Volstrīta uz priekšu pieauga jūnijā. S&P 500 indekss reģistrēja savu labāko ienesīgumu mēnesī kopš 1955. gada - pievienojot 6, 9% -, kamēr tā industriālais indekss Dow Jones Industrial Average (DJIA) reģistrēja 7, 2% pieaugumu, lai reģistrētu iespaidīgāko jūniju kopš 1938. gada.
Pagājušā mēneša zvaigžņu sniegums pat pamudināja ASV prezidentu Donaldu Trumpu uzņemties zināmu kredītu spēcīgajam akciju tirgum. "Akciju tirgus dodas uz vienu no labākajiem mēnešiem (jūnijs) mūsu valsts vēsturē. Paldies, prezidenta kungs!", Viņš tvīda.
Interesanti, ka jūnijs bija sliktākais mēnesis pirmajā pusē S&P 500 laikā no 1950. līdz 2017. gadam, nokritoties vidēji par 0, 06%, liecina akciju tirgotāju almanahs. Savukārt jūlijs bija viens no indeksa labākajiem gada mēnešiem šajā periodā, pieaugot vidēji par 1%. Tad rodas jautājums: tā kā jūnijs šogad bija tāds ārējs mēnesis tirgū, vai jūlijs arī vērtēs ilgtermiņa statistiku un iegūs vasaras blūza gadījumu?
Raugoties no tehniskā viedokļa, zemāk aplūkoto trīs indeksu apgriezto biržā tirgoto fondu (ETF) diagrammas, kas virzās pretējā tirgū, nedaudz atbalsta šo pretrunīgo tēzi. Viņi katrs atrodas tuvu ievērojamam atbalsta līmenim, un galvenie indikatori mirgo ļoti pārdotos apstākļos, kas varētu brīdināt par pārdošanas sākumu šajā mēnesī. Apskatīsim katra fonda specifiku un apspriedīsim vairākas tirdzniecības spēles.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X akcijas ETF (SPXS)
Forma, kas izveidota 2008. gada finanšu krīzes laikā, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X akcijas ETF (SPXS) cenšas trīs reizes piedāvāt S&P 500 indeksa apgriezto ikdienas veiktspēju. 427, 82 miljonu dolāru fonds izmanto mijmaiņas līgumu, nākotnes līgumu un īso pozīciju apvienojumu, lai nodrošinātu savu aizņemto pozīciju. SPXS ir piemērots īstermiņa tirgotājiem ar tā šauro 0, 05% starpību un ikdienas apgrozījumu, kas pārsniedz 7, 5 miljonus akciju. Tās 1.08% pārvaldības maksa ir nedaudz virs vidējās kategorijas 0.94%, taču tā joprojām ir konkurētspējīga mērķa fondam. ETF katru dienu atjauno līdzsvaru, kas palielina atdevi, kas pārsniedz vienu dienu, atkarībā no salikšanas ietekmes. Sākot ar 2019. gada 5. jūliju, SPXS izdod 1, 56% dividenžu ienesīgumu, un pēdējā mēneša laikā, kad tirgus ir salicis, ir samazinājies par 21%.
ETF akcijas pēdējos deviņos mēnešos ir izveidojušas plašu krītoša ķīļa modeli, lai izveidotu svarīgas atbalsta un pretestības zonas. Pavisam nesen cena ir samazinājusies virzienā uz modeļa zemāko tendenci, nodrošinot tirgotājiem lielu varbūtības sākumpunktu. Pirms uzsākt kapitālu, apsveriet iespēju gaidīt cenu maiņu, piemēram, bullish iekļaujošu modeli. Tiem, kas ieņem pozīciju, vajadzētu censties gūt peļņu pie ķīļa modeļa augšējās tendences līnijas USD 20, 50 līmenī. Pārvaldiet risku, iestatot stop-loss rīkojumu tieši zem ieejas svečtura un pārvietojot to uz breaven, ja cena paaugstinās virs 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (SUNS)
ProShares Short Dow30 ETF (DOG) ar neto aktīviem ir USD 220, 35 miljoni, un tā mērķis ir atgriezt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst apgrieztajam DJIA ikdienas sniegumam - indekss, kas izseko 30 lielus, valstij piederošus uzņēmumus, kas tirgojas Ņujorkas biržā (NYSE). un NASDAQ. Fonda zemā svārstību robeža - 0.02% un likviditātes likme dolāru apjomā - 32 miljoni USD - padara to par piemērotu instrumentu tiem, kas vēlas iegūt dienas gājienus vai vairāku dienu izpārdošanu akcijās, piemēram, The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) un The Coca-Cola Company (KO). SUNS piedāvā 1, 44% dividenžu ienesīgumu un ir izturējis līdz sava ticker simbola veiktspējai, atdodot -7, 18% pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 5. jūlija.
Tāpat kā SPXS, arī DOG akcijas ir svārstījušās krītošā ķīlī, kas diagrammā iezīmē piemērotas pirkšanas un pārdošanas zonas. Tiem, kas vēlas iegādāties fondu, vajadzētu meklēt ieejas punktu tuvu modeļa zemākajai tendencei, kas nodrošina būtisku atbalstu 52 USD vērtībā. Augšupvērstā apgrieziena iespējamība šajā līmenī ievērojami palielinās, ņemot vērā, ka relatīvā stipruma indekss (RSI) atrodas tieši virs pārdotā sliekšņa, kas ir 30. Tirgotājiem jāievieš peļņas gūšanas rīkojums pie USD 56, kur cena, iespējams, saskarsies ar krīzes pretestību. ķīļa modeļa augstākā tendence, kā arī no 200 dienu SMA. Novietojiet pieturu iebraukšanas cenas punktā, lai ierobežotu zaudējumus.
ProShares īsais QQQ ETF (PSQ)
ProShares Short QQQ ETF (PSQ), kas izveidots 2000. gadu vidū, plāno sniegt līdzīgu atdevi no indeksa NASDAQ 100 ikdienas apgrieztā rezultāta - nefinanšu etalona indeksa, kas ietver dažādu nozaru uzņēmumus, ieskaitot tehnoloģijas, biotehnoloģiju, mazumtirdzniecību, rūpniecības un veselības aprūpe, cita starpā. ETF samazina tirdzniecības izmaksas ar vairāk nekā 2 miljoniem akciju, kas tiek tirgotas katru dienu, un vidējā starpība ir tikai 0.03%. Tā 0, 95% izdevumu attiecība nav precīzi zema, taču tai nevajadzētu pārāk ietekmēt īstermiņa uzturēšanos. Sākot ar 2019. gada 5. jūliju, PSQ ienesīgums ir 1, 57%, un pēdējā mēneša laikā tas ir samazinājies par 8, 60%.
PSQ akcijas cena maijā palielinājās līdz 200 dienu SMA, plašajā tirgus izpārdošanas laikā. Tomēr kopš tā laika fonds ir sasniedzis zemāko līmeni aprīļa beigās, kas tagad darbojas kā būtiska atbalsta joma USD 27, 50 līmenī. Tirgotājiem, kas šeit pērk, vajadzētu paredzēt atgriešanos jūnija sākumā, sasniedzot augstāko cenu - USD 31, 17. Var būt saprātīgi gaidīt dienas maiņu, lai nepieķertu krītošu nazi un apstiprinātu mainīgo attieksmi. Izvairieties no iestatīšanas, ja fonda cena tuvojas vairāk nekā dolāram zem iepriekšējā gada sākuma līmeņa, kas ir zemāks par USD 27, 58.
StockCharts.com
