Fibonači analīze var uzlādēt jūsu tirgus veiktspēju, taču, lai gūtu maksimālu labumu no šīs matemātiskās secības, kas Rietumu pasaulē tika atklāta pirms vairāk nekā 800 gadiem, jums būs jāapgūst daži tirdzniecības triki. Pievērsīsimies šai tēmai, izmantojot ātro iesākumu, un tad ķersimies pie biznesa ar divām oriģinālām stratēģijām, kuras tieši izmanto tā slēpto spēku.
Kas ir Fibonači analīze?
Divpadsmitā gadsimta mūks un matemātiķis Leonardo de Piza (vēlāk ar nosaukumu Fibonači) atklāja loģisku skaitļu secību, kas parādās visā dabā un lielos mākslas darbos. Lielajam mūkam nezināmi, šie Fibonači skaitļi lieliski iekļaujas mūsu mūsdienu finanšu tirgos, jo tie ar lielu precizitāti apraksta sarežģītas attiecības starp atsevišķiem viļņiem tendenču ietvaros, kā arī to, cik tālu tirgi atgriezīsies, kad atgriezīsies iepriekš tirgotajos līmeņos.
Sākot ar 1 + 1, Fibonači secība, kuras pirmais cipars ir 1, sastāv no skaitļiem, kas ir pašu un skaitļa, kas ir pirms tiem, summa. Rezultātā 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 un 21 + 34 = 55, kas norāda, ka 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 un 55 visi ir Fibonači skaitļi. Sadalot šīs skaitliskās virknes, tiek atklātas atkārtotas attiecības, kas kļuvušas par pamatu Fibonači režģa analīzei šūpoles tirdzniecībā un citās tirgus disciplīnās.
.386,.50 un.618 retracements veido Fibonacci režģu pamatstruktūru, kas atrodama populārajās tirgus programmatūras pakotnēs, ar.214 un.786 līmeņiem, kas tiek spēlēti lielākas nepastāvības periodos. Sākotnējā analīzes metode ir pietiekami vienkārša, lai visu līmeņu tirgus dalībnieki saprastu un apgūtu. Vienkārši novietojiet režģi virs galvenā augšējā un zemā līmeņa beigu punktiem augšupvērstā vai lejupslīdošajā virzienā un meklējiet ciešu pielīdzināšanu galvenajiem cenu pagriezieniem.
Dziļākai tirgus analīzei ir vajadzīgas lielākas pūles, jo tendences ir harmoniskas parādības, kas nozīmē, ka tās var sadalīt mazākos un lielākos viļņos, kas parāda neatkarīgu cenu virzienu. Piemēram, virkne relatīvu augšupeju un lejupejošu tendenču iekļausies S&P 500 vai Dow Industrials viena vai divu gadu augšupejā. Šo sarežģītību visskaidrāk mēs redzam, pārejot augstāk, no dienas uz nedēļas diagrammu vai zemāku, no dienas uz 60 minūšu vai 15 minūšu grafiku.
Fibonači flush stratēģija
Atsevišķs Fibonači režģis dienas diagrammā uzlabos rezultātus, taču, pārbaudot divus vai vairākus laika periodus, attiecības tiek asāk fokusētas. Šūpoles tirgotāji, kas veic nākamo soli, atradīs lielu vērtību ikdienas un 60 minūšu grafikos, savukārt tirgus taimeri gūs labumu, atkāpjoties un apvienojot ikdienas un nedēļas grafikus. Abos gadījumos izlīdzināšana starp galvenajiem Fib līmeņiem dažādos laika periodos identificē slēptu atbalstu un pretestību, ko var izmantot iebraukšanai, iziešanai un apstādināšanai.
Piemēram, iepriekš redzamajā tabulā redzēsit, ka Microsoft Corporation (MSFT) akcijas oktobrī sasniedza zemu zemu atzīmi - USD 42, 10 un pēc dažām nedēļām pieauga vertikālā vilnī, kura cena bija USD 50, 05. Sekojošā savilkšanās norēķinājās ar 38, 2% retrakciju (.382) četrām sesijām un sadalījās decembra vidus spraugā, kas pazemināja cenu par 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Šis līmenis norāda uz tirgojamo zemāko līmeni pirms straujās atveseļošanās, kas kavē 78, 6% (.786) pievilkšanos. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Kā uzzīmēt Fibonači līmeņus .)
Ievērojiet, kā citas diagrammu veidošanas funkcijas mijiedarbojas ar galvenajiem Fibonači līmeņiem. Izpārdošana 62% līmenī aizpilda arī oktobra spraugu (sarkans aplis), bet sekojošā atlēciena apstāšanās pie trim novembra augstuma kāpumiem (zilā līnija) ir saskaņota ar 78, 6% retracement. Tas mums saka, ka Fibonači analīze darbojas visefektīvāk, ja tā tiek apvienota ar citiem spēlējamajiem tehniskajiem spēkiem, piemēram, spraugām, mainīgajiem vidējiem rādītājiem un viegli novērojamiem augstumiem un kritumiem.
Tagad pietuvināsimies un identificēsim Fibonacci paņēmienu, kuru varat izmantot, lai atrastu zema riska ierakstus, kurus palaiduši garām mazāk uzmanīgi tirgus dalībnieki. Krītošā cena tiek piemērota 38% retracement četrām sesijām, iesūcot kapitāla piedāvājumu, meklējot apgriezienu. Lejupvērstā plaisa ieslodzīs šo pūli, kas tiek izstumts, tajā pašā laikā krājumam ir zemas svārstības - 62% līmenī. Lai arī ir jēga pirkt šajā atbalsta līmenī, tā ir riskanta stratēģija, jo plaisa var viegli nogalināt otrādi un piespiest vēl vienu dalījumu.
