Tirdzniecības sistēma ir kas vairāk nekā tikai noteikums vai noteikumu kopums tam, kad ienākt un kad iziet no tirdzniecības. Tā ir visaptveroša stratēģija, kurā ņemti vērā seši ļoti svarīgi faktori, no kuriem vismazākais ir jūsu personība., mēs apskatīsim vispārējo pieeju uz noteikumiem balstītas tirdzniecības sistēmas izveidošanai. (Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar mūsu ceļvedi par tirdzniecības sistēmām.)
1. solis: pārbaudiet savu domāšanas veidu (A) Ziniet, kas jūs esat: Tirgojoties ar tirgiem, jūsu galvenā prioritāte ir palūkoties uz sevi un atzīmēt savas personības iezīmes. Pārbaudiet savas stiprās un vājās puses, pēc tam pajautājiet sev, kā jūs varētu reaģēt, ja uztverat iespēju, vai kā jūs varētu reaģēt, ja jūsu pozīcija tiek apdraudēta. To sauc arī par personīgo SVID analīzi. Bet nemelojiet sev. Ja neesat pārliecināts, kā jūs rīkotos, jautājiet viedokli kādam, kurš jūs labi pazīst. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Vai jūsu personība atbilst jūsu tirdzniecības metodēm? )
(B) Pielāgojiet savu personību tirdzniecībai: pārliecinieties, vai esat apmierināts ar tirdzniecības nosacījumiem, kurus piedzīvosit dažādos laika periodos. Piemēram, ja esat noteicis, ka jūs neesat tāda veida persona, kurai patīk gulēt ar atvērtām pozīcijām tirgū, kas tirgojas, kamēr jūs gulējat, iespējams, jums vajadzētu apsvērt dienu tirdzniecību, lai jūs varētu slēgt savas pozīcijas pirms jums ej mājās. Tomēr jums pēc tam jābūt tāda veida personai, kurai patīk adrenalīna steiga nepārtraukti skatīties datoru visas dienas garumā. Vai jums patīk saistīt datoru? Vai esat atkarību izraisošs vai kompulsīvs cilvēks? Vai jūs traksit sevi, vērojot savas pozīcijas, un baidīsities iet uz vannas istabu gadījumā, ja pietrūkst ērces? Ja neesat pārliecināts, dodieties atpakaļ un atkārtoti pārbaudiet savu personību, lai būtu pārliecināts. Ja vien jūsu tirdzniecības stils neatbilst jūsu personībai, jums nepatiks tas, ko jūs darāt, un jūs ātri zaudēsit aizraušanos ar tirdzniecību. (Plašāku informāciju skatiet Dienas tirdzniecība: Ievads .)
(C) Esiet gatavi : plānojiet savu tirdzniecību, lai jūs varētu pārdot savu plānu. Sagatavošanās ir jūsu potenciālo amatu garīga un sausa vadīšana - sava veida ģērbšanās mēģinājums. Iepriekš plānojot tirdzniecību, jūs nosakāt pamatnoteikumus, kā arī savus ierobežojumus. Ja jūs zināt, ko meklējat un kā jūs plānojat rīkoties, ja tirgus rīkojas tā, kā jūs paredzat, jūs varēsit būt objektīvs un nostāties malā no baiļu / alkatības cikla.
(D) Esiet objektīvs : neiesaistieties emocionāli savā tirdzniecībā. Nav svarīgi, vai jūs maldāties, vai pareizi. Svarīgi, kā saka Džordžs Soross, ir tas, ka "jūs nopelnāt vairāk naudas, kad jums ir taisnība, nekā tas, ko jūs zaudējat, kad esat kļūdījies". Tirdzniecība nenozīmē ego, lai gan lielākajai daļai no mums tas var radīt nepatiku, plānojot tirdzniecību, izmantojot visu mūsu loģisko veiklību un tad uzzinot, ka tirgus tam nepiekrīt. Tas ir pats apmācības jautājums, lai pieņemtu, ka ne katra tirdzniecība var būt veiksmīga tirdzniecība, un ka jums graciozi jāpieņem mazi zaudējumi un jāpāriet pie nākamās tirdzniecības.
(E) Esiet disciplinēts : tas nozīmē, ka jums jāzina, kad pirkt un pārdot. Pamatojiet lēmumus ar iepriekš plānoto stratēģiju un pieturieties pie tās. Dažreiz jūs izstumsit no pozīcijas tikai tāpēc, lai uzzinātu, ka tas apgriežas un būtu bijis rentabls, ja jūs to turētu. Bet tas ir ļoti slikta ieraduma pamats. Neignorējiet savus apstāšanās zaudējumus - jūs vienmēr varat atgriezties stāvoklī. Jums būs daudz pārliecinošāk izgriezt un pieņemt nelielus zaudējumus, nekā sākt vēlēties, lai jūsu lielie zaudējumi tiktu atgūti, kad tirgus atgūsies. Tas vairāk atgādinātu jūsu ego tirdzniecību, nevis tirdzniecību tirgū.
