Kopš 2019. gada sākuma CVS Health Corporation (CVS) krājumi ir bijuši “pārāk lēti, lai tos ignorētu”, un kopš 8. marta vājums ir saglabājies pusgada vērtības līmenī vai tieši virs tā - USD 51.86. Akcijas samazinājās, neskatoties uz to, ka 12 ceturkšņus pēc kārtas tika aprēķināta peļņa uz vienu akciju (EPS).
CVS akcijas tika slēgtas pirmdien, 29. aprīlī, sasniedzot 53, 99 ASV dolārus, kas ir par 17, 6% zemākas nekā līdz šim, un lāču tirgus teritorijā ir par 34, 3% zem 52 dienu nedēļas vidējā līmeņa USD 82, 14, kas tika noteikts 14. novembrī. USD 51, 77 USD 2. aprīlī, kad tas pārbaudīja un noturēja pusgada vērtības līmeni USD 51.86 līmenī. Tuvākajā laikā augšupvērstais potenciāls ir līdz tā ceturkšņa riskantajam līmenim - USD 57, 71.
Krājums šobrīd ir "pārāk lēts, lai to ignorētu", izmantojot divus pasākumus. Tā P / E attiecība ir tikai 7, 60, un dividenžu ienesīgums ir 3, 74%, liecina Macrotrends. Turklāt 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais lasījums ir samazinājies līdz 9, 37, kas ir zem 10:00 sliekšņa, kuru es uzskatu par “pārāk lētu, lai to ignorētu”.
Analītiķi sagaida, ka CVS ziņos par EPS no USD 1, 50 līdz 1, 54 USD, kad tas publiskos ienākumu rezultātus pirms trešdienas, 1. maija, atklāšanas zvana. Aplūkojot neskaidrības, kas saistītas ar veselības aprūpes nākotni Amerikas Savienotajās Valstīs, jo daži demokrāti vēlas ieviest Medicare -visam plāns. CVS ir mēģinājis bruģēt ceļu uz veselības aprūpes reformu, ko, iespējams, kaitētu valdības kontrolēta veselības aprūpes sistēma.
CVS Health 6. novembrī nopirka veselības apdrošinātāju Aetna un atjauno veikalus ar mērķi kļūt par "valsts vadošo veselības inovāciju uzņēmumu". Uzņēmums vēlas kļūt par "veselības aprūpes centru", samazinot vietu vispārējai mazumtirdzniecībai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta recepšu pakalpojumu pakalpojumiem, personīgās higiēnas līdzekļiem un papildu Minūtes klīnikām.
Dienas diagramma CVS
Refinitiv XENITH
Dienas diagramma CVS parāda, ka akcijām bija negatīva "atslēgas maiņas" diena 14. novembrī un pēc tam augšupvērsta "atslēgas maiņa" 26. decembrī. Lejupslīde no USD 82, 14 līdz USD 62, 06 tika pielīdzināta lāču tirgus kritumam par 24%.
Krājums tika slēgts 2018. gadā par USD 65, 52, kas tika ievadīts manā patentētajā analītikā. Tas noteica pusgada vērtības līmeni USD 51.86 un gada riskanto līmeni virs diagrammas - 106.84 USD līmenī. Sakarā ar 53, 93 dolāru atzīmi 29. martā ceturkšņa riska līmenis bija USD 57, 71.
Nedēļas diagramma CVS
Refinitiv XENITH
Nedēļas diagramma CVS ir negatīva, bet ārkārtīgi pārsniegta, un akciju krājums ir zemāks par piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo vērtību USD 55, 20 un krietni zem tā 200 nedēļu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja jeb “reversijas uz vidējo” USD 81, 18 līmenī. Kopš 2016. gada 4. novembra krājums ir bijis zemāks par 200 nedēļu vienkāršo mainīgo vidējo rādītāju. Paredzams, ka 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais lasījums beigsies šonedēļ plkst. 9.37, un rādījums zem pulksten 10.00 krājumu padarīs tehnisku. "pārāk lēti, lai ignorētu."
Tirdzniecības stratēģija: iegādājieties CVS akcijas ar vāju vērtību līdz pusgada vērtības līmenim USD 51, 86 un samaziniet līdzdalību līdz 200 dienu vienkāršajam slīdošajam vidējam USD 67, 80. Manu ceturkšņa pagriezienu 57, 71 USD vērtībā varētu uzskatīt par stingrāku pārdošanas līmeni.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējām deviņām nedēļas, mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgšanām. Pirmais līmeņu komplekts balstījās uz slēgšanu 31. decembrī. Sākotnējais pusgada un gada līmenis joprojām ir spēkā. Nedēļas līmenis mainās katru nedēļu; mēneša līmenis tika mainīts janvāra beigās, februārī un martā. Mēneša līmenis maijā tiks noteikts 30. aprīļa beigās. Ceturkšņa līmenis tika mainīts marta beigās.
Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
Kā izmantot 12 x 3 x 3 nedēļā lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais lasījums aptver pēdējo 12 nedēļu laikā sasniegtos kāpumus, kritumus un krājumus. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.
Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūsts paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr uzliesmo. Es arī atsaucos uz lasījumu zem 10.00 kā “pārāk lēts, lai to ignorētu”.
