Home Depot, Inc. (HD) akciju pieaugums par 28, 40% 2019. gadā stāsta par lielu pieprasījumu. Šis pieprasījums, iespējams, ir liels akciju pirkums. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka pircējs ir iesaistīts.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Mapsignals nepietiek tikai ar tehnisko un pamatjautājumu aplūkošanu. Galvenais ir akciju pieprasījums. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par akciju īslaicīgu trajektoriju ir saistīts ar akciju tirdzniecību. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadā HD ir pieredzējis lielu pieprasījumu.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Lai parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāls, apskatiet visus UI (neparastos institucionālos) signālus, ko HD ir sniegusi pagājušajā gadā. Koncentrējoties uz 2019. gadu, jūs varat redzēt daudz pirkšanas signālu (zaļš), kas atbilst akciju pieaugumam. Tas ir tieši tāds uzstādīšanas veids, kādu mēs meklējam mūsu pētījumu firmā. Mēs vēlamies derēt uz iespējamiem kandidātiem, kuri dodas augstāk. Mēs vēlamies malu. Krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Šī ir lielā pieprasījuma diagramma:
www.mapsignals.com
Līdz šim 2019. gadā HD ir reģistrējis 7 neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu (skatīt diagrammu iepriekš). Šis pieprasījums var mierīgi atsaukt akcijas. Tas notiek arī nesen. Šie datu punkti liecina, ka pieprasījums pēc krājumiem palielinās. Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā notiek akciju tirdzniecība. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kuru cenu pieaug līdztekus lielam akciju pieprasījumam. Kāds potenciāli varētu uzkrāt pozīciju.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Mēs meklējam lielo naudu. Liela nauda pārvieto krājumus. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Zemāk ir dažas jomas, kurām pievēršam mūsu uzmanību:
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu (+ 13.37% pret SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar diskrecionāro ETF (+ 9.94% salīdzinājumā ar XLY) Jaunākie lielās pirkšanas signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2015. gada, kad HD veica signālu pirkšanu Mapsignals. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Zemāk redzamajā diagrammā ir redzams, kā krājumi palielinājās pēc lieliem pirkšanas signāliem. Nesenā zaļā krāsa varētu parādīt šo pašu priekšnosacījumu augstākām cenām priekšā. Zemāk ir visu HD pirkšanas signālu diagramma kopš 2015. gada:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Home Depot jaunākais pārskats par ieņēmumiem uzrādīja izaugsmi:
- 2019. gada 2. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps + 1, 2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2019. gada 2. ceturkšņa samazinātais EPS pieauguma temps + 3, 9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Home Depot akcijas sāk pieaugt līdz augstākajam pieprasījumam. Uzņēmumam ir bagāta pārsniegšanas vēsture, un šķiet, ka akcijas pērk par lielu naudu. Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē lielu akciju pirkšanas aktivitāti. Pat ar Ķīnas tirdzniecības tendencēm uzņēmums joprojām uzrāda relatīvu pārsniegumu. Labākajiem grupas uzņēmumiem ir tendence pārspēt rezultātus ilgtermiņā. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
HD klusi izklīst. Mūsu lielais pirkšanas rādītājs ir signāls, ka mums vajadzētu to ņemt vērā. Akcijas varētu novietot vairāk otrādi. Ņemot vērā cenu pieaugumu, lielo pirkšanas pieprasījumu un veselīgus pamatus, šis krājums varētu būt vērts vietas uz portfeli, kas orientēts uz dividendēm.
Investīciju pētījumu atruna
