Gaisa pārvadājumu un loģistikas uzņēmumi atrodas izdevīgā vietā, lai gūtu labumu no e-komercijas pārdošanas pieauguma visā pasaulē un ASV ekonomikas pastāvīgās izturības, kaut arī lēnākā tempā. Stalwart nozares spēlētājs United Parcel Service, Inc. (UPS) paredz, ka līdz 2022. gadam 40% pieaugs ieņēmumi no pakešu ieņēmumiem un par 28% palielināsies pārrobežu e-komercijas apjomi.
Tomēr nozare nav bez izaicinājumiem. Galvenie spēlētāji saskaras ar pieaugošo konkurenci no Amazon.com, Inc. (AMZN), jo e-komercijas gigants turpina paplašināt savu loģistikas tīklu. Arī nesenajā Amerikas Savienoto Valstu pasta dienesta (USPS) darba grupas pārskatā var palielināties piegādes maksa, kas savukārt varētu paaugstināt pēdējās jūdzes piegādes izmaksas uzņēmumiem, kas pārvietojas ar paku. Turklāt lielākie kravas pārvadājumu dalībnieki, kas ir pakļauti Ķīnai, var sajust pasaules otrās lielākās ekonomikas lejupslīdes sekas, jo gandrīz jau gadu ilgais tirdzniecības karš ar ASV sāk kūņot.
Raugoties no tehniskā viedokļa, vairāki nozares akcijas pirmdien, 1. aprīlī, pārsniedza kritisko pretestības līmeni, kas var izraisīt papildu pirkšanu nākamajās tirdzniecības sesijās. Analizēsim trīs lielo kapitālu jautājumu diagrammas telpā un apspriedīsim vairākas tirdzniecības idejas.
Apvienotais pakomātu serviss, Inc (UPS)
Dibināts 1907. gadā, UPS nodrošina vēstuļu un paku piegādi trīs biznesa segmentos: ASV vietējā pakete, starptautiskā pakete un piegādes ķēde un krava. Berenbergas analītiķis Džoels Spungins nesen modernizēja krājumus no “turēšanas” uz “pirkt”, stāstot klientiem, ka UPS varētu nodrošināt labākas peļņas normas un ka uzņēmums ir pārāk konservatīvs attiecībā uz pieejamo naudas plūsmu. "Vadība arvien optimistiskāk vērtē augšupvērsto rezervi un EBIT pieaugumu gan ASV, gan starptautiskajās operācijās, " rakstīja Spungins par Barron's. Tirgojoties ar USD 114, 43 ar tirgus kapitalizāciju USD 98, 43 miljardu apjomā un piedāvājot 3, 48% dividenžu ienesīgumu, krājumi gadā palielinās par 15, 55%, pārspējot nozares vidējo rādītāju par 2, 52% tajā pašā laika posmā kā 2019. gada 2. aprīlī.
UPS akcijas ir mainījušas visus decembra lielos zaudējumus un tirdzniecību par 14 centiem pārsniedz to slēgšanas cenu, sākot no USD 201, 29, 2018. gada 30. novembrī. Akcijas pārcēlās virs septiņu mēnešu lejupslīdes līnijas pirmdienas tirdzniecībā ar visaugstāko apjomu pēdējo septiņu dienu laikā, kas liek domāt par pircēju. pārliecība. Tirgotājiem, kuri šeit ieņem garu pozīciju, zemāk par piektdienas zemāko cenu - 110, 93 USD - jāievieto stop-loss orderis un bankas peļņa, sasniedzot 52 nedēļu maksimumu - USD 122.93, kas tika noteikta pagājušā gada septembrī.
