Šūpoles ir aprakstītas kā sava veida fundamentālā tirdzniecība, kurā pozīcijas tiek turētas ilgāk nekā vienu dienu. Lielākā daļa fundamentālistu ir mainīgi tirgotāji, jo korporatīvās darbības pamatinformācijas izmaiņas parasti prasa vairākas dienas vai pat nedēļu, lai izraisītu pietiekamu cenu kustību, lai gūtu samērīgu peļņu.
Bet šis svārstību tirdzniecības apraksts ir vienkāršojums. Patiesībā šūpoļu tirdzniecība atrodas nepārtrauktības vidū starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību. Dienas tirgotājs krājumus glabās jebkur no dažām sekundēm līdz dažām stundām, bet ne vairāk kā dienu; tendenču tirgotājs pēta akciju vai indeksa ilgtermiņa pamattendences un var turēt akcijas dažas nedēļas vai mēnešus. Šūpoles tirgotāji glabā noteiktu krājumu noteiktu laika periodu, parasti no dažām dienām līdz divām vai trim nedēļām, kas ir starp šīm galējībām, un viņi tirgos akcijas, pamatojoties uz nedēļas iekšējām vai mēneša iekšējām svārstībām starp optimismu un pesimisms.
Taustiņu izņemšana
- Lielākā daļa fundamentālistu ir mainīgi tirgotāji, jo izmaiņām korporatīvajos pamatnoteikumos parasti ir vajadzīgas vairākas dienas vai pat nedēļa, lai panāktu pietiekamu cenu kustību, lai gūtu samērīgu peļņu. Tirdzniecības virzība atrodas nepārtrauktības vidū starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību. Pirmā veiksmīgas šūpoles tirdzniecības atslēga ir pareizo krājumu atlasīšana.
Pareizais krājums šūpoļu tirdzniecībai
Pirmā veiksmīgas šūpoles tirdzniecības atslēga ir pareizo krājumu atlasīšana. Vislabākie kandidāti ir lielkapitāla akcijas, kas ir vienas no aktīvākajām akcijām, kuras tiek tirgotas lielākajās biržās. Aktīvā tirgū šie krājumi svārstīsies starp plaši definētām augstām un zemām galējībām, un šūpoles tirgotājs pāris dienas vai nedēļas virzīs vilni vienā virzienā, tikai lai pārslēgtos uz pretējo tirdzniecības pusi, kad krājumi mainās virzienā..
Kas ir Swing Trading?
Pareizais tirgus
Jebkurā no abām tirgus galējībām, piemēram, lāču tirgus vidē vai niknā vērša tirgū, šūpoļu tirdzniecība izrādās diezgan atšķirīgs izaicinājums nekā tirgū starp šīm divām galējībām. Šajās galējībās pat aktīvākajiem krājumiem nebūs tādu pašu augšup un lejup vērsto svārstību kā tad, ja indeksi ir relatīvi stabili dažas nedēļas vai mēnešus. Lāču tirgū vai buļļu tirgū impulss ilgstoši uzrāda krājumus tikai vienā virzienā, tādējādi apliecinot, ka labākā stratēģija ir tirdzniecība, pamatojoties uz ilgtermiņa virziena tendenci.
Tāpēc šūpoles tirgotājs vislabāk pozicionē, ja tirgi neiet nekur - kad indeksi palielinās pāris dienas, pēc tam samazināsies nākamajām dienām, tikai lai atkal un atkal atkārtotu to pašu vispārējo modeli. Pāris mēneši varētu paiet ar galvenajiem akcijām un indeksiem aptuveni tajā pašā vietā, kur sākotnējie līmeņi, bet šūpoles tirgotājam ir bijis daudz iespēju panākt īstermiņa kustības augšup un lejup (dažreiz kanālā).
Protams, problēma gan ar šūpoles tirdzniecību, gan ar ilgtermiņa tendenču tirdzniecību ir tā, ka veiksmes pamatā ir pareiza identificēšana, kāda veida tirgus pašlaik tiek pieredzēts. Tendenču tirdzniecība būtu bijusi ideāla stratēģija vēršu tirgum pagājušā gadsimta 90. gadu pēdējā pusē, savukārt svārstību tirdzniecība, iespējams, būtu bijusi vislabākā 2000. un 2001. gadā.
Izmantojot eksponenciālo mainīgo vidējo
Vienkāršie mainīgie vidējie lielumi (SMA) nodrošina atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī bullish un lācīgs modeļus. Atbalsta un pretestības līmeņi var norādīt, vai pirkt akciju. Bullish un lācīgs crossover modeļi norāda cenu punktus, kur jums vajadzētu ienākt un iziet no krājumiem.
Eksponenciāli mainīgais vidējais lielums (EMA) ir SMA variācija, kurā lielāks uzsvars tiek likts uz jaunākajiem datu punktiem. EMA tirgotājiem dod skaidrus tendenču signālus un iebraukšanas un izejas punktus ātrāk nekā vienkāršs mainīgais vidējais rādītājs. EMA krosoveru var izmantot mainīgajā tirdzniecībā līdz sākuma un izejas punktiem.