Tālāk nāk svarīga daļa. Pārspriegums virs 38% ievilkšanas atjauno atbalstu, izraisot Fibonacci Flush pirkt signālu, paredzot, ka pozīcijas, kas ieņemtas netālu no 47 USD, nesīs ticamu peļņu. Tajā pašā laikā izstumtie akcionāri nevēlas atpirkt par šo cenu, jo, izteicienam runājot, "vienreiz sakodis, divreiz kautrīgs". Tas mazina interesi par tirdzniecību, vienlaikus ļaujot jaunai naudai pārņemt risku ar zemākas svārstības lenti, un paļaujoties uz sen novēroto tendenci uz atbalstu, kas tiek turēts pēc tam, kad tas tiek pārbaudīts, salauzts un pēc tam atdalīts. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atbalsta un pretestības pamati .)
Parabolas pop stratēģija
Kā piemēru atsaucoties uz iepriekš parādīto diagrammu, 78, 6% ievilkšanas līmeņa statīvs ir aizsargs kā pēdējā harmoniskā barjera, pirms instruments pabeidz 100% cenu svārstības (augstāk vai zemāk). Šī ir vērtīga informācija, jo tā mums saka, ka izlaušanās virs šī līmeņa augšupvērstā tendencē vai lejupslīde lejupslīdes laikā būs minimāla mērķa sasniegšanai pēdējā virzienā, kas ir augsta vai zema. Veicot matemātiku, tiek piedāvāts bezmaksas brauciens pēdējiem 21, 6% no rallija vai izpārdošanas viļņa.
Šī "Parabola Pop" stratēģija darbojas ļoti labi ilgāka laika posmā un var pat nodrošināt savlaicīgu piekļuvi lieliem pārtraukumiem un pārtraukumiem plaši izplatītos jautājumos. Piemēram, aplūkojiet vietni Facebook, Inc. (FB) pēc tam, kad 2014. gada martā tā sasniedza maksimālo robežu USD 72, 59 un ievadīja korekciju, kas atrada atbalstu 50. gadu vidū. Nākamais atlēciens sasniedza 78, 6% retracement, sasniedzot 68, 75 USD, divus mēnešus vēlāk un apstājās, dodot gandrīz trīs nedēļas ilgas darbības.
Krājums 21. jūlijā palielinājās virs harmoniskās pretestības (sarkanā līnija) un pacēlās, pēdējās 21, 4% no 100% cenu svārstībām veicot tikai četrās sesijās. Turklāt ceturtā diena deva pārrāvumu virs marta augstākā līmeņa, izslēdzot jaunu pirkšanas signālu kopumu, kas deva uz Fibonači vērstajiem akcionāriem daudzas rentablas iespējas, tostarp ļaujot tai braukt, gūt daļēju peļņu vai riskēt līdzsvarot jauno augšupeju.
Facebook izlaušanās izceļ otro “Parabola Pop” stratēģijas priekšrocību. Tirgi mēdz iet vertikāli šajos 100% līmeņos, it kā magnēts pievilktu cenu darbību. Šī paraboliskā tendence var dot izcilus rezultātus ļoti īsos laika periodos. Protams, tas nav dots, jo mūsu mūsdienu tirgos jebkurā laikā var notikt kaut kas, bet pat neliels slīpums vertikāles virzienā ir nosakāms, salīdzinot ar konkurenci.
Noslēgumā jāpiebilst, ka vilces spēks no 78, 6% līdz 100% iezīmē fraktāļu tendenci, kas parādās visos laika periodos, sākot no 15 minūtēm līdz mēneša grafikiem, un kuru var efektīvi tirgot neatkarīgi no tā, vai jūs esat skallers vai tirgus taimeris. Tomēr dienas iekšējie turēšanas periodi, visticamāk, saskaras ar tirdzniecību nogalinošiem pātagiem un shkeoutiem, lai gan gaidāmā mītiņa vai izpārdošanas lielums bieži ir pārāk mazs, lai rezervētu ticamu peļņu, īpaši pēc darījuma izmaksu negatīvās ietekmes. (Plašāku informāciju skat. Ievads paraboliskajā SAR .)
Grunts līnija
Tirgus tendenču apskatīšana caur Fibonacci režģa objektīviem ļauj investoriem redzēt lielākus modeļus, kas pārsniedz tūlītēju augšupeju un lejupslīdi, un precīzi noteikt peļņas izredzes, kas var būt tieši ārpus tiem investoriem, kurus izceļ īstermiņa skatījums uz tendences. Labi lietojot, Fibonači analīzes rīki ieguldītājam sniedz pārliecību un atziņas, kas vajadzīgas, lai izturētu krasās lejupslīdes izraisītās satricinājumus un izmantotu iespējas gūt labumu no tuvošanās vertikālām maiņām. Tomēr, lai to izdarītu, ir vajadzīga gatavība izturēt nesatricinošās nepastāvības, kas pastāv saspiestā laika posmā, lai redzētu tirgus kustības, kuras Fibonači ticīgais paredz, pamatojoties uz matemātikas formulām, kuras izturējušas laika pārbaudi. (Lai iegūtu papildinformāciju, iepazīstieties ar: Fibonači atkārtotu produktu tirdzniecības stratēģijas .)
