Vērtību krājumi parasti tiek tirgoti par zemām cenām, salīdzinot ar to veiktspēju. Šie pieci fondi ir vieni no nedaudzajiem mazo kapitālu indeksu fondiem, kas pilnīgi vai daļēji koncentrējas uz vērtības izvēli: Vanguard mazkapitāla vērtspapīru indeksa fonds (VISVX), Dimensiju investīciju nodokļu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis (DTMVX), Dimensionālais Ieguldījums ASV mērķa vērtības portfelī (DFFVX), TIAA-CREF mazkapitāla vērtspapīru indeksa fonds (TISBX) un Fidelity mazkapitāla uzlabota indeksa fonds (FCPEX).
Diversificētam portfelim apsveriet iespēju pievienot šos mazo kapitālu indeksu fondus, kas galvenokārt vai visu uzmanību pievērš vērtībai.
Vanguard mazkapitāla vērtspapīru indeksa fonds
Vanguard mazkapitāla vērtspapīru indeksa fonds ir viens no nedaudzajiem mazkapitāla indeksa fondiem, kas koncentrējas tikai uz vērtības akcijām. Kopš 2019. gada oktobra fondam bija vairāk nekā 30 miljardi USD neto aktīvu, kas ieguldīti 858 ASV mazo un vidējo kapitālu akcijās, kas parasti izseko CRSP ASV mazo kapitālu vērtības indeksu. Fonda izdevumu attiecība ir salīdzinoši zema - 0, 19%. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā - 35, 1%, seko rūpniecības sektors - 20, 90% un patērētāju pakalpojumi - 11%.
Dimensiju ieguldījumu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis
Dimensiju ieguldījumu pārvaldīts ASV mērķa vērtības portfelis vismaz 80% no saviem aktīviem iegulda lielā un daudzveidīgā mazo un vidējo kapitālu grupā, kas noteikti kā vērtības krājumi. Tā etalona fonds ir Russel 2000 Value Index (RUJ). Krājumi parasti tiek svērti portfeļa iekšpusē, pamatojoties uz to faktisko tirgus kapitalizāciju. Fonds mēģina uzlabot ienākumus, izmantojot nodokļu pārvaldības stratēģijas, un tā izdevumu attiecība ir 0, 44%. Sākot ar 2019. gada oktobri, fonda tīrie aktīvi bija 4, 66 miljardi USD. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā (30%), kam seko rūpniecības sektors (19, 4%) un patērētāju cikliskums (14, 9%).
ASV mērķa vērtības portfeļa ieguldīšana dimensijās
ASV Dimensiju investīciju mērķa vērtības portfelis arī iegulda savus 10, 68 miljardus dolāru aktīvos (no 2019. gada oktobra) galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu vērtības akcijās. Fonds var izmantot atvasinātu finanšu stratēģiju, lai pielāgotos mainīgajam tirgus riskam, ko izraisa skaidrās naudas ienākšana portfelī un ārpus tā. Tās izdevumu attiecība 0, 37% tiek uzskatīta par zemu šai kategorijai. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā - 28, 55%, seko rūpniecības sektors - 19, 5% un patērētāju cikliskais - 15, 2%.
TIAA-CREF mazkapitāla ieguldījumu indeksa fonds
TIAA-CREF Small-Cap Blend indeksa fonds vismaz 80% no saviem aktīviem iegulda vērtības un pieauguma akcijās, kas atrodamas Russell 2000 indeksā. Fonda neto aktīvi 2019. gada oktobrī bija USD 3, 01 miljards, un tā izdevumu attiecība bija ļoti zema - 0, 06%. Lielākais fonda daļu procents ir finanšu sektorā (16, 80%), kam seko rūpniecības sektors (15, 28%) un veselības aprūpes nozare (15, 24%).
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund izseko arī Russell 2000 indeksam, taču papildus tā vadītāji izmanto datorizētu kvantitatīvu analīzi, lai indeksā identificētu mazkapitāla vērtības krājumus, kuriem ir potenciāls pārspēt indeksu. Sākot ar 2019. gada oktobri, fonda neto aktīvi bija USD 811, 64 miljoni. Tās izdevumu attiecība 0, 64% tiek uzskatīta par vidēju šai kategorijai. Lielākais fonda daļu procents ir tehnoloģiju nozarē (20, 3%), rūpniecības nozarē (16, 1%) un finanšu pakalpojumos (15, 9%).