Pamata EMA krustošanas sistēmu var izmantot, koncentrējoties uz deviņu, 13 un 50 periodu EMA. Bullish crossover notiek, kad cena pārsniedz šos mainīgos vidējos rādītājus, kad ir zemāka. Tas nozīmē, ka kartēs var būt apgriezti vārdi un ka var sākties augšupeja. Kad deviņu periodu EMA šķērso virs 13 periodu EMA, tas norāda uz ilgu ierakstu. Tomēr 13 periodu EMA jābūt virs 50 periodu EMA vai pāri tam.
No otras puses, lācīgs krustojums notiek, ja vērtspapīra cena nokrītas zem šīm EMA. Tas norāda uz potenciālu tendences maiņu, un to var izmantot, lai apturētu garu pozīciju. Kad deviņu periodu EMA šķērso zem 13 periodu EMA, tas signalizē par īsu ieeju vai izeju no garas pozīcijas. Tomēr 13 periodu EMA jābūt zem 50 periodu EMA vai jāsasniedz zem tā.
Sākumstāvoklis
Daudzi vēsturisko datu pētījumi ir pierādījuši, ka tirgū, kas veicina mainīgu tirdzniecību, likvīdiem akcijām ir tendence tirgoties virs un zem bāzes vērtības, kas attēlota diagrammā ar EM). Dr Aleksandrs Elders savā grāmatā “Ienāc manā tirdzniecības telpā: pilnīgs tirdzniecības ceļvedis” (2002) izmanto savu izpratni par akciju izturēšanos virs un zem bāzes līnijas, lai aprakstītu mainīgā treidera stratēģiju “normālības pirkšana un mānijas pārdošana”. "vai" normalitātes mazināšana un depresijas pārklāšana ". Kad šūpoles tirgotājs ir izmantojis EMA, lai identificētu tipisko akciju diagrammas bāzes līniju, viņš vai viņa ilgi iet bāzes pozīcijā, kad krājums virzās uz augšu, un īss sākuma stāvoklī, kad krājums ir samazinājies.
Tātad šūpoles tirgotāji nevēlas panākt, lai mājas darījumi notiktu ar vienu tirdzniecību - viņiem nav rūpju par labāko laiku, lai iegādātos akciju tieši tā apakšā un pārdotu tieši tā augšdaļā (vai otrādi). Ideālā tirdzniecības vidē viņi gaida, kad krājumi sasniegs sākotnējo līmeni un apstiprinās tā virzienu, pirms viņi veiks savu darbību. Stāsts kļūst sarežģītāks, ja tiek spēlēta spēcīgāka augšupeja vai lejupslīde: tirgotājs paradoksālā kārtā var ilgi noiet, kad krājums kritīsies zem tā EMA, un gaidīt, kamēr krājums atkal palielināsies, vai arī viņam / viņai var pietrūkt akciju, kas ir sadūris virs EMA un gaidiet, līdz tas samazināsies, ja garākā tendence ir mazāka.
Peļņas gūšana
Kad pienāks laiks gūt peļņu, šūpoles tirgotājs vēlēsies iziet no tirdzniecības pēc iespējas tuvāk augšējā vai apakšējā kanāla līnijai, nepārsniedzot pārāk precīzu precizitāti, kas var izraisīt vislabākās iespējas palaišanas risku. Spēcīgā tirgū, kad akcijām ir izteikta virziena tendence, tirgotāji pirms peļņas gūšanas var nogaidīt, līdz kanāla līnija tiek sasniegta, bet vājākā tirgū viņi var gūt peļņu pirms līnijas sasniegšanas (ja mainās virziens un līnija nesastopas attiecīgajā šūpolē).
Grunts līnija
Šūpoles tirdzniecība faktiski ir viens no labākajiem tirdzniecības stiliem, lai iesācējs tirgotājs varētu mitināties, taču tas joprojām piedāvā ievērojamu peļņas potenciālu vidējiem un pieredzējušiem tirgotājiem. Šūpoles tirgotāji pēc pāris dienām saņem pietiekamu atgriezenisko saiti par saviem darījumiem, lai saglabātu motivāciju, taču viņu ilgās un īsās pozīcijas, kas ilgst vairākas dienas, nav tādas, kas novērš uzmanību. Turpretī tendenču tirdzniecība piedāvā lielāku peļņas potenciālu, ja tirgotājs spēj uztvert nozīmīgu tirgus tendenci nedēļās vai mēnešos, taču tikai nedaudzi ir tirgotāji ar pietiekamu disciplīnu, lai ieņemtu pozīcijas, kas ilgst bez uzmanības novēršanas. No otras puses, vairāku desmitu akciju tirdzniecība dienā (dienas tirdzniecība) dažiem var izrādīties pārāk balta, lai padarītu šūpoles par perfektu līdzekli starp galējībām.