(F) Esiet pacietīgi : ja runājat par tirdzniecību, pacietība patiešām ir tikums. Iemācieties sēdēt uz rokām, līdz tirgus nonāk līdz vietai, kur smiltīs esat novilkuši savu līniju. Ko jūs esat pazaudējis, ja tas nenonāk jūsu ieejas punktā? Vienmēr būs iespēja gūt labumu vēl kādu dienu. (Lai iegūtu padomus par pacientu ieguldīšanu, izlasiet rakstu Pacietība ir tirgotāja tikums. )
(G) Gaidiet reālas cerības : tas nozīmē, ka jūs nezaudēsit koncentrēšanos uz realitāti un brīnumainā kārtā gaidīsit, ka USD 1000 pārvērtīs par USD 1 miljonu 10. Kādas ir reālas cerības? Apsveriet, ko spēj sasniegt daži no labākajiem fondu pārvaldītājiem pasaulē - iespējams, jebkur no 20-50% gadā. Lielākā daļa no viņiem sasniedz daudz mazāk, nekā to panāk, un viņiem to maksā labi. Sāciet tirdzniecību, gaidot reālas atdeves likmes konsekventi; ja jums izdosies sasniegt 20% vai labāku pieauguma tempu katru gadu, jūs spēsit pārspēt daudzus no profesionālajiem fondu pārvaldniekiem. (Plašāku informāciju skatiet portfeļa rādītāju novērtēšanā, novērtējot atdevi .)
2. solis: nosakiet savu misiju un uzstādiet savus mērķus (A) Ja kaut kas dzīvē notiek, ja nezināt, kurp dodaties, jebkurš ceļš jūs tur vedīs. Runājot par ieguldījumiem, tas nozīmē, ka jums jāsēžas ar kalkulatoru un jānosaka, kāda veida atdeve ir nepieciešama, lai sasniegtu savus finanšu mērķus.
(B) Tālāk jums jāsāk saprast, cik daudz jums jāpelna tirdzniecībā un cik bieži jums būs jātirgo, lai sasniegtu savus mērķus. Neaizmirstiet ņemt vērā darījumu zaudēšanu. Tas var ļaut jums saprast, ka jūsu tirdzniecības metodika var būt pretrunā ar jūsu mērķiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi saskaņot metodoloģiju ar mērķiem. Ja jūs tirgojaties ar standarta 100 000 partijām, jūsu pip vidējā vērtība ir aptuveni 10 USD. Tātad, cik kauliņus jūs varat cerēt nopelnīt par tirdzniecību? Veiciet pēdējos 20 darījumus un saskaitiet uzvarētājus un zaudētājus, un pēc tam nosakiet savu peļņu. Izmantojiet to, lai prognozētu pašreizējās metodikas atdevi. Tiklīdz jūs zināt šo informāciju, varat izdomāt, vai jūs varat sasniegt savus mērķus un vai jūs esat reāls. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Kā piesaistītie līdzekļi ietekmē kapitāla vērtību? )
3. solis: pārliecinieties, vai jums ir pietiekami daudz naudas (A) Nauda ir degviela, kas nepieciešama, lai sāktu tirdzniecību, un bez pietiekamas skaidrās naudas daudzumu jūsu tirdzniecību kavēs likviditātes trūkums. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka skaidra nauda ir līdzeklis, lai nezaudētu darījumus. Bez spilvena jūs nevarēsit izturēt pagaidu izņemšanu vai spēsit dot savam stāvoklim pietiekami daudz elpas, kamēr tirgus virzās uz priekšu un atpakaļ ar jaunām tendencēm.
(B) Naudu nevar iegūt no avotiem, kas jums nepieciešami citiem svarīgiem notikumiem jūsu dzīvē, piemēram, jūsu uzkrājumu plānam bērnu koledžas izglītībai. Skaidra nauda tirdzniecības kontos ir "riska" nauda. Zināma arī kā riska kapitāls, šī nauda ir summa, kuru varat atļauties zaudēt, neietekmējot dzīvesveidu. Apsveriet naudas tirdzniecību tāpat, kā ietaupītu atvaļinājumu. Jūs zināt, ka tad, kad atvaļinājums būs beidzies, nauda tiks iztērēta, un jums tas ir kārtībā. Tirdzniecība ir saistīta ar augstu riska pakāpi. Tirdzniecības kapitāla uzskatīšana par atvaļinājuma naudu nenozīmē, ka jūs nopietni nedomājat par sava kapitāla aizsardzību, drīzāk tas nozīmē psiholoģiski atbrīvot sevi no bailēm pazaudēt, lai jūs faktiski varētu veikt darījumus, kas būs nepieciešami jūsu kapitāla palielināšanai. Atkal veiciet personisko SVID analīzi, lai pārliecinātos, ka nepieciešamās tirdzniecības pozīcijas nav pretrunā ar jūsu personības profilu.
