Google mātesuzņēmuma Alphabet Inc. (GOOGL) akciju pieaugums par 13.52% 2019. gadā stāsta par akciju pieaugumu līdztekus lielam apjomam neparastu tirdzniecības darbību. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Laika gaitā mēs uzzinājām, kā akcijām ar spēcīgu pamatvēsturi ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē.
Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu kāpumu, ir spēcīgu pamatvēstures, spēcīgu tehnisko īpašību un lielu potenciālo akciju pirkšanas vēsture. Pēc brīža iedziļināšos fundamentālajā kopainā, bet patiesais stāsts par akciju īslaicīgo trajektoriju ir saistīts ar akciju tirdzniecību. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās.
2018. gada otrajā pusē alfabēta krājumos bija vērojama pastāvīga lejupslīde. Izejot no tirgus sabrukuma 2018. gada beigās, akcijas ir atsaukušās ar neparastiem pirkšanas signāliem. Mūsuprāt, trūkumi = iespējas, it īpaši trūkumi, kurus mēs dabā uzskatām par mehāniskiem.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Alfabēta krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā. Skaidrs, ka 2018. gada aizmugurē bija daudz sarkanā krāsā.
Alfabēts ir populārs FANG krājums, un tā akcijas līdz ar visiem krājumiem samazinājās līdz pagājušā gada beigām. Neviens krājums nebija aizsargāts pret masveida pārdošanu tirgū. Ziņojums ir skaidrs - akcijas mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Tas, kas tagad patiesi piesaista uzmanību, ir nesenais UI pirkums:
www.mapsignals.com
2019. gadā Alfabēta krājumos ir reģistrētas sešas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu, sākot ar 2019. gada 31. janvāri (skatīt diagrammu iepriekš). Tas norāda uz to, ka alfabēts iegūst neparastu veidu, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc krājumiem palielinās.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kurās Alfabēta krājums ir piesaistījis mūsu uzmanību:
- Gada pārskata (YTD) pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 1, 8% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 0, 66% salīdzinājumā ar sakaru pakalpojumiem Izvēlēties sektoru SPDR ETF (XLC) Nesenie bullish neparastie tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Tie ir novirzes. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2013. gada, kad Alfabēts sastādīja Mapsignals 20 labāko pārskatu. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs esam sasnieguši lielo uzplaukumu pēdējo piecu gadu laikā. Tas ir tieši tas, ko mūsu process ir paredzēts darīt. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Alfabēta jaunākais ieņēmumu ziņojums uzrādīja pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY):
- 2018. gada 4. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 22% 2018. gada 4. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps: + 7%
Alfabēta krājums izceļas ar citiem FANG nosaukumiem. Mēs uzskatām, ka pašreizējā akciju cena ir paredzēta augšupvērstam kāpumam. Alfabēta stāstījums ir tāds, ka uzņēmums dominē meklēšanas un reklāmas laukumos. Mēs vienmēr meklējam lieliskus uzņēmumus, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Alfabēta krājumi ir potenciālā pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturisko būtisko pārsniegumu un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
