Cenas darbība raksturo vērtspapīra cenu kustības raksturlielumus. Šī kustība diezgan bieži tiek analizēta, ņemot vērā cenu izmaiņas nesenā pagātnē. Vienkārši izsakoties, cenu darbība ir tirdzniecības paņēmiens, kas ļauj tirgotājam lasīt tirgu un pieņemt subjektīvus tirdzniecības lēmumus, pamatojoties uz nesenajām un faktiskajām cenu izmaiņām, nevis paļaujoties tikai uz tehniskiem rādītājiem.
Tā kā tā ignorē fundamentālos analīzes faktorus un vairāk koncentrējas uz neseno un iepriekšējo cenu kustību, cenu darbības tirdzniecības stratēģija ir atkarīga no tehniskās analīzes rīkiem.
Rīki, ko izmanto cenu darbības tirdzniecībā
Tā kā cenu akciju tirdzniecība ir saistīta ar jaunākajiem vēsturiskajiem datiem un pagātnes cenu svārstībām, visi tehniskās analīzes rīki, piemēram, diagrammas, tendenču līnijas, cenu joslas, augstas un zemas svārstības, tehniskie līmeņi (atbalsta, pretestības un konsolidācijas) utt., Tiek ņemti vērā kā atbilstoši tirgotāja izvēlei un stratēģijai.
Tirgotāja novērotie rīki un modeļi var būt vienkāršas cenu joslas, cenu joslas, pārtraukumi, tendenču līnijas vai sarežģītas kombinācijas ar svečturiem, nepastāvību, kanāliem utt.
Svarīgs cenu noteikšanas darījumu aspekts ir arī psiholoģiskās un uzvedības interpretācijas un turpmākās darbības, kā izlemj tirgotājs. Piemēram, neatkarīgi no tā, kas notiek, ja krājums, kas svārstās pie 580, pārsniedz personīgi noteikto psiholoģisko līmeni 600, tirgotājs var veikt turpmāku augšupejošu soli, lai ieņemtu garu pozīciju. Citiem tirgotājiem var būt pretējs viedoklis - tiklīdz sasniegts 600, viņš vai viņa uzņemas cenu maiņu un tādējādi ieņem īsu pozīciju.
Neviens no diviem tirgotājiem noteiktu cenu darbību interpretēs vienādi, jo katram būs sava interpretācija, noteikti noteikumi un atšķirīga uzvedības izpratne par to. No otras puses, tehniskās analīzes scenārijs (piemēram, 15 DMA, kas šķērso vairāk nekā 50 DMA) nodrošinās līdzīgu rīcību un darbību (garu pozīciju) no vairākiem tirgotājiem.
Būtībā cenu darbības tirdzniecība ir sistemātiska tirdzniecības prakse, kurai palīdz tehniskās analīzes rīki un nesenā cenu vēsture, kurā tirgotāji dotajā scenārijā var brīvi pieņemt lēmumus par tirdzniecības pozīciju ieņemšanu atbilstoši to subjektīvajam, uzvedības un psiholoģiskajam stāvoklim.
Kas izmanto cenu akciju tirdzniecību?
Tā kā tirdzniecība ar cenu darbībām ir pieeja cenu prognozēšanai un spekulācijām, to izmanto mazumtirgotāji, spekulanti, arbitri un pat tirdzniecības firmas, kas nodarbina tirgotājus. To var izmantot plaša spektra vērtspapīriem, ieskaitot akcijas, obligācijas, forex, preces, atvasinātos finanšu instrumentus utt.
Cenu darbības tirdzniecības soļi
Vispieredzējušākie tirgotāji, kas seko cenu darījumu tirdzniecībai, saglabā vairākas iespējas tirdzniecības modeļu, sākuma un izejas līmeņa, pārtraukšanas zaudējumu un saistīto novērojumu atpazīšanai. Ja vienai (vai vairākām) akcijām ir tikai viena stratēģija, iespējams, netiek piedāvātas pietiekamas tirdzniecības iespējas. Lielākajā daļā scenāriju ir iesaistīts divpakāpju process:
1) Scenārija identificēšana: piemēram, akciju cena nokļūst buļļa / lāča fāzē, kanālu diapazonā, izlaušanās utt.
