Ķīnas un Eiropas ekonomikas dati, kā arī negaidīts ASV krājumu kāpums krājumiem. otro nedēļu pēc kārtas.
Chinse rūpniecības produkcijas rādītāji jūlijā atklāja negaidītu izaugsmes apstāšanos, uzsverot sadārdzināšanās izmaksas, ko izraisīja saasinātais tirdzniecības strīds ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Lai pastiprinātu bažas par pasaules lejupslīdi, eirozonas iekšzemes kopprodukts (IKP) otrajā ceturksnī palielinājās tikai par 0, 2%, Brexit nenoteiktības dēļ. "Dati no Ķīnas, potenciālā lejupslīdes brūce Vācijā, tas viss ietekmē globālā pieprasījuma satraukumu, " CNBC sacīja "Price Futures Group" analītiķis Fils Flinns.
Runājot par lejupslīdi, trešdienas rītā ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums īsi nokritās zem 2 gadu ienesīguma, ko tirgotāji dēvē par "ienesīguma līknes inversiju". Signāls parasti paredz ekonomiskās sašaurināšanās.
Krājumu jomā nedēļu, kas beidzās 9. augustā, ASV jēlnaftas krājumi pieauga par 1, 58 miljoniem barelu, salīdzinot ar cerībām uz 2, 78 miljonu barelu izņemšanu. Enerģētikas informācijas pārvalde (EIA) atsaucās uz pārstrādes rūpnīcas produkcijas izlaidumu.
Tirgotājiem, kuri vēlas veikt derības pret “riskantāko” enerģijas nozari, vajadzētu izpētīt šos trīs apgriezti biržā tirgotos fondus (ETF), kuriem palielinās cena, samazinoties liela apjoma naftas un gāzes krājumiem. Pāriesim katra fonda metriku un pārrunāsim vairākas taktiskās spēles.
Direxion Daily Energy Bear 3X akcijas (ERY)
Izveidots 2008. gada Lielās lejupslīdes laikā, Direxion Daily Energy Bear 3X akcijas (ERY) cenšas trīs reizes atgriezt enerģijas atlases sektora indeksa apgriezto ikdienas sniegumu. Etalonu veido ASV liela apjoma enerģijas uzņēmumi, rūpniecības smagsvariem Exxon Mobil Corporation (XOM) un Chevron Corporation (CVX), kuru kopējais svērums pārsniedz 40%. Vidējā dolāra apjoma likviditāte, kas ir aptuveni 7 miljoni ASV dolāru, apvienojumā ar 0, 10% starpību, padara fondu par ideālu tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu īstermiņa likmi pret industrijas zilajām mikroshēmām. ERY pieder 22, 32 miljoni ASV dolāru neto aktīvu, iekasē 1, 09% pārvaldības maksu, piedāvā 1, 50% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 15. augusta ir atdevusi 32.43%.
ERY akcijas no janvāra līdz aprīlim stabili pazeminājās, pirms maijā rīkoja mītiņu. ETF atdeva peļņu jūnijā, jūliju pavadīja, sekojot sāniem, un augustā ir sācis kāpt augstāk. Cena pieauga virs divām pēdējām trešdienas tirdzniecības virsotnēm, kas var darboties kā papildu pirkšanas katalizators. Tiem, kas šeit ierodas, vajadzētu apsvērt iespēju noteikt peļņas gūšanas rīkojumu netālu no 2018. gada decembra augstās atzīmes, kas ir USD 81, 43, un vietu pieturvietās zem 13. augusta zemākās - USD 50, 66.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) pārvaldīšanā esošie aktīvi (AUM) ir 16, 8 miljoni ASV dolāru, lai nodrošinātu ieguldījumu rezultātus, kas divreiz pārsniedz Dow Jones ASV naftas un gāzes indeksa apgriezto dienas ienesīgumu. Exxon Mobil un Chevron arī šeit veido būtisku pamatā esošā indeksa daļu, attiecīgi sadalot 42, 11% un 17, 63%. Vidējais akciju apgrozījums dienā ir apmēram 46 000 sertifikātu, pārī ar tikai 0, 08% starpību. Fondam ir viegli ienākt un iziet, vienlaikus samazinot slīdēšanu. Tirgotājiem jāzina, ka ilgtermiņa ienesīgums var atšķirties no noteiktā piesaistītā līdzekļa, jo fonds katru dienu veic līdzsvaru, padarot to pakļautu apvienošanas ietekmei. Sākot ar 2019. gada 15. augustu, DUG izdod 0, 60% dividenžu ienesīgumu un pēdējā mēneša laikā ir pieaudzis gandrīz par 23%.
Tā kā aprīļa beigās tika pārsniegta četru mēnešu lejupslīdes līnija, fonda cena ir palielinājusies par divām kāpnēm - maijā un augustā. Vakardienas pārliecinošais izrāviens gan virs maija augstā līmeņa, gan 7. augusta augstā līmeņa norāda uz galveno bullish impulsu. Tirgotājiem jāmeklē 2018. gada 26. decembra tests ar augstāko cenu USD 58, 40, kas piedāvā 19% potenciālu, salīdzinot ar trešdienas slēgšanas cenu 49, 26 USD. Aizsargājiet tirdzniecības kapitālu, ievietojot stop-loss rīkojumu no 44 līdz 46 USD.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Lācis 3X akcijas (DRIP)
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Akcijas Bear 3X (DRIP) misija ir trīs reizes atgriezt S&P naftas un gāzes izpētes un ražošanas nozares rūpniecības indeksa apgriezto ikdienas sniegumu. Kā norāda nosaukums, etalons sastāv no lieliem naftas un gāzes izpētes un ieguves uzņēmumiem. Fonds, kas izveidojās 2015. gadā, sasniedz savu aizņemto līdzekļu īpatsvaru, veicot ieguldījumus mijmaiņas darījumos, nākotnes līgumos un īsajās pozīcijās. Atvasinātu produktu izmantošanas rezultātā ETF iekasē augstāku pārvaldības maksu - 1, 07%. Tirgotājiem būtu jāapsver ierobežotu rīkojumu, nevis tirgus rīkojumu iesniegšana, lai apkarotu nedaudz plašāku, bet pārvaldāmu 0, 26% starpību fondā. DRIP kontrolē 18, 57 miljonus ASV dolāru aktīvos, ienesīgums ir 0, 77% un pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 15. augusta ir sasniedzis 65, 60% augstāku līmeni.
DRIP akcijas sāka savu pašreizējo virzību augstāk aprīlī un tagad tirdzniecība notiek tikai par 11% zemāk par fonda 12 mēnešu augsto līmeni, kas noteikts 2018. gada ceturtajā ceturksnī. Trešdienas 15, 26% kāpums līdz jaunam gada sākuma līmenim var piesaistīt turpmāku pirkšanas interesi, jo tirgotāji meklē alternatīvus veidus. spēlēt naftas cenu kritumu. Tiem, kas nolemj tirgot ETF, vajadzētu padomāt par 10 dienu vienkārša slīdošā vidējā rādītāja izmantošanu kā pieturas punktu, lai ļautu peļņai pēc iespējas vairāk izmantot. Turpiniet sākotnējo pieturvietu zem vakardienas zemākā līmeņa - USD 109, 32, lai pasargātu no pēkšņa impulsa kritiena.
StockCharts.com