FedEx Corporation (FDX)
Ar tirgus vērtību 48, 58 miljardi USD FedEx Corporation (FDX) piedāvā globālus transporta, e-komercijas un biznesa pakalpojumu risinājumus. Pasaulē lielākā eksprespiegādes kompānija vairāk nekā pusi no 65 miljardu dolāru ieņēmumiem no ekspress dalīšanas veica fiskālajā 2018. gadā. Pēdējo gadu laikā uzņēmums ir daudz ieguldījis informācijas tehnoloģiju attīstībā, piemēram, mākslīgajā intelektā un robotikā, lai tas spētu uzlabot efektivitāti un samazināt darbinieku skaitu. FedEx decembrī ieviesa brīvprātīgu izpirkšanas programmu kā daļu no izmaksu samazināšanas programmas, lai gadā ietaupītu no 225 miljoniem līdz 275 miljoniem dolāru ar algu saistītos izdevumos. Memfisas kompānijas akcijas kopš 2019. gada 2. aprīļa ir ieguvušas gandrīz 13% gada laikā (YTD). Investori saņem dividenžu ienesīgumu 1, 46%.
FedEx akcijas cena joprojām ir par 22% zemāka par tās slēgšanu no 2018. gada 30. novembra, jo investori joprojām ir piesardzīgi pēc tam, kad kuģniecības gigants otro reizi samazināja savus ieņēmumu norādījumus tik daudzos ceturkšņos, kad tas ziņoja pagājušajā mēnesī, atsaucoties uz vispārējo Ķīnas ekonomikas lejupslīdi. pārskatīšanai uz leju. Akcijas cena vakardienas tirdzniecības sesijā tomēr pārsniedza divu mēnešu tirdzniecības diapazonu, kas piedāvā izdevīgu riska / atdeves iespēju tirdzniecības iespēju. Tiem, kas pērk pašreizējā līmenī, jānosaka peļņas gūšanas mērķis 210 USD vērtībā, kur cena var būt pretestīga, salīdzinot ar oktobra svārstībām un 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA). Apsveriet iespēju noteikt pieturu tieši zem 50 dienu SMA, lai slēgtu darījumus, kas neseko augšupvērstajam.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) darbojas kā loģistikas pakalpojumu uzņēmums, kas nodrošina gaisa pārvadājumus, jūras pārvadājumus un pasūtījumu vadību Amerikā un starptautiskā mērogā. Kravu ekspedīcijas speciālists ceturtajā ceturksnī pārspēja analītiķu augstākās un apakšējās prognozes. Svarīgākie notikumi bija gaisa pārvadājumu pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 6% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (YoY) un ieņēmumu pieaugums par YoY okeāna kravu pārvadājumu un okeāna pakalpojumu ieņēmumiem - par 18%, savukārt muitas brokeru un citu pakalpojumu ieņēmumi palielinājās par 36%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pēdējos četros ceturkšņos pēc kārtas uzņēmums ir pārsniedzis Ielas cerētās peļņas iespējas. Ekspeditoru akciju tirgus maksimālā robeža ir 13, 34 miljardi ASV dolāru, tā emitē 1, 19% dividendes un sporta veida YTD pieaugums ir 13, 97% no 2019. gada 2. aprīļa.
Tāpat kā UPS, Expeditor akcijas cena ir atguvusi visu decembra izpārdošanu un slēgusi tikai vienu santīmu zem 2018. gada 12. jūnija, kas ir 52 nedēļu augstākais rādītājs vakardienas tirdzniecības sesijā. Vēl vienā buļļu uzvarā 50 dienu SMA nesen pārsniedza 200 dienu SMA - radot zelta krusta signālu, kas norāda uz jaunas augšupejas parādīšanos. Tirgotājiem var būt saprātīgi gaidīt pārtraukumu un iegādāties pirmo atvilkšanu, jo relatīvā stipruma indekss (RSI) atrodas tieši zem pārpirktās teritorijas, kas var ierobežot īstermiņa ieguvumus. Apsveriet iespēju izmantot 15 dienu SMA kā pieturu, lai uzvarējušie darījumi notiktu pēc iespējas vairāk.
StockCharts.com