2) Scenārija ietvaros tirdzniecības iespēju identificēšana: Vai, piemēram, ja krājums tiek pakļauts buļļu apgrozībai, iespējams, ka tas (a) pārsniegs vai b) atkāpsies. Šī ir pilnīgi subjektīva izvēle un katram tirgotājam var atšķirties, pat ņemot vērā to pašu identisko scenāriju.
Šeit ir daži piemēri:
1) Krājums sasniedz augstāko līmeni, kā uzskata tirgotājs, un pēc tam atkāpjas nedaudz zemākā līmenī (izpildīts scenārijs). Pēc tam tirgotājs var izlemt, vai, viņaprāt, tas veidos dubultu augšdaļu, lai paceltos augstāk, vai arī pazemināsies tālāk pēc vidējās reversijas.
2) Tirgotājs nosaka grīdas un griestus konkrētai akciju cenai, pamatojoties uz pieņēmumu par zemu nepastāvību un bez pārtraukumiem. Ja akciju cena atrodas šajā diapazonā (izpildīts scenārijs), tirgotājs var ieņemt pozīcijas, pieņemot, ka noteiktā grīda / griesti darbojas kā atbalsta / pretestības līmeņi, vai arī pieņemt alternatīvu viedokli, ka krājumi izlaužas abos virzienos.
3) Tiek izpildīts noteikts izlaušanās scenārijs un pēc tam esoša tirdzniecības iespēja attiecībā uz izlaušanos turpināšanu (iet tālāk tajā pašā virzienā) vai izdalīšanās pārtraukšanu (atgriešanos iepriekšējā līmenī).
Kā redzams, cenu darījumu tirdzniecībai cieši palīdz tehniskās analīzes rīki, taču galīgais tirdzniecības pieprasījums ir atkarīgs no individuālā tirgotāja, piedāvājot viņam elastību, nevis ieviest stingru noteikumu kopumu, kas jāievēro.
Cenu tirdzniecības tirdzniecības popularitāte
Cenu tirdzniecība ir labāk piemērota īstermiņa un vidēja termiņa ierobežotas peļņas darījumiem, nevis ilgtermiņa ieguldījumiem.
Lielākā daļa tirgotāju uzskata, ka tirgus notiek pēc nejaušības principa un nav skaidra sistemātiska veida, kā definēt stratēģiju, kas vienmēr darbosies. Apvienojot tehniskās analīzes rīkus ar neseno cenu vēsturi, lai identificētu tirdzniecības iespējas, pamatojoties uz paša tirgotāja interpretāciju, cenu darbību tirdzniecībai ir liels atbalsts tirdzniecības aprindās.
Priekšrocības ietver pašu definētas stratēģijas, kas piedāvā elastīgumu tirgotājiem, piemērojamību vairākām aktīvu klasēm, ērtu izmantošanu ar jebkuru tirdzniecības programmatūru, lietojumprogrammām un tirdzniecības portāliem un iespēju viegli pārbaudīt jebkuras identificētas stratēģijas pagātnes datus. Vissvarīgākais ir tas, ka tirgotāji jūtas atbildīgi, jo stratēģija ļauj viņiem izlemt par savu rīcību, nevis akli ievērot noteikumu kopumu.
Grunts līnija
Cenu tirdzniecības tirdzniecībā ir pieejams daudz teoriju un stratēģiju, kas pieprasa augstus panākumu līmeņus, taču tirgotājiem jāzina par izdzīvošanas tendencēm, jo ziņas sniedz tikai veiksmes stāsti. Tirdzniecībai ir potenciāls gūt glītu peļņu. Individuālajam tirgotājam ir skaidri jāsaprot, jāpārbauda, jāizvēlas, jāizlemj un jārīkojas atbilstoši tam, kas atbilst viņa prasībām, lai iegūtu pēc iespējas labākas peļņas iespējas.