4. solis: atlasiet tirgu, kas darbojas harmoniski (A) Izvēlieties valūtas pāri un pārbaudiet to dažādos laika periodos. Sāciet ar nedēļas diagrammām, pēc tam pārejiet uz dienas, četru stundu, divu stundu, vienas stundas, 30 minūšu, 10 minūšu un piecu minūšu grafikiem. Centieties noteikt, vai tirgus lielāko daļu laika pagriežas stratēģiskos punktos, piemēram, Fibonači līmeņos, tendenču līnijās vai mainīgajos vidējos rādītājos. Tas ļaus jums izjust, kā valūta mainās dažādos laika periodos.
(B) Iestatiet atbalsta un pretestības līmeņus dažādos laika periodos, lai redzētu, vai kāds no šiem līmeņiem apvienojas. Piemēram, cena par 127 Fibonacci pagarinājumu nedēļas laika posmā var būt arī cena par 1, 618 pagarinājumu no dienas laika grafika. Šāda grupa palielinātu pārliecību par atbalstu vai pretestību šajā cenu brīdī. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Advanced Fibonacci Applications .)
Atkārtojiet šo vingrinājumu ar dažādām valūtām, līdz atrodat valūtas pāri, kas, jūsuprāt, ir visparedzamākais jūsu metodoloģijai.
(C) Atcerieties, kaislība ir tirdzniecības atslēga. Atkārtota jūsu iestatījumu pārbaude prasa, lai jūs mīlētu to, ko darāt. Ar pietiekamu aizraušanos jūs iemācīsities precīzi noteikt tirgu.
(D) Kad jums ir valūtas pāris, ar kuru jūtaties ērti, sāciet lasīt ziņas un komentārus par jūsu izvēlēto pāri. Mēģiniet noteikt, vai pamati atbalsta to, ko, jūsuprāt, diagramma stāsta. Piemēram, ja zelts palielināsies, tas, iespējams, nāks par labu Austrālijas dolāram, jo zelts ir prece, kas parasti ir pozitīvi korelēta ar Austrālijas dolāru. Ja domājat, ka zelts samazināsies, tad gaidiet atbilstošo laiku diagrammā, lai saīsinātu Aussie. Pirms tirdzniecības sākšanas meklējiet pretestības līniju, kas būtu piemērota līnija smiltīs, lai iegūtu laika apstiprinājumu.
5. solis: pārbaudiet metodiku, lai iegūtu pozitīvus rezultātus (A) Šis solis, iespējams, ir tas, ko vairums tirgotāju patiešām uzskata par vissvarīgāko tirdzniecības daļu: sistēma, kas ienāk un iziet no darījumiem, kuri ir tikai rentabli. Nekādu zaudējumu nekad. Šāda sistēma, ja tāda būtu, tirgotāju padarītu bagātu pāri viņa mežonīgākajiem sapņiem. Bet patiesība ir tāda, ka šādas sistēmas nav. Ir labas un labākas metodikas un pat ļoti vidējas metodes, kuras visas var izmantot, lai nopelnītu naudu. Tirdzniecības sistēmas darbība vairāk attiecas uz tirgotāju, nevis uz sistēmu. Labs autovadītājs var nokļūt galapunktā praktiski jebkurā transportlīdzeklī, bet nemācīts autovadītājs, iespējams, to nedarīs, neatkarīgi no tā, cik ātrs ir auto. (Dažreiz vislabākā sistēma ir metožu sajaukums. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet rakstu Tehniskās un fundamentālās analīzes sajaukšana .)
(B) Ievērojot iepriekš teikto, ir jāizvēlas metodika un tā vairākas reizes jāievieš dažādos laika periodos un tirgos, lai izmērītu tās panākumu līmeni. Bieži vien sistēma ir veiksmīga tirgus virziena prognozētāja tikai 55–60% laika, taču, pienācīgi pārvaldot risku, tirgotājs joprojām var nopelnīt daudz naudas, izmantojot šādu sistēmu.
