Amazon.com Inc. (AMZN) investori ir pieraduši, ka akciju kāpums ir lielāks - pēdējo 5 gadu laikā to krājumi ir pieauguši vairāk nekā 440%, salīdzinot ar S&P 500, kas ir apmēram 67%. Bet, balstoties uz akciju tehnisko tirdzniecības modeļu analīzi, varētu noteikt, ka e-komercijas gigantam nākamajās nedēļās samazināsies vēl vairāk, iespējams, vēl par 10%.
Akcijas nokrita zem kritiskā atbalsta līmeņa, par kuru 23. martā tika minēts Investopedia raksts, sasniedzot 1440 USD. Tas atstāj akciju neaizsargātas pret kritumu līdz 1280 USD, bez atbalsta līmeņiem starp tām. Ja Amazon samazinās līdz USD 1 280, tas būtu kritums par vairāk nekā 20%, salīdzinot ar maksimumu 1, 167 USD.
YCharts dati par AMZN
Kritums līdz USD 1 280
Straujais kritums ne tikai lika akcijām būt zemākai par tehnisko atbalstu, bet arī zemāk par augšupvērsto tendenci, un bez atbalsta vai augšupejoša stāvokļa līdz 1 283 dolāriem maz palīdz aizsargāt akcijas no tālākas krituma. Turklāt USD 1440 līmenis, kas iepriekš kalpoja par atbalstu, tagad darbosies kā pretestības līmenis, kas var apgrūtināt Amazon akciju atjaunošanos. Piecu minūšu diagramma parāda, kā Amazon 28. martā neveiksmīgi izmēģināja vairākas reizes. (Plašāku informāciju skatiet arī: Wal-Mart Stock varētu pārspēt Amazon 2018. gadā .)
Nepārpārdots
Arī relatīvajam stiprības indeksam (RSI) ir jāsasniedz pārpārdošanas līmenis, un tā rādījums pašlaik ir aptuveni 40. Lai signalizētu par pārpārdotajiem apstākļiem, RSI vajadzētu pazemināties līdz 30 līmenim. Par spīti tam, ka krājumi turpina pieaugt, RSI sāka rādīt zemākas cenas, neraugoties uz lācīgo atšķirību, kas vēl nav beigusies.
Pamatā izstiepts
Amazon turpina darboties, pamatojoties arī uz Fundamentals, un akciju tirdzniecība ar viena gada nākotnes cenu līdz pārdošanas reizinājumam ir 2, 65, balstoties uz pārdošanas aplēsēm 284 miljardu USD vērtībā. Iepriekšējo ciklu krājumi sasniedza maksimumu aptuveni 2, 5 reizes viena gada nākotnes darījumos. Krājumiem vajadzētu samazināties par 5% tikai tāpēc, lai atgrieztos pie cenas, kuras pārdošanas reizinājums ir 2, 5 reizes. Trīs iepriekšējās reizes Amazon ir sasniedzis augstāko pārdošanas līmeni vairākkārt, krājumiem koriģējot aptuveni 24% 2015. gadā, 10, 5% 2016. gadā un 11% 2017. gada vidū. (Plašāku informāciju skatiet arī šeit: Kāpēc Amazon reģistrēto krājumu pieaugums ir beidzies .)
Bet ironiskā secībā, pat ja Amazon vajadzētu samazināties līdz USD 1280, kā liecina tehniskā analīze, krājumi gadā joprojām pieaugtu par aptuveni 10%. Tas sniedz mums neticamu ieskatu par to, cik liels impulss nonāk Amazon krājumos.