(C) Personīgi man patīk izmantot sistēmu, kurai ir vislielākā atlīdzība par risku, kas nozīmē, ka man ir tendence meklēt pagrieziena punktus atbalsta un pretestības līmeņos, jo tieši šajos punktos ir visvieglāk identificēt un kvantitatīvi noteikt risku. Atbalsts ne vienmēr ir pietiekami spēcīgs, lai apturētu krītošu tirgu, un arī pretestība vienmēr ir pietiekami spēcīga, lai mainītu cenu pieaugumu. Tomēr sistēmu, kas balstīta uz atbalsta un pretestības jēdzienu, var izveidot, lai tirgotājam sniegtu priekšrocības, kas tai būtu rentablas.
(D) Kad esat izstrādājis sistēmu, ir svarīgi izmērīt tās paredzamību vai uzticamību dažādos apstākļos un laika periodos. Ja tā paredzamā prognoze ir pozitīva (tā rada daudz ienesīgākus darījumus nekā zaudē zaudējumus), to var izmantot kā līdzekli laika ienākšanai un iziešanai no tirgus.
6. solis: novērtējiet riska un ieguvuma attiecību un iestatiet limitus (A) Pirmā smiltīs ievilktā līnija ir vieta, kur jūs varētu iziet no savas pozīcijas, ja tirgus nonāktu pret jums. Šajā vietā jūs atradīsit pārtraukuma zaudējumus.
(B) Aprēķiniet kauliņu skaitu, kurā jūsu pietura atrodas prom no jūsu iebraukšanas vietas. Ja pietura atrodas 20 punktu attālumā no iebraukšanas vietas un jūs tirgojaties ar standarta partiju, tad katra pipiņa vērtība ir aptuveni 10 USD (ja citāta valūta ir ASV dolārs). Izmantojiet pip kalkulatoru, ja jūs tirgojaties ar dažādu valūtu, lai būtu viegli iegūt pip vērtības.
(C) Aprēķiniet procentuālo daļu no jūsu zaudējuma, kas izteikts procentos no jūsu tirdzniecības kapitāla. Piemēram, ja jūsu tirdzniecības kontā ir USD 1 000, 2% būtu 20 USD. Pārliecinieties, ka jūsu pieturas zaudējums atrodas ne vairāk kā USD 20 attālumā no jūsu iebraukšanas vietas. Ja 20 kauliņi ir vienādi ar USD 200, tad jums ir pārāk daudz aizņemto līdzekļu savam pieejamajam tirdzniecības kapitālam. Lai to pārvarētu, jums jāsamazina tirdzniecības apjoms no standarta partijas uz mini-loti. Viens pīķis mini-lotē ir vienāds ar aptuveni 1 USD. Tāpēc, lai saglabātu savu 2% riska kapitālu, maksimālajiem zaudējumiem vajadzētu būt USD 20, kas prasa, lai jūs tirgot tikai vienu mini-lot. (Plašāku informāciju par minis skatīt Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Tagad diagrammā novelciet līniju, kurā vēlaties gūt peļņu. Pārliecinieties, ka tas atrodas vismaz 40 kauliņu attālumā no jūsu iebraukšanas vietas. Tas ļaus iegūt peļņas un zaudējumu attiecību 2: 1. Tā kā jūs nevarat droši zināt, vai tirgus sasniegs šo punktu, pārliecinieties, ka slīdējat līdz pieturai, tiklīdz tirgus pāriet ārpus jūsu ieejas punkta. Sliktākajā gadījumā jūs saskrāpējat savu tirdzniecību, un viss jūsu kapitāls būs neskarts.
(E) Ja jūs pieklauvējat pie jūsu pirmā mēģinājuma, nelieciet izmisumā. Bieži vien jūsu otrais ieraksts būs pareizs. Tā ir taisnība, ka "otrā pele iegūst sieru". Bieži vien tirgus atlēks no jūsu atbalsta, ja jūs pērkat, vai atkāpsies no pretestības, ja jūs pārdodat, un jūs ienāksit tirdzniecībā, lai pārbaudītu šo līmeni, lai redzētu, vai tirgus mainīsies uz jūsu atbalstu vai pretestību. Pēc tam otro reizi varat gūt peļņu.
Kopsavilkums
Apvienojot psiholoģiju, pamatus, tirdzniecības metodoloģiju un riska pārvaldību, jums būs rīki, lai izvēlētos atbilstošu valūtas pāri. Atliek tikai atkārtoti praktizēt tirdzniecību, līdz stratēģija ir iesakņojusies jūsu psihē. Ar pietiekamu aizrautību un apņēmību jūs kļūsit par veiksmīgu tirgotāju. (Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar mūsu Forex tirdzniecības ceļvedi .)
